ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
21.03.2023
11,8875
12,81
0
-0,16
0,71
1,67
2,64
0,47
2,4
-0,85
4,95
1,73
1,81
4,25
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
21.03.2023
13,18
13,18
+1,54
-0,3
-3,09
3,37
9,29
4,19
-0,15
3,18
16,39
5,08
3,8
14,94
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
21.03.2023
11,405
12,29
+0,08
0,33
0,41
0,08
1,57
0,41
1,32
-1,43
4,11
1,74
1,86
2,75
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
21.03.2023
11,47
11,47
+1,15
-0,26
-2,3
4,37
7,5
5,42
-2,63
-0,56
13,28
3,83
2,78
13,85
Pirkt
Baltic Horizon Fund
L T
EE
EUR
EUR
28.02.2023
1,1145
1,1145
-0,28
-
-
-
-
-0,24
0,99
-1,19
-
-5,32
-4,16
4,32
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
21.03.2023
15,16
15,16
+0,13
-0,2
-0,79
1,47
2,64
1,88
-3,01
-12,12
-4,83
-4,84
-3,97
11,28
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
21.03.2023
20,76
22,37
+0,13
-
-0,62
2,05
4,19
2,38
-0,27
-10,25
-3,03
-2,78
-1,72
11,09
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
21.03.2023
44,89
44,89
+0,85
0,88
-0,62
5,6
8,8
7,42
-14,17
-8,36
9,96
1,65
0,16
23,18
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
21.03.2023
9,64
9,64
+0,21
-0,52
-1,23
-0,52
0,1
-0,21
-8,37
-9,58
-0,45
-3,79
-3,25
8,31
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
21.03.2023
8,88
9,57
+0,21
-0,31
-1,03
-
1,7
0,1
-5,53
-7,65
1,43
-1,63
-0,89
8,27
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
21.03.2023
9,7
10,45
+0,19
0,48
-0,67
2,35
3,77
2,55
-7,03
-5,05
4,45
0,91
-
9,33
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
21.03.2023
10,67
10,67
0
0,38
-1,39
1,23
0,38
1,72
-10,11
-6,86
3,59
-0,05
0,13
9,38
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
21.03.2023
10,57
10,57
-0,09
-
-0,66
0,57
0,28
1,25
-10,2
-8,37
0,03
-1,72
-1,33
7,67
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
21.03.2023
9,86
9,86
+1,02
2,82
0,61
3,68
8,95
6,14
-11,33
-1,54
-
-
-
21,47
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
21.03.2023
9,61
10,36
+0,97
2,68
0,88
4,33
11,04
6,69
-7,58
1,18
-
-
-
21,05
Pirkt
EfTEN United Property Fund
L T
EE
EUR
EUR
31.01.2023
10,85
10,85
+0,28
-
0,28
-1,27
-
0,28
-
-
-
-
-
-
Integrum CEEMEA USD Bond Fund
LV
EUR
USD
21.03.2023
13,06
14,07
0
-
-0,21
5,55
9,24
1,96
24,4
-15,12
-7,33
-5,52
-4,1
24,18
Pirkt
Integrum Global EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
21.03.2023
14,74
14,74
+0,2
-0,07
-0,2
0,34
4,17
0,48
-2,19
-6,69
-1,73
-2,26
-1,75
8,25
Pirkt
Integrum Global USD Bond Fund
LV
EUR
USD
21.03.2023
15,6
16,81
+0,12
-0,24
-
-0,65
0,48
-0,36
-2,1
-5,47
1,07
-0,83
-0,08
6,26
Pirkt
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
21.03.2023
10,2264
11,02
+1,19
1,01
0,27
2,13
4,36
2,8
-2,22
-4,61
5
1,41
1,26
9,92
Pirkt
INVL Baltic Fund
L T
LT
EUR
EUR
21.03.2023
52,5486
52,5486
+0,78
-0,67
-1,29
6,82
13,45
6,04
14,36
15,42
20,86
9,02
5,34
10,73
Pirkt
INVL Emerging Europe Bond Subfund
L T
LT
EUR
EUR
21.03.2023
37,9324
37,9324
+0,1
0,1
0,09
2,17
2,78
1,98
-2,75
-6,78
-1,68
-1,4
-1,47
5,61
Pirkt
INVL Russia TOP20 Subfund
L T
LT
EUR
EUR
25.02.2022
26,7892
26,7892
+11,19
-30,61
-24,85
-40,03
-38,5
-36,55
-29,81
-19,3
-5,6
-4,27
-2,94
28,31
Pirkt
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND
LT
EUR
EUR
28.02.2023
107,2823
107,2823
+0,23
-
-
-
-
0,89
-0,8
0,41
0,56
-
-
1,13
Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund
L T
LT
EUR
EUR
21.03.2023
14,17
14,17
+0,45
-0,94
-0,82
6,07
9,5
5,88
-1,12
7,49
17,94
8,16
4,38
15,37
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
21.02.2023
900,5
1 042,24
0
0,42
0,41
0,28
-1,8
0,41
-9,67
-5,65
-2,65
-0,89
-0,7
5,22
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
21.02.2023
907,04
1 049,81
0
-
0
-0,14
-2,17
0
-4,94
-3,37
-1,67
-0,11
0,14
1,84
Pirkt