Pēd. atjaunots: 08.12.2021 20:09 (GMT+2)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs
  Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 07.12.2021 13,98 13,98 +2,04 3,17 -1,2 1,23 5,11 20,62 22,42 9,17 12,12 5,7 6,61 19,58 ABL Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 07.12.2021 12,6 12,6 +1,78 2,61 -0,87 0,08 3,53 14,75 16,77 9,44 11,42 5,63 7,08 17,06 ABL Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 07.12.2021 14,43 16,7 +1,95 2,39 -1,12 0,54 3,53 15,41 17,44 15,45 15,49 9,44 10,21 18,31 ABL Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 07.12.2021 17,6171 20,39 +2,21 2,1 -1,88 2 6,75 20,51 22,17 20,86 19,23 13,65 13,18 20,34 ABL Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 07.12.2021 64,87 64,87 +4,04 0,84 -0,4 0,9 11,71 27,05 33,15 22,23 17,29 8,94 9,77 18,16 PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 07.12.2021 12,53 12,53 +4,16 0,97 0,16 5,29 15,06 - - - - - - - PXS Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 07.12.2021 10,85 12,56 +4,06 0,96 0,4 5,63 15,55 - - - - - - - PXS Pirkt
INVL Baltic Fund LT LT EUR EUR 07.12.2021 48,9488 48,9488 +0,54 0,76 -1,72 -0,53 8,83 32,92 35,87 13,96 10,83 5,44 8,5 18,94 invl Pirkt
INVL Russia TOP20 Subfund LT LT EUR EUR 07.12.2021 43,447 43,447 +0,62 0,17 -7,95 -2,39 2,17 23,35 20,89 6,22 12,56 9,41 8,87 28,39 invl Pirkt
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 30.11.2021 109,7792 109,7792 +0,48 - 0,48 - - 3,89 3,94 2,87 - - - 4,89 MLV Pirkt
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 07.12.2021 15,66 15,66 +0,64 0,84 -2,43 -4,68 14,15 36,38 39,19 21,15 15,81 9,5 11,45 23,48 OAM Pirkt
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 29.07.2021 2 517,07 2 971,91 -0,06 -0,08 -1,45 -1,32 15,45 16,41 34,71 11,99 3,55 3,35 5,59 24,12 OAM Pirkt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji