OMX Baltic Benchmark Fund (2023.12.05)

OMX Baltic Benchmark Fund yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas. Jis įkurtas 2000 m. rugpjūčio 21 d. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kaip investicinė kintamojo kapitalo bendrovė. 2001 m. sausio 26 d. LR Vertybinių popierių komisija išdavė Fondui leidimą užsiimti investicinės bendrovės veikla. Fondo akcijos pradėtos viešai platinti 2001 m. balandžio 9 d. Iki 2011 metų fondas vadinosi NSEL 30 indekso fondas ir fondo investicijų portfelis buvo sudaromas pagal NSEL 30 indeksą. Nuo 2011 metų fondas pakeitė investavimo strategiją ir pavadinimą ir pradėjo sekti OMX Baltic Benchmark GI indeksą (OMXBB Indeksas). Fondo investicinis portfelis sudaromas sekant OMXBB Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus OMXBB Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į OMXBB Indeksą. OMXBB Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Nasdaq Vilnius, Nasdaq Tallinn ir Nasdaq Riga biržose, akcijų. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami Nasdaq tinklapyje http://www.nasdaqbaltic.com/
Fondo investicijos yra nominuotos eurais (EUR).

Mokesčiai:
Platinimas: 2%
Išpirkimas: 1%
Atlyginimas valdymo įmonei - 1% nuo fondo vidutinių metinių aktyvų.
Atlyginimas depozitoriumui - 0,22% nuo fondo vidutinių metinių aktyvų ir 2,9 EUR už kiekvieną VP operaciją.
Šalys, kuriose fondas viešai siūlomas: Lietuva

Valdymo įmonės kontaktai:
Nter Asset Management UAB
Adresas: A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 520 32699
Tinklapio adresas: www.am.orion.lt
Elektroninis paštas: oam@orion.lt