Pēd. atjaunots: 02.04.2020 07:26 (GMT+3)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 9,9692 | 11 | +0,27 | 0,73 | -13,18 | -12,97 | -11,08 | -12,97 | -7,64 | -3,08 | -1,07 | 1,49 | - | 4,37 |
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Pirkt |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 15,56 | 15,56 | +0,19 | 0,71 | -8,31 | -8,15 | -7,6 | -8,15 | -3,59 | -1,78 | 0,54 | 2,58 | 2,44 | 3,54 |
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Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 15,18 | 16,75 | +0,72 | 3,14 | -10,43 | -9,65 | -7,97 | -9,65 | -3,68 | -0,74 | 0,6 | 2,06 | 2,38 | 4,79 |
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Pirkt |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 10,31 | 10,31 | +0,39 | 2,28 | -11,65 | -12,85 | -12,11 | -12,85 | -11,88 | -7,69 | -4,53 | -2,03 | -1,34 | 3,69 |
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Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 9,12 | 9,12 | +1,11 | 3,99 | -15,24 | -23,3 | -19,15 | -23,3 | -15,32 | -8,11 | -6,28 | -2,01 | -4,71 | 13,73 |
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Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 10,1233 | 11,17 | +0,36 | 4,1 | -8,44 | -8,07 | -6,68 | -8,07 | -2,7 | -0,18 | 0,27 | 1,66 | 1,24 | 3,58 |
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Pirkt |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 8,5 | 8,5 | +0,95 | 2,91 | -12,82 | -20,78 | -15,92 | -20,78 | -13,53 | -7,15 | -4,4 | -0,18 | -4,27 | 13,36 |
|
Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 9,18 | 10,13 | -0,88 | 3,37 | -13,93 | -21,29 | -14,87 | -21,29 | -13,27 | -7,15 | -2,14 | 0,32 | -2,99 | 14,63 |
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Pirkt |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 16,26 | 17,94 | +0,28 | 1,76 | -5,73 | -5,28 | -3,7 | -5,28 | 1,41 | 1,63 | 1,69 | 3,47 | 5,65 | 4,25 |
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Pirkt |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 8,9541 | 9,88 | -0,1 | 2,49 | -9,94 | -11,55 | -8,26 | -11,55 | -4,73 | -1,92 | -0,4 | 1,61 | -0,2 | 6,15 |
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Pirkt |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 10,0689 | 11,11 | -1,51 | 5,11 | -14,74 | -22,09 | -16,34 | -22,09 | -14,14 | -5,57 | -0,5 | 1,74 | -0,25 | 17,17 |
|
Pirkt |
| Baltic Horizon Fund LT | EE | EUR | EUR | 29.02.2020 | 1,3334 | 1,3334 | +0,64 | - | - | - | - | -0,87 | -3,87 | -1,65 | - | - | - | 2,88 |
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| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 17,48 | 17,48 | +0,46 | -0,29 | -9,9 | -9,24 | -8,58 | -9,24 | -5,21 | -2,95 | -1,59 | 1,03 | 2,29 | 2,47 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 22,09 | 24,37 | +0,45 | -0,33 | -9,71 | -8,66 | -7,37 | -8,66 | -2,48 | -0,06 | 1,15 | 3,53 | 4,59 | 2,46 |
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Pirkt |
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 37,18 | 37,18 | +1,95 | 8,78 | -8,24 | -15,75 | -11,03 | -15,75 | -10,39 | -7,78 | -5,8 | -1,64 | -4,73 | 13,37 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 9,66 | 9,66 | -0,21 | 0,73 | -15,78 | -16,07 | -15,26 | -16,07 | -13,9 | -7,83 | -4,98 | -1,52 | -1,16 | 3,37 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 8,22 | 9,07 | -0,22 | 0,67 | -15,23 | -15,15 | -13,78 | -15,15 | -10,99 | -4,81 | - | - | - | 3,33 |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 8,77 | 9,68 | +0,83 | 6,84 | -9,36 | -10,45 | -8,07 | -10,45 | -4,16 | - | - | - | - | - |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 10,11 | 10,11 | +0,9 | 6,53 | -9,49 | -10,29 | -8,51 | -10,29 | -5,6 | -1,69 | -0,36 | 1,04 | -0,74 | 5,66 |
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Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 31.03.2020 | 11,12 | 11,12 | +0,91 | 5,6 | -7,1 | -6,55 | -5,92 | -6,55 | -2,37 | -0,54 | -0,09 | 0,76 | -0,37 | 3,7 |
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Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 12,96 | 14,3 | +4,99 | 4,92 | -23,28 | -35,64 | -29,45 | -35,64 | -23,9 | -13,72 | -5,9 | 2,47 | 1,64 | 20,81 |
|
Pirkt |
| INVL Baltic Fund LT | LT | EUR | EUR | 31.03.2020 | 29,5413 | 29,5413 | +0,95 | 0,89 | -17,6 | -21,1 | -20,66 | -21,1 | -20,21 | -14,24 | -4,7 | 2,42 | 2,4 | 8,72 |
|
Pirkt |
| INVL Emerging Europe Bond Subfund LT | LT | EUR | EUR | 31.03.2020 | 39,58 | 39,58 | +0,12 | 0,19 | -5,84 | -5,93 | -4,97 | -5,93 | -1,38 | -1,51 | -0,16 | 1,19 | 2,03 | 2,64 |
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Pirkt |
| INVL Russia TOP20 Subfund LT | LT | EUR | EUR | 31.03.2020 | 27,5504 | 27,5504 | +2,46 | -0,18 | -25,64 | -31,81 | -25,12 | -31,81 | -13,89 | -5,76 | -3,32 | 8,58 | 6,73 | 19,21 |
|
Pirkt |
| OMX Baltic Benchmark Fund LT | LT | EUR | EUR | 31.03.2020 | 8,32 | 8,32 | +0,8 | -1,78 | -20,22 | -22,38 | -21,29 | -22,38 | -19,47 | -13,74 | -4,69 | 0,03 | 1,28 | 9,55 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 849,31 | 937,13 | +0,95 | 5,29 | -15,14 | -16,52 | -14,65 | -16,52 | -13,9 | -6,69 | -3,58 | 0,19 | -0,89 | 5,56 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 31.03.2020 | 953,04 | 1 051,58 | +0,45 | 0,69 | -4,86 | -4,29 | -3,68 | -4,29 | -1,47 | 0,56 | 0,6 | 1,2 | 1 | 15,37 |
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Pirkt |
| ZPR Global Equity Fund | LT | EUR | USD | 31.03.2020 | 1 562,23 | 1 723,77 | +1,18 | 6,72 | -19,62 | -31,78 | -24,9 | -31,78 | -26,02 | -22,59 | -11,52 | -3,73 | -4,84 | 17,5 |
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Pirkt |
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