Pēd. atjaunots: 23.03.2023 00:36 (GMT+2)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs

Lejuplādēt

Atiestatīt
  Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 21.03.2023 11,8875 12,81 0 -0,16 0,71 1,67 2,64 0,47 2,4 -0,85 4,95 1,73 1,81 4,25 ABL Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 21.03.2023 13,18 13,18 +1,54 -0,3 -3,09 3,37 9,29 4,19 -0,15 3,18 16,39 5,08 3,8 14,94 ABL Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 21.03.2023 11,405 12,29 +0,08 0,33 0,41 0,08 1,57 0,41 1,32 -1,43 4,11 1,74 1,86 2,75 ABL Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 21.03.2023 11,47 11,47 +1,15 -0,26 -2,3 4,37 7,5 5,42 -2,63 -0,56 13,28 3,83 2,78 13,85 ABL Pirkt
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 28.02.2023 1,1145 1,1145 -0,28 - - - - -0,24 0,99 -1,19 - -5,32 -4,16 4,32 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 21.03.2023 15,16 15,16 +0,13 -0,2 -0,79 1,47 2,64 1,88 -3,01 -12,12 -4,83 -4,84 -3,97 11,28 PXS Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 21.03.2023 20,76 22,37 +0,13 - -0,62 2,05 4,19 2,38 -0,27 -10,25 -3,03 -2,78 -1,72 11,09 PXS Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 21.03.2023 44,89 44,89 +0,85 0,88 -0,62 5,6 8,8 7,42 -14,17 -8,36 9,96 1,65 0,16 23,18 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 21.03.2023 9,64 9,64 +0,21 -0,52 -1,23 -0,52 0,1 -0,21 -8,37 -9,58 -0,45 -3,79 -3,25 8,31 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 21.03.2023 8,88 9,57 +0,21 -0,31 -1,03 - 1,7 0,1 -5,53 -7,65 1,43 -1,63 -0,89 8,27 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 21.03.2023 9,7 10,45 +0,19 0,48 -0,67 2,35 3,77 2,55 -7,03 -5,05 4,45 0,91 - 9,33 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 21.03.2023 10,67 10,67 0 0,38 -1,39 1,23 0,38 1,72 -10,11 -6,86 3,59 -0,05 0,13 9,38 PXS Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 21.03.2023 10,57 10,57 -0,09 - -0,66 0,57 0,28 1,25 -10,2 -8,37 0,03 -1,72 -1,33 7,67 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 21.03.2023 9,86 9,86 +1,02 2,82 0,61 3,68 8,95 6,14 -11,33 -1,54 - - - 21,47 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 21.03.2023 9,61 10,36 +0,97 2,68 0,88 4,33 11,04 6,69 -7,58 1,18 - - - 21,05 PXS Pirkt
EfTEN United Property Fund LT EE EUR EUR 31.01.2023 10,85 10,85 +0,28 - 0,28 -1,27 - 0,28 - - - - - -
Integrum CEEMEA USD Bond Fund LV EUR USD 21.03.2023 13,06 14,07 0 - -0,21 5,55 9,24 1,96 24,4 -15,12 -7,33 -5,52 -4,1 24,18 ABL Pirkt
Integrum Global EUR Bond Fund LV EUR EUR 21.03.2023 14,74 14,74 +0,2 -0,07 -0,2 0,34 4,17 0,48 -2,19 -6,69 -1,73 -2,26 -1,75 8,25 ABL Pirkt
Integrum Global USD Bond Fund LV EUR USD 21.03.2023 15,6 16,81 +0,12 -0,24 - -0,65 0,48 -0,36 -2,1 -5,47 1,07 -0,83 -0,08 6,26 ABL Pirkt
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund LV EUR USD 21.03.2023 10,2264 11,02 +1,19 1,01 0,27 2,13 4,36 2,8 -2,22 -4,61 5 1,41 1,26 9,92 ABL Pirkt
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 21.03.2023 52,5486 52,5486 +0,78 -0,67 -1,29 6,82 13,45 6,04 14,36 15,42 20,86 9,02 5,34 10,73 invl Pirkt
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 21.03.2023 37,9324 37,9324 +0,1 0,1 0,09 2,17 2,78 1,98 -2,75 -6,78 -1,68 -1,4 -1,47 5,61 invl Pirkt
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 25.02.2022 26,7892 26,7892 +11,19 -30,61 -24,85 -40,03 -38,5 -36,55 -29,81 -19,3 -5,6 -4,27 -2,94 28,31 invl Pirkt
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 28.02.2023 107,2823 107,2823 +0,23 - - - - 0,89 -0,8 0,41 0,56 - - 1,13 MLV Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 21.03.2023 14,17 14,17 +0,45 -0,94 -0,82 6,07 9,5 5,88 -1,12 7,49 17,94 8,16 4,38 15,37 OAM Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 21.02.2023 900,5 1 042,24 0 0,42 0,41 0,28 -1,8 0,41 -9,67 -5,65 -2,65 -0,89 -0,7 5,22 RAM Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 21.02.2023 907,04 1 049,81 0 - 0 -0,14 -2,17 0 -4,94 -3,37 -1,67 -0,11 0,14 1,84 RAM Pirkt

Lejuplādēt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji