Pēd. atjaunots: 21.07.2024 13:39 (GMT+3)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs
  Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 30.06.2024 0,8058 0,8058 -11,16 - - - - -11,99 -18,65 -15,24 -8,27 -9,79 -9,65 4,8 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 18.07.2024 17,56 17,56 0 0,11 0,86 1,74 4,52 5,15 11,07 9,67 -4,28 -1,45 -1,47 6,71 PXS Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 18.07.2024 24,29 26,56 +0,04 0,15 0,99 2,11 5,36 6,03 12,93 12,14 -2,16 0,43 0,52 6,61 PXS Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 18.07.2024 54,63 54,63 -0,73 -2,6 -2,48 3,9 10,21 7,08 12,66 12,69 -2,95 4 5,47 19,77 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 18.07.2024 10,75 10,75 0 - 1,13 2,09 3,97 3,37 7,5 6,26 -3,39 -0,98 -1,27 8,37 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 18.07.2024 10,01 10,94 -0,09 -0,09 1,3 2,43 4,79 4,29 9,29 8,63 -1,28 0,94 0,79 8,31 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 18.07.2024 10,99 12,02 -0,33 - 0,75 4,61 6,65 5,62 9,77 8,5 -0,19 2,43 2,74 9,8 PXS Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 18.07.2024 12,09 12,09 -0,58 -0,08 0,5 4,04 6,33 5,41 9,31 5,8 -2,01 1,19 1,8 9,55 PXS Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 18.07.2024 11,41 11,41 -0,26 0,18 0,8 4,01 4,01 2,89 6,14 2,83 -4,13 -1,7 -0,59 8,35 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 18.07.2024 13,57 13,57 -1,38 -3 -3,07 10,69 15,59 18,31 23,93 20,6 6,86 - - 19,15 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 18.07.2024 13,41 14,66 -1,41 -2,98 -2,91 10,98 16,44 19,19 26,05 23,83 9,68 - - 18,93 PXS Pirkt
EfTEN United Property Fund LT EE EUR EUR 31.05.2024 10,61 10,61 -0,84 - -0,84 -0,09 -0,47 0,38 -0,38 -0,09 - - - -
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 28.06.2024 116,7854 116,7854 +0,41 - - - - 3,16 - - - - 2,99 0,92 MLV Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 18.07.2024 13,08 13,08 -0,14 -0,09 -0,45 -1,18 -3,23 -1,89 -6,98 0,08 -2,7 6,35 4,13 9,69 OAM Pirkt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji