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Pēd. atjaunots: 16.07.2020 20:13 (GMT+3)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 12,15 | 0 | 0,08 | 1,17 | 7,52 | -4,56 | -3,88 | -1,38 | 4,02 | 1,76 | 2,89 | - | 10,96 |
|
Pirkt | |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 16,36 | 16,36 | 0 | -0,18 | 0,99 | 4,6 | -3,65 | -3,42 | -2,09 | 1,28 | 1,86 | 2,73 | 3,52 | 7,25 |
|
Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 18,42 | +0,33 | -0,05 | 1,77 | 7,09 | -1,29 | -0,65 | 1,77 | 4,84 | 3,3 | 3,17 | 4,1 | 9,72 |
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Pirkt | |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 11,22 | 11,22 | +0,09 | 0,18 | 1,17 | 5,06 | -5,4 | -5,16 | -4,75 | -3,22 | -2,11 | -0,66 | 0,54 | 9,7 |
|
Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 10,79 | 10,79 | +1,41 | 1,89 | 5,37 | 16,52 | -10,16 | -9,25 | -3,49 | -1,63 | -1,24 | 2,33 | -1,71 | 17,81 |
|
Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 12,07 | +0,33 | 0,33 | 1,17 | 5,6 | -1,15 | -0,66 | 2,12 | 4,04 | 2,31 | 2,46 | 2,94 | 7,53 |
|
Pirkt | |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 10,06 | 10,06 | +0,9 | 1,41 | 5,67 | 15,77 | -7,45 | -6,24 | -0,1 | 0,1 | 0,71 | 4,06 | -0,8 | 16,75 |
|
Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 12,57 | +0,8 | 1,13 | 5,81 | 18,14 | -3,68 | -2,33 | 3,63 | 2,91 | 4,08 | 5,73 | 1,27 | 18,54 |
|
Pirkt | |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 19,12 | +0,21 | 0,16 | 0,58 | 4,31 | 0,47 | 0,95 | 4,14 | 6,33 | 3,73 | 3,99 | 5,53 | 5,65 |
|
Pirkt | |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 11,1 | +0,27 | 0,18 | 2,49 | 8,93 | -1,68 | -0,63 | 3,54 | 4,58 | 3,06 | 3,8 | 2,52 | 9,99 |
|
Pirkt | |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 14,22 | +1,28 | 1,72 | 5,1 | 18,9 | -2,2 | -0,28 | 4,18 | 3,79 | 7,27 | 7,62 | 4,63 | 21,63 |
|
Pirkt | |
| Baltic Horizon Fund LT | EE | EUR | EUR | 30.06.2020 | 1,2169 | 1,2169 | -9,57 | - | - | - | - | -9,53 | -9,06 | -6,13 | -3,01 | - | - | 3,07 |
|
|
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 18,59 | 18,59 | +0,05 | - | 0,76 | 4,91 | -4,13 | -3,48 | -1,59 | 0,79 | 0,29 | 1,38 | 2,49 | 8,02 |
|
Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 26,06 | +0,08 | 0,04 | 0,81 | 5,46 | -3,09 | -2,32 | 0,89 | 3,66 | 3,07 | 3,93 | 4,79 | 8,03 |
|
Pirkt | |
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 46,56 | 46,56 | +2,02 | 0,63 | 8,35 | 19,05 | 3,77 | 5,51 | 9,94 | 2,63 | 0,28 | 4,16 | 0,44 | 17,82 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 11,17 | 11,17 | +0,27 | 0,18 | 1,82 | 11,7 | -3,29 | -2,95 | -2,62 | 0,31 | -0,33 | 0,85 | 1,63 | 13,21 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 10,52 | +0,19 | 0,19 | 1,84 | 12,03 | -2,05 | -1,59 | 0,1 | 3,24 | - | - | - | 12,94 |
|
Pirkt | |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 10,87 | -0,28 | 0,18 | 2,74 | 7,84 | -0,18 | 0,56 | 3,43 | - | - | - | - | - |
|
Pirkt | |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 11,46 | 11,46 | -0,52 | -0,17 | 2,32 | 8,42 | 0,88 | 1,69 | 3,62 | 3,59 | 3,09 | 3,52 | 2,02 | 10,69 |
|
Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 15.07.2020 | 12,18 | 12,18 | -0,25 | 0,08 | 1,5 | 5,73 | 1,75 | 2,35 | 3,66 | 3,82 | 2,53 | 2,33 | 1,73 | 7,82 |
|
Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 17,88 | +1,65 | -0,89 | 1,94 | 20,08 | -21,51 | -19,53 | -15,18 | -0,83 | 2,59 | 6,27 | 5,56 | 29,61 |
|
Pirkt | |
| INVL Baltic Fund LT | LT | EUR | EUR | 15.07.2020 | 34,3048 | 34,3048 | -0,04 | 0,48 | 3,68 | 7,32 | -10,3 | -8,38 | -9,16 | -7,8 | -4,09 | 4,23 | 5,06 | 17,6 |
|
Pirkt |
| INVL Emerging Europe Bond Subfund LT | LT | EUR | EUR | 15.07.2020 | 41,4214 | 41,4214 | +0,04 | 0,2 | 0,54 | 4,45 | -1,88 | -1,56 | 0,88 | 1,77 | 0,89 | 1,59 | 2,67 | 5,37 |
|
Pirkt |
| INVL Russia TOP20 Subfund LT | LT | EUR | EUR | 15.07.2020 | 34,7034 | 34,7034 | +0,4 | -0,12 | 5,37 | 21,64 | -17,43 | -14,1 | -6,52 | 5,95 | 6,85 | 10,61 | 10,69 | 28,92 |
|
Pirkt |
| OMX Baltic Benchmark Fund LT | LT | EUR | EUR | 15.07.2020 | 10,24 | 10,24 | -0,28 | 0,22 | 5,69 | 13,18 | -6,87 | -4,52 | -4,26 | -3,48 | -0,81 | 4,23 | 5,83 | 20,41 |
|
Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 1 058,87 | +0,26 | -0,03 | 0,33 | 7,78 | -6,18 | -5,68 | -5,27 | 1,22 | 0 | 1,5 | 1,39 | 13,48 |
|
Pirkt | |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 15.07.2020 | 1 099,17 | +0,08 | 0,13 | 0,69 | 3,51 | 0 | 0,04 | 1,49 | 2,71 | 1,7 | 1,74 | 2,05 | 16,17 |
|
Pirkt | |
| ZPR Global Equity Fund | LT | EUR | USD | 15.07.2020 | 2 113,61 | +1,49 | 1,85 | 4,33 | 18,65 | -17,28 | -16,35 | -9,78 | -10,93 | -6,26 | -1,15 | -1,13 | 24,79 |
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Pirkt |