Pēd. atjaunots: 18.06.2021 08:53 (GMT+3)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs

Lejuplādēt

Atiestatīt
  Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 16.06.2021 10,9514 13,26 0 0,08 0,91 1,77 2,63 2,39 10,13 4,6 5,7 3,53 4,52 10,65 ABL Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR EUR 16.06.2021 17,08 17,08 -0,06 0,06 0,65 0,71 0,18 -0,12 5,04 2,02 2,63 2,32 3,53 7,02 ABL Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F LV EUR USD 16.06.2021 15,87 19,22 -0,1 -0,1 0,89 2,18 0,05 -0,36 5,32 4,03 5,3 3,39 4,08 9,51 ABL Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 16.06.2021 12,13 12,13 -0,16 -0,08 0,41 1 2,71 2,54 8,59 2,08 0,22 0,23 1,39 9,6 ABL Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 16.06.2021 13,42 13,42 0 1,05 3,79 7,7 16,49 15,79 27,81 10,91 5,71 4,44 6,95 19,42 ABL Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 16.06.2021 10,5467 12,77 -0,08 - 0,31 0,79 1,27 0,87 6,51 4,52 4,69 3,1 3,54 7,18 ABL Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 16.06.2021 12,28 12,28 0 0,9 3,89 5,32 13,28 11,84 26,21 11,94 6,07 5,61 8,12 17,2 ABL Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 16.06.2021 13,28 16,08 -0,5 - 2,1 4,76 12,45 11,13 33,33 17,23 10 9,91 10,34 18,64 ABL Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F LV EUR USD 16.06.2021 16,3 19,73 -0,05 0,05 0,56 0,87 0,66 0,71 3,68 4,32 5,74 3,46 4,16 5,22 ABL Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV EUR USD 16.06.2021 10,3403 12,52 -0,24 - 1,29 2,96 5,56 4,95 14,55 9,09 7,11 5,39 6,06 9,85 ABL Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 16.06.2021 15,7334 19,05 -0,52 -0,05 1,65 5,19 13,6 12,59 38,14 20,68 13,09 13,72 12,76 20,62 ABL Pirkt
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 31.05.2021 1,1463 1,1463 +0,36 - 0,36 0,41 -5,17 0,6 -14,82 -8,04 -5,78 -3,66 - 4,56 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 16.06.2021 19,97 19,97 +0,05 0,25 1,06 1,63 2,31 2,31 7,95 3,34 3,01 2,01 2,95 7,87 PXS Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 16.06.2021 23,35 28,27 +0,04 0,25 1,22 1,73 2,65 2,61 9,11 5,25 5,36 4,41 5,23 7,87 PXS Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 16.06.2021 58,57 58,57 +0,02 0,7 7,21 8,64 18,23 14,71 33,27 18,57 8,65 6,16 9,1 17,18 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 16.06.2021 11,91 11,91 0 0,17 0,85 1,02 1,02 1,1 8,27 2,66 2,44 1,39 2,53 12,9 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 16.06.2021 9,38 11,36 0 0,18 1,07 1,25 1,61 1,61 9,65 4,82 4,94 - - 12,62 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 16.06.2021 9,89 11,98 0 0,34 2,13 2,92 3,36 2,92 13,02 7,69 - - - 9,72 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 16.06.2021 12,67 12,67 0 0,4 2,26 2,59 3,85 3,43 13,23 7,91 5,73 4,91 5,31 10,01 PXS Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 16.06.2021 12,84 12,84 0 0,23 1,42 1,5 0,47 0,31 7,09 5,21 4,38 3,15 3,27 7,63 PXS Pirkt
CBL Russian Equity Fund LV EUR USD 16.06.2021 19,49 23,6 +0,21 0,13 7,57 5,17 15,69 17,06 31,4 7,5 10,42 10,71 12,17 29,71 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 16.06.2021 10,86 10,86 -0,82 -0,37 0,37 5,03 - - - - - - - - PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 16.06.2021 8,96 10,85 -0,73 -0,28 0,56 5,44 - - - - - - - - PXS Pirkt
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 16.06.2021 44,8327 44,8327 -0,09 -0,26 3,18 12,62 25,57 21,74 33,85 9,62 3,44 4,7 9,85 18,54 invl Pirkt
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 16.06.2021 44,1964 44,1964 -0,01 0,13 0,6 1,21 1,87 1,64 7,07 4,33 3,36 2,28 2,87 5,16 invl Pirkt
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 16.06.2021 42,9191 42,9191 +0,18 0,67 6,15 7,01 19,31 21,85 27,94 10,44 13,22 12,46 15,02 27,5 invl Pirkt
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 31.05.2021 108,2556 108,2556 -0,04 - -0,04 1,73 2,5 2,45 6,35 4,05 - - - - MLV Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 16.06.2021 13,67 13,67 +0,14 -0,68 3,24 10,58 21,51 19,03 39,56 13,85 7,3 8,16 10,12 21,19 OAM Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 16.06.2021 980,6 1 187,31 +0,06 -0,08 0,83 1,46 3,28 2,75 11,37 4,01 4,12 2,94 4,08 12,97 RAM Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 16.06.2021 928,16 1 123,82 0 -0,03 0,28 0,57 0,32 - 2,58 2,04 2,68 1,83 2,01 4,11 RAM Pirkt
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 16.06.2021 2 490,02 3 014,92 -0,6 -1,76 0,08 3,18 17,94 18,1 45,62 15,42 2,67 4,06 7,83 24,29 OAM Pirkt

Lejuplādēt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji