Lisa 1 Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused ja nende mõju kasumile Arvestusskeemis ja arvestusmeetodites 1996. a. muudatusi ei esinenud. Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid (kroonides, ilma komakohata) 1. Käibevara koosseisus väärtpabereid ei esine. 2. Põhivara koosseisus Seisuga 31.12.96: 1996 Soet. maksumuses Turuhinnas Allahind- Soetatud Müüdud või neto real. mak- (summa- lus soetamis- müügi- sum. (summaliselt) liselt) maksu- hinnas /arv, tk. muses Aktsiad, osakud Eesti Ühispank 5846.- 39701.- / 1369 tk. AS Ener 354226.- 354226.- / 10 tk. AS Tallinna Mööbli- 1435000.- 1435000.- 1435000.- maja / 5504 tk. Võlakirjad KOKKU 1795072.- 1828927.- 1435000.- Lisa 3 Varude allahindlus Varude allahindlusi ei toimunud. Lisa 4 Aasta lõpuks: Väljaminek soetamis- realiseerimis- allahindlus- sellest ost Kokku sellest müük maksumuses maksumuses summa 24083355 898322 72183 50429433 3339106 35637 30328 3171407 21947 933959 102511 77684195 3361053 Antud pikaajalised laenud (ettevõttega vahetult seotud huvigruppidele) Pikaajalisi laene 1996. a. ei antud. Lisa 7 Laenutagatised (tuhandetes kroonides) Laenutagatiste bilansiline maksumus: Aasta Vormistatud Arvatud välja Aasta Sealhulgas alguseks aruandeaastal aruandeaastal lõpuks panditud Tagatiste liik 3. Ehitised 10785 2565 10822 10822 4. Masinad ja seadm. 21802 27666 6. Tootmisvarud 20100 17438 Kommerts- (tooraine ja materjal) pandi 7. Valmistoodang 10166 11117 leping 8. Kaubad 697 149 41000 KOKKU 63550 2565 67192 Lisa 8 Potensiaalsed kohustused 1996. a. tuludeklaratsioonis kasumi korrigeerimisel maksuamortisatsiooniga tekkis potensiaalne "kohustus bilansiväliselt tulumaksu osas summas 1,1 milj. krooni." Lisa 9 Pikaajalised kohustused (kroonides, ilma komakohata) Võlgnevus aasta lõpuks Tagasimaksed 1997. a. 1. Pikaajalised võlakohustused Mittekonverteeritavad võlakohustused 1052425 885926 Konverteeritavad võlakohustused 6935975 1155996 Pangalaenud 25155556 5244444 Kokku 33143956 7286366 Lisa 10 Omakapital aktsiaseltsis (aktsiakapital) 1. Aktsiakapital seisuga 31.12.96. a.: 5367600 Väljalastud aktsiad: arv 536760 nimiväärtus, krooni 10 Lisa 11 Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) (kroonides, ilma komakohata) Summa 1. Rahavood äritegevusest 1.1. Ärikasum (-kahjum "-") 16340260 1.2. Põhivara amortisatsioon 6091096 1.3. Finantstulud välisvaluutas fikseeritud monetaarsete varade kursikasum intressitulud pangakontodelt intressitulud lühiajalistelt väärtpaberitelt dividenditulu lühiajalistelt väärtpaberitelt kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist Finantstulud kokku 401539 1.4. Finantskulud ("-") välisvaluutas fikseeritud monetaarsete varade kursikahjum intressikulud, mitteseotud investeerimistegevusega kahjum lühiajaliste väärtpaberite müügist Finantskulud kokku -7199639 Kasum (kahjum "-") enne muutusi käibekapitalis 15633256 1.5. Muutused käibevarades (juurdekasv "-", kahanemine "+"): aktsiad ja muud väärtpaberid -354227 nõuded ostjate vastu -13926497 mitmesugused nõuded 354163 viitlaekumised ettemakstud tulevaste perioodide kulud -373915 varud 1607247 Muutused käibevarades kokku -12693229 1.6. Muutused lühiajalistes kohustustes (suurenemine "+", vähenemine "-"): ostjate ettemaksed 587105 võlad hankijatele 1155287 mitmesugused võlad maksuvõlad 43000 viitvõlad 5962084 lühiajalised eraldised muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud Muutused lühiajalistes kohustustes kokku 7747476 1.7. Muutused pikaajalistes kohustustes, mitteseotud investeerimis- ja finant- seerimistegevusega muud pikaajalised võlad pikaajalised eraldised Muutused eelnimetatud pikaajalistes kohustustes kokku 1.8. Ettevõtte tulumaks (makstud "-", tagastatud "+") -1304800 Rahavood äritegevusest kokku 9382703 2. Rahavood investeerimistegevusest 2.1. Põhivara soetamine (soetusmaksumuses "-") -24164448 2.2. Põhivara müük (müügihinnas, korrigeeritult muudes ärituludes või muudes ärikuludes kajastatud tulemiga, "+" 365931 2.3. Intressid ja dividendid pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt ("+") 2.4. Pikaajaliste väärtpaberite müügist saadud kasum ("+") või kahjum ("-") Rahavood investeerimistegevusest kokku -23798517 3. Rahavood finantseerimistegevusest 3.1. Netotulu aktsiate väljalaskest ("+") 3.2. Saadud lühiajalised laenud ("+") 384080 3.3. Lühiajaliste laenude tagasimaksed ("-") 3.4. Lühiajaliste laenude intressid ("-") 3.5. Saadud pikaajalised laenud ("+") 16076998 3.6. Pikaajaliste laenude tagasimaksed ("-") -2758057 3.7. Pikaajaliste laenude intressid ("-") 3.8. Makstud dividendid ("-") Rahavood finantseerimistegevusest kokku 13703021 Rahavood enne erakorralisi tulusid ja kulusid kokku -712793 4. Erakorralised tulud 140446 5. Erakorralised kulud -317348 Rahavood kokku -889695 Kassa (sularaha ja pangakontod): perioodi alguseks 2214263 perioodi lõpuks 1324568 Lisa 12 Arvestatud ja tegelikult makstud ettevõtte tulumaks (kroonides, ilma komakohata) Summa 1. Arvestatud tulumaks 1230746 (majandusaasta tuludeklaratsiooni järgi) 2. Majandusaastal tasutud tulumaks 1206000 (avansilised maksed) 3. Erakorraliste tulude ja kulude mõju Oluliselt kasumile ja tulumaksule ei mõjuta 4. Maksuvõlgade liigendus Ettevõtte tulumaks 24746 Üksikisiku tulumaks 736973 Sotsiaalmaks 1547683 Ravikindlustusmaks 366006 Lisa 13 Realiseerimise netokäive tegevusalade ja turgude lõikes (tuhandetes kroonides) Põhilises Muudes Kokku tulutegevuse ärivaldkondades valdkonnas 1. Realiseerimise netokäive kokku 145853 8004 153857 sellest: siseturg 29314 8004 37318 välisturg 116539 116539 2. Välisturg geograafiliselt: Balti riigid (Läti, Leedu) 1845 1845 Idaturg (SRÜ maad) 3881 3881 Ida-Euroopa (endised sots.maad) Kokku 5726 5726 Skandinaavia 59122 59122 Lääne-Euroopa 35125 35125 USA ja Kanada 14943 14943 Jaapan 1623 1623 Kokku 110813 110813 Lisa 14 Bilansivälised varad Varade soetusmaksumus (tuhandetes kroonides) 1. Renditud põhivarad 620 (kasutusrendi korral) 2. Lootusetud nõuded, mis on bilansist 863 maha kantud ETTEPANEK 1996. a. KASUMIJAOTUSE KOHTA (kroonides) Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1996.a.lõpus 29022800 1996. a. aruandeaasta kasum 8134512 Resrvkapitali moodustamiseks 216760 Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 1996.a.36940552 majandusaasta aruande kinnitamist Lisa 1 Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused ja nende mõju kasumile (kroonides, ilma komakohata) Kasumi (kasum enne makse) muutus (+, -) 1. Käibevara arvestuskorra muutused 2. Põhivara amortisatsiooninormide muutus 3. Muud Tehtud muudatuste sisuseletus koos põhjendustega: Arvestusmeetodites muudatusi ei esinenud.