Pēd. atjaunots: 27.07.2021 04:31 (GMT+3)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs
  Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 23.07.2021 13,44 13,44 +1,05 1,66 0,83 4,67 13,32 15,96 24,33 8,96 6,39 5,09 6,35 18,94 ABL Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 23.07.2021 12,32 12,32 +0,57 0,98 0,74 3,1 8,64 12,2 22,71 9,9 6,88 5,94 7,45 16,63 ABL Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 23.07.2021 13,84 16,3 +0,49 1,18 1,49 2,45 8,45 12,65 29,88 15,73 11 9,98 10,07 17,83 ABL Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 23.07.2021 16,6115 19,56 +0,82 2,35 2,57 3,44 11,14 15,6 36,78 19,88 13,92 14 12,95 19,73 ABL Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 23.07.2021 62,06 62,06 +1,32 3,83 6,78 7,86 17,47 21,54 31,21 20,91 11,93 7,93 9,19 16,57 PXS Pirkt
CBL Russian Equity Fund LV EUR USD 23.07.2021 19,52 22,98 +0,52 0,7 -1,25 4,17 10,96 13,99 24,82 5,93 9,34 8,47 10,48 30,04 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 23.07.2021 11,41 11,41 +1,42 2,61 4,78 4,01 12,41 - - - - - - - PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 23.07.2021 9,67 11,39 +1,33 2,52 4,69 4,21 12,88 - - - - - - - PXS Pirkt
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 23.07.2021 46,5011 46,5011 +0,71 0,01 3,4 10,91 19,82 26,27 34,37 10,99 5,18 4,24 9,5 18,78 invl Pirkt
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 23.07.2021 42,2214 42,2214 +0,48 0,19 -2,05 4,85 12,82 19,87 18,38 6,97 12,27 10,42 12,44 27,54 invl Pirkt
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 30.06.2021 108,6473 108,6473 +0,36 - - - - 2,82 4,78 3,83 - - - - MLV Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 23.07.2021 14,39 14,39 +0,97 1,33 5,69 9,61 16,13 25,3 39,29 16,08 9,53 7,63 10,06 21,55 OAM Pirkt
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 23.07.2021 2 524,85 2 973,01 -0,04 -0,13 -0,93 -2,16 12,3 16,45 38,41 12,58 4,01 3,56 5,93 24,12 OAM Pirkt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji