ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2021
12,12
12,12
0
-
-0,41
-0,41
0,41
2,45
5,76
1,95
0,81
-0,16
0,62
9,48
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2021
13,92
13,92
+0,14
0,87
4,27
3,03
8,33
20,1
40,75
10,16
10,85
5,07
6,95
19,01
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
29.10.2021
14,33
16,58
-0,06
0,73
3,95
1,84
3,75
14,58
31,48
16,29
15,04
9,25
10,36
17,8
Ost
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
29.10.2021
17,548
20,31
+0,15
0,89
5,34
3,46
6,67
20,04
37,88
22,57
19,07
13,99
14,37
19,64
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
29.10.2021
19,96
19,96
-0,05
-
-0,35
-0,45
1,37
2,25
5,78
2,07
3,12
1,73
2,09
7,85
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
29.10.2021
24,48
28,33
-0,07
-
-0,28
-0,25
1,69
2,83
6,66
3,53
5,2
3,96
4,28
7,83
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2021
62,85
62,85
-0,02
0,62
6,65
1,37
10,52
23,09
35,42
21,45
15,45
7,22
9,31
17,46
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
29.10.2021
11,88
11,88
0
-0,08
-0,42
-0,25
0,68
0,85
4,03
1,95
2,51
1,17
1,64
12,84
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
29.10.2021
9,82
11,36
0
-
-0,35
-
1,16
1,61
5,19
3,67
4,73
-
-
12,57
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
29.10.2021
10,5
12,15
+0,08
0,16
1,08
0,08
2,27
4,38
9,36
7,21
8,02
-
-
9,69
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
29.10.2021
12,93
12,93
-0,08
0,15
1,09
-0,08
2,7
5,55
10,8
8,22
7,77
5,02
5,27
9,97
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
29.10.2021
12,87
12,87
-0,08
0,16
0,16
-0,85
0,86
0,55
4,13
4,57
5,28
3,06
2,91
7,64
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
29.10.2021
22,84
26,44
0
1,38
7,52
12,89
20,68
31,15
60,34
12,88
15,03
9,88
12,11
29,4
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
29.10.2021
12,14
12,14
+0,66
0,66
5,66
6,03
10,46
-
-
-
-
-
-
-
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
29.10.2021
10,5
12,15
+0,75
0,75
5,74
6,21
10,96
-
-
-
-
-
-
-
Integrum CEEMEA USD Bond Fund
LV
EUR
USD
29.10.2021
17,01
19,69
+0,05
0,05
-0,2
-0,2
0,66
0,51
2,29
2,48
5,27
3,09
3,57
5,13
Ost
Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
29.10.2021
11,474
13,28
0
0,08
-0,3
0,15
1,45
2,55
6,16
3,11
5,25
2,95
3,76
10,56
Integrum Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
29.10.2021
10,9729
12,7
-0,08
-0,24
-0,55
-0,63
-0,08
0,32
2,83
2,7
4,65
2,76
2,75
7,07
Integrum Global EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2021
16,89
16,89
-0,12
-0,06
-0,71
-1,11
-0,47
-1,23
1,44
0,06
2,38
1,41
2,4
6,82
Ost
Integrum Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
29.10.2021
12,5
12,5
+0,08
0,73
2,97
1,54
4,69
13,84
31,16
10,11
10,56
4,91
7,32
16,66
Ost
Integrum Global USD Bond Fund
LV
EUR
USD
29.10.2021
16,42
19,01
-0,11
0,21
-0,31
-1,09
0,16
-1,45
2,2
2,06
4,85
2,71
3,11
9,39
Ost
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
29.10.2021
10,947
12,67
0
0,24
1,44
0,56
2,26
6,2
12,42
7,67
8,68
5,03
5,55
9,71
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
29.10.2021
1 034,78
1 197,66
-0,04
0
0,07
0,45
1,98
3,65
8,64
4,31
4,8
2,75
3,16
12,72
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
29.10.2021
970,74
1 123,54
-0,01
0,03
-0,3
-0,35
0,32
-0,02
1,28
1,36
2,6
1,68
1,72
4,09
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