ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
23.11.2020
12,73
+0,08
0,47
1,6
2,66
9,46
0,71
1,84
6,05
2,56
3,96
4,65
10,74
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
23.11.2020
16,91
16,91
0
0,18
1,32
2,05
6,69
-0,18
0,65
4,18
1,73
3,6
4,01
7,07
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
23.11.2020
19,03
0
0,16
2,04
1,06
6,61
2,64
4,27
7,95
3,47
4,88
4,74
9,57
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
23.11.2020
11,7
11,7
+0,09
0,43
1,56
2,99
9,45
-1,1
-0,34
0,26
-1,41
0,04
1,2
9,76
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
23.11.2020
11,27
11,27
0
0,18
7,23
6,52
14,88
-5,21
-3,43
5,27
0,09
2,98
0,05
18,08
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
23.11.2020
12,48
+0,08
0,16
0,81
1,46
7,31
2,72
3,48
6,27
3,27
3,49
3,97
7,62
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
23.11.2020
10,61
10,61
+0,19
0,28
6,42
6,53
16,34
-1,12
1,24
7,04
1,16
4,79
1,11
16,94
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
23.11.2020
13,84
+0,44
-0,22
5,01
6,79
23,24
7,54
11,08
12,48
5,82
8,17
4,19
19,28
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
23.11.2020
19,43
+0,1
0,21
0,78
0,94
3,41
2,59
3,35
7,42
3,57
4,27
4,8
5,51
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
23.11.2020
11,69
+0,09
-
2,19
2,9
10,7
4,66
6,37
9,05
4,04
5,35
3,97
10,18
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
23.11.2020
16,12
+1
0,06
4,47
8,04
24,67
13,04
16,64
15,52
10,13
10,25
7,61
22,48
Pirkt
Baltic Horizon Fund
L T
EE
EUR
EUR
31.10.2020
1,2009
1,2009
-1,94
-
-1,94
-0,74
-10,15
-10,72
-9,23
-6,29
-3,26
-
-
2,88
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
24.11.2020
19,27
19,27
+0,16
0,63
2,01
2,28
6,29
0,05
0,36
3,3
1,06
2,02
2,78
7,81
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
24.11.2020
27,15
+0,15
0,67
2,11
2,57
7,1
1,76
2,34
5,9
3,71
4,52
5,16
7,82
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
24.11.2020
47,73
47,73
-1,83
-1,45
-0,5
0,23
8,63
8,16
10,59
8,64
0,6
4,57
2,23
17,95
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
24.11.2020
11,65
11,65
+0,09
0,34
1,75
1,75
11,8
1,22
2,1
3,24
0,78
1,82
2,73
12,94
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
24.11.2020
11,04
+0,09
0,55
1,94
2,13
12,77
3,27
4,35
6,03
-
-
-
12,67
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
24.11.2020
11,41
+0,18
0,44
1,24
2,06
10,03
5,55
7,14
8,96
-
-
-
-
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
24.11.2020
12,03
12,03
+0,17
0,42
1,69
2,47
9,26
6,74
8,28
8,23
4,08
5,1
3,42
10,64
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
24.11.2020
12,65
12,65
+0,16
0,72
1,77
2,1
7,02
6,3
6,93
7,38
3,41
3,67
2,57
7,77
Pirkt
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
24.11.2020
19,41
+2,27
2,21
10,16
3,13
15,88
-12,65
-8,53
4,96
1,14
5,56
7,98
28,91
Pirkt
INVL Baltic Fund
L T
LT
EUR
EUR
23.11.2020
34,3976
34,3976
+0,07
0,81
3,72
1,93
5,06
-8,13
-9,76
-2,11
-4,78
2,05
6,02
17,14
Pirkt
INVL Emerging Europe Bond Subfund
L T
LT
EUR
EUR
23.11.2020
42,9389
42,9389
+0,07
0,58
1,8
3,09
6,92
2,05
2,43
4,57
1,66
2,49
2,84
4,94
Pirkt
INVL Russia TOP20 Subfund
L T
LT
EUR
EUR
23.11.2020
34,9496
34,9496
-0,57
-1,92
4,65
0,94
9,52
-13,49
-9,39
8,4
3,75
6,07
10,81
27,77
Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund
L T
LT
EUR
EUR
23.11.2020
10,33
10,33
-0,13
0,2
3,37
4,13
8,48
-3,67
-3,3
1,54
-1,87
3,54
5,78
20,01
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
23.11.2020
1 129,05
+0,04
0,4
1,75
2,57
12,92
0,58
2,22
4,48
1,67
2,55
3,63
13,18
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
23.11.2020
1 113,59
+0,05
0,29
0,47
0,52
3,35
1,35
1,67
3,59
1,96
2,24
2,38
15,82
Pirkt
ZPR Global Equity Fund
LT
EUR
USD
23.11.2020
2 423,22
+0,97
0,98
4,71
7,48
23,61
-4,1
-0,05
2,71
-5,73
2,07
2,75
24,76
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