Pēd. atjaunots: 19.04.2024 12:49 (GMT+3)

Fondu centrs

Baltijas Fondu centrs sniedz visaptverošu informāciju par ieguldījumu fondiem, kas ir pieejami Baltijas investoriem. Visi Fondu centrā publicētie rādītāji tiek aprēķināti pēc vienotas metodoloģijas, kas investoriem ļauj ērtā veidā salīdzināt dažādu fondu ienesīgumu un izvēlēties sev piemērotāko. Fondu centru pārvalda Nasdaq biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Filtrs

Lejuplādēt

Atiestatīt
  Nosaukums Valsts Valūta Valūta Datums NAV € NAV Izm. % 1 n 1 M 3 M 6 M YTD 12 M 24 M 36 M 48 M 60 M Volatilitātes Izplata  
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 29.10.2021 12,12 12,12 0 - -0,41 -0,41 0,41 2,45 5,76 1,95 0,81 -0,16 0,62 9,48 ABL Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 29.10.2021 19,96 19,96 -0,05 - -0,35 -0,45 1,37 2,25 5,78 2,07 3,12 1,73 2,09 7,85 PXS Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 29.10.2021 24,48 28,33 -0,07 - -0,28 -0,25 1,69 2,83 6,66 3,53 5,2 3,96 4,28 7,83 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 29.10.2021 11,88 11,88 0 -0,08 -0,42 -0,25 0,68 0,85 4,03 1,95 2,51 1,17 1,64 12,84 PXS Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 29.10.2021 9,82 11,36 0 - -0,35 - 1,16 1,61 5,19 3,67 4,73 - - 12,57 PXS Pirkt
Integrum CEEMEA USD Bond Fund LV EUR USD 29.10.2021 17,01 19,69 +0,05 0,05 -0,2 -0,2 0,66 0,51 2,29 2,48 5,27 3,09 3,57 5,13 ABL Pirkt
Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 29.10.2021 11,474 13,28 0 0,08 -0,3 0,15 1,45 2,55 6,16 3,11 5,25 2,95 3,76 10,56 ABL Pirkt
Integrum Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 29.10.2021 10,9729 12,7 -0,08 -0,24 -0,55 -0,63 -0,08 0,32 2,83 2,7 4,65 2,76 2,75 7,07 ABL Pirkt
Integrum Global EUR Bond Fund LV EUR EUR 29.10.2021 16,89 16,89 -0,12 -0,06 -0,71 -1,11 -0,47 -1,23 1,44 0,06 2,38 1,41 2,4 6,82 ABL Pirkt
Integrum Global USD Bond Fund LV EUR USD 29.10.2021 16,42 19,01 -0,11 0,21 -0,31 -1,09 0,16 -1,45 2,2 2,06 4,85 2,71 3,11 9,39 ABL Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 29.10.2021 1 034,78 1 197,66 -0,04 0 0,07 0,45 1,98 3,65 8,64 4,31 4,8 2,75 3,16 12,72 RAM Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 29.10.2021 970,74 1 123,54 -0,01 0,03 -0,3 -0,35 0,32 -0,02 1,28 1,36 2,6 1,68 1,72 4,09 RAM Pirkt

Lejuplādēt

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji