ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
04.03.2021
10,8234
13,04
-0,08
-
-
1,64
4,4
0,69
2,6
4,86
3,5
3,65
5,06
10,64
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
04.03.2021
16,99
16,99
-0,12
-0,18
-0,76
-
1,92
-0,64
-0,35
2,98
1,79
2,77
4,17
7,02
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
04.03.2021
15,64
18,84
-0,26
-0,42
-1,82
-1,57
-0,21
-2,33
-0,37
4,72
3,61
3,64
4,33
9,45
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
04.03.2021
11,98
11,98
0
-
0,25
1,53
5
1,27
2,31
1,41
-0,39
0,1
1,93
9,67
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
04.03.2021
12,02
12,02
-0,5
0,17
0,5
4,89
14,04
3,71
8,68
5,94
3,89
2,57
3,89
19,35
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
04.03.2021
10,5246
12,68
-0,08
-
-0,16
0,96
2,76
0,16
3,17
5,56
4,19
3,29
4,29
7,23
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
04.03.2021
11,3
11,3
-0,62
-0,53
-1,14
4,63
13,91
2,91
12,33
7,66
4,93
4,3
5,69
17,25
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
04.03.2021
12,23
14,74
-1,27
-1,4
-2,51
3,37
12,95
1,87
20,72
12,63
7,67
8,21
8,26
18,74
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
04.03.2021
16,27
19,6
0
-
-
0,31
1,5
0,05
2,62
5,83
4,01
3,65
4,87
5,21
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
04.03.2021
9,9768
12,02
-0,5
-0,58
-1,39
1,43
5,35
0,75
7,51
8,13
5,18
4,79
5,54
9,87
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
04.03.2021
14,2596
17,18
-1,83
-2,22
-2,94
2,87
14,3
1,54
25,31
15,4
10,63
10,77
10,86
20,71
Pirkt
Baltic Horizon Fund
L T
EE
EUR
EUR
31.01.2021
1,1442
1,1442
+0,41
-
0,41
-4,72
-5,42
0,41
-13,64
-9,78
-5,81
-
-
4,86
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
04.03.2021
19,69
19,69
0
0,05
0,25
1,29
4,12
0,87
1,39
3,53
1,9
1,82
3,51
7,84
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
04.03.2021
23,1
27,83
0
0,04
0,32
1,53
4,7
1,02
2,92
5,85
4,45
4,34
5,91
7,84
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
04.03.2021
51,68
51,68
-1,84
-2,75
-3,53
6,23
13,13
1,21
23,02
11,26
5,59
4,09
5,33
17,08
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
04.03.2021
11,85
11,85
-0,08
-
0,17
0,85
3,22
0,59
3,13
3
1,3
1,35
3,25
12,88
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
04.03.2021
9,35
11,26
-0,09
-
0,27
1,17
3,78
0,72
5,04
5,43
4
-
-
12,61
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
04.03.2021
9,64
11,61
-0,68
-0,94
-0,85
0,69
3,11
-0,26
8,5
7,8
-
-
-
9,68
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
04.03.2021
12,32
12,32
-0,73
-0,81
-0,73
1,73
4,14
0,57
10,2
7,71
5,14
4,91
5,27
10,03
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
04.03.2021
12,69
12,69
-0,55
-0,47
-0,94
-0,31
1,68
-0,86
5,75
6,16
3,85
3,33
3,63
7,59
Pirkt
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
04.03.2021
17,39
20,95
-0,52
-0,29
1,95
4,75
17,1
3,92
8,77
6,1
2,28
5,69
11,73
29,52
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
04.03.2021
9,73
9,73
-3,18
-4,89
-4,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
04.03.2021
8,04
9,69
-3,1
-4,81
-4,53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
INVL Baltic Fund
L T
LT
EUR
EUR
04.03.2021
39,2543
39,2543
-0,38
1,8
2,31
9,11
15,11
6,6
6,8
2,73
-0,54
4,01
8,18
17,65
Pirkt
INVL Emerging Europe Bond Subfund
L T
LT
EUR
EUR
04.03.2021
43,6986
43,6986
-0,04
-0,04
0,11
1,04
4,01
0,49
4,13
4,65
2,19
2,49
3,18
5,11
Pirkt
INVL Russia TOP20 Subfund
L T
LT
EUR
EUR
04.03.2021
38,3842
38,3842
-0,32
0,57
2,54
7,56
14,68
8,98
2,96
10,46
6,6
5,91
15,45
27,28
Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund
L T
LT
EUR
EUR
04.03.2021
12,22
12,22
-0,97
0,73
-0,68
8,99
22,7
6,41
13,49
8,37
2,57
6,39
8,27
20,74
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
04.03.2021
975,9
1 175,76
+0,36
0,43
1,13
2,74
5,96
1,75
5,59
4,21
2,91
3
5,21
13
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
04.03.2021
931,01
1 121,68
-0,06
-0,11
-0,15
0,64
1,18
-0,19
1,18
3,03
2,43
2,14
2,6
4,15
Pirkt
ZPR Global Equity Fund
LT
EUR
USD
04.03.2021
2 263,83
2 727,47
-0,8
1,15
1,84
9,24
20,23
6,84
23,21
8,54
-2,05
2,44
6,64
23,77
Pirkt