Baltijos skolos VP rinka

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Sand.	Apyvarta €	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena	Paskutinio sandorio nešvari kaina	Paskutinio sandorio švari kaina
AUGA group 6% 5Y green bond !	AUGB060024A	6	2024.12.17	1 000 EUR	5,733333	80	60,516667	85,733333	66,25	0	0	2019.12.17	VLN	2024.12.10	-	-
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	2025.01.19	1 000 EUR	2,103261	-	97	-	99,103261	0	0	2022.01.19	VLN	2025.01.10	-	-
PRFoods 6.25% bond !	PRFB062525A	6,25	2025.01.22	100 EUR	5,260417	43,5	24	48,760417	29,260417	0	0	2020.01.22	TLN	2025.01.15	-	-
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	2025.03.07	1 000 EUR	0,936712	99,44	-	100,376712	-	0	0	2018.03.07	RIG	2025.02.20	-	-
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	2025.03.08	1 000 EUR	0,466575	-	-	-	-	0	0	2022.03.08	VLN	2025.03.03	-	-
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	2025.07.24	1 000 EUR	2,358696	100	90	102,358696	92,358696	0	0	2018.07.24	VLN	2025.07.18	-	-
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	2025.09.22	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	2021.09.22	VLN	2025.09.15	-	-
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	2025.12.14	1 000 EUR	2,236111	-	94	-	96,236111	0	0	2021.12.14	VLN	2025.12.03	-	-
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	2025.12.21	100 EUR	1,955556	100,8	99,844444	102,755556	101,8	1	1 514	2023.06.21	RIG	2025.12.16	100,955556	99
Partner. proj. keturi 9% 3Y bond	PP4B090026A	9	2026.04.28	1 000 EUR	0,675	-	-	-	-	0	0	2023.04.28	VLN	2026.04.16	-	-
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	2026.06.02	1 000 EUR	1,386301	97,7	97,1	99,086301	98,486301	0	0	2021.06.02	VLN	2026.05.07	-	-
Storent Holding 10% 2.5Y bond	STOH100026A	10	2026.09.21	100 EUR	1,777778	99,29	98,8	101,067778	100,577778	0	0	2024.03.21	RIG	2026.09.15	-	-
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	2026.10.06	100 EUR	1,510989	95,899	94,501	97,409989	96,011989	0	0	2021.10.06	TLN	2026.09.30	-	-
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	2026.10.08	1 000 EUR	0,058258	-	-	-	-	0	0	2021.10.08	RIG	2026.09.23	-	-
Citadele banka 2Y bond	CBLBFLOT26B	5	2026.10.14	10 000 EUR	0,576923	100,35	100,1	100,926923	100,676923	0	0	2024.10.14	RIG	2026.10.08	-	-
Eleving Group 9.50% 5Y bond	ELEV095026A	9,5	2026.10.18	1 000 EUR	0,991758	98,75	98,508242	99,741758	99,5	0	0	2021.10.18	RIG	2026.10.13	-	-
Pro Kapital Grupp 9.00% bond	PKGB080024A	9	2026.10.31	2,38 EUR	3,325	-	-	-	-	0	0	2020.05.27	TLN	2026.10.27	-	-
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	2026.11.22	1 000 EUR	0,013356	-	-	-	-	0	0	2021.11.22	RIG	2026.11.17	-	-
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	2026.12.31	5 000 EUR	6,319444	-	-	-	-	0	0	2016.06.08	RIG	2026.12.18	-	-
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	2027.01.20	1 000 EUR	0,423497	-	-	-	-	0	0	2021.10.20	RIG	2027.01.08	-	-
Amber Beverage Group Holding 4Y	AMBEFLOT27A	10,931	2027.03.31	1 000 EUR	1,670014	96,5	96	98,170014	97,670014	0	0	2023.04.21	RIG	2027.03.19	-	-
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027A	10	2027.04.16	100 EUR	0,694444	100,888889	99,1	101,583333	99,794444	2	500	2024.04.19	RIG	2027.04.12	100,483333	99,788889
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	2027.05.05	1 000 EUR	1,352548	-	-	-	-	0	0	2022.05.05	RIG	2027.04.20	-	-
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	2027.06.08	1 000 EUR	1,451753	-	-	-	-	0	0	2022.06.08	VLN	2027.05.31	-	-
Invalda INVL 7% 3Y bond	IVLB070027A	7	2027.06.14	1 000 EUR	3,130556	101,9	-	105,030556	-	0	0	2024.06.14	VLN	2027.06.04	-	-
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	2027.06.30	1 000 EUR	1,145885	-	-	-	-	0	0	2022.06.30	VLN	2027.06.23	-	-
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	2027.07.12	1 000 EUR	2,328767	105	103	107,328767	105,328767	0	0	2022.07.12	VLN	2027.06.16	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	2027.07.14	1 000 EUR	0,734247	-	-	-	-	0	0	2017.07.14	VLN	2027.07.08	-	-
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027B	10	2027.08.30	100 EUR	0,694444	100,74	99,1	101,434444	99,794444	0	0	2024.08.30	RIG	2027.08.24	-	-
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	2027.11.24	10 000 EUR	0,015193	-	-	-	-	0	0	2017.11.24	RIG	2027.11.09	-	-
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	2027.12.28	100 EUR	3,266667	100	-	103,266667	-	0	0	2017.12.28	TLN	2027.12.22	-	-
Baltic Horizon Fund 5Y bond	NHCBFLO28A	11,049	2028.05.08	52 380,95 EUR	0,514611	-	-	-	-	0	0	2023.05.08	TLN	2028.04.25	-	-
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	2028.05.17	1 000 EUR	0,263014	-	-	-	-	0	0	2021.05.17	RIG	2028.05.02	-	-
Liven 10.5% 4Y green bond	LVNB105028A	10,5	2028.05.23	1 000 EUR	0,058333	109,3	101,1	109,358333	101,158333	0	0	2024.05.23	TLN	2028.05.17	-	-
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	2028.07.10	1 000 EUR	0,708904	-	-	-	-	0	0	2018.07.10	VLN	2028.07.04	-	-
DelfinGroup 10% 4Y bond	DGRB100028A	10	2028.09.25	100 EUR		-	-	100,98	100,01	1	404	2024.09.20	RIG	2028.09.19	100,98	100,98
Eleving Group 5Y bond	ELEV130028A	13	2028.10.31	100 EUR	0,883152	109,78	109	110,663152	109,883152	0	0	2023.10.31	RIG	2028.10.25	-	-
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	2029.02.22	1 000 EUR	3,747825	-	-	-	-	0	0	2023.02.22	RIG	2029.02.16	-	-
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	2029.06.01	1 000 EUR	1,633333	99,9	91	101,533333	92,633333	0	0	2022.06.01	RIG	2029.05.22	-	-
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	2029.12.19	1 000 EUR	0,95	100	97,47	100,95	98,42	0	0	2019.12.19	TLN	2029.12.13	-	-
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	2029.12.23	10 000 EUR	5,679508	-	-	-	-	0	0	2019.12.23	VLN	2029.12.18	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	2030.05.21	1 000 EUR	1,030137	-	-	-	-	0	0	2020.05.21	VLN	2030.05.15	-	-
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	2030.09.30	1 000 EUR	0,916667	100	99	100,916667	99,916667	0	0	2020.09.30	TLN	2030.09.24	-	-
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	2031.02.05	100 EUR	2,444444	100	90	102,444444	92,444444	0	0	2021.02.05	TLN	2031.01.29	-	-
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	2031.03.31	1 000 EUR	0,840278	99	97,1	99,840278	97,940278	0	0	2021.03.31	TLN	2031.03.24	-	-
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	2031.12.13	10 000 EUR	2,254098	97,8	95,5	100,054098	97,754098	0	0	2021.12.13	RIG	2031.11.28	-	-
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	2031.12.15	1 000 EUR	0,870833	99	96	99,870833	96,870833	0	0	2021.12.15	TLN	2031.12.09	-	-
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	2032.03.10	1 000 EUR	0,763889	99,8	95,5	100,563889	96,263889	0	0	2022.03.10	TLN	2032.03.03	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	2032.09.21	1 000 EUR	1,422222	104	102,67	105,422222	104,092222	0	0	2022.09.21	TLN	2032.09.15	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	2033.02.16	1 000 EUR	0,2	104,27	103	104,47	103,2	0	0	2023.02.16	TLN	2033.02.09	-	-
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	2033.06.22	1 000 EUR	4,594521	116	113	120,594521	117,594521	0	0	2023.06.22	VLN	2033.06.14	-	-
LHV Group 10.5% subord. bond	LHVB105033A	10,5	2033.09.29	1 000 EUR	1,633333	117,866667	117,7	119,5	119,333333	3	4 766	2023.09.29	TLN	2033.09.23	119,179333	117,546
Bigbank 8.00% subord. bond	BIGB080033B	8	2033.11.30	1 000 EUR	1,888889	104,18	101,11	106,068889	102,998889	0	0	2023.11.30	TLN	2033.11.24	-	-
Inbank 9.00% subord. bond	INBB090033A	9	2033.12.13	1 000 EUR	1,425	111,65	107	113,075	108,425	0	0	2023.12.13	TLN	2033.12.06	-	-
Citadele Banka 8% 10Y bond	CBLB080034A	8	2034.04.05	10 000 EUR	1,120879	106,033	104,5	107,153879	105,620879	0	0	2024.04.05	RIG	2034.03.30	-	-
Siauliu bankas 7,7% 10Y bond	SABB077034A	7,7	2034.05.22	1 000 EUR	0,064167	103,935833	101,82	104	101,884167	0	0	2024.05.22	VLN	2034.05.12	-	-
Bigbank 7.00% subord. bond	BIGB070034A	7	2034.05.29	1 000 EUR	1,361111	101,99	101	103,351111	102,361111	0	0	2024.05.29	TLN	2034.05.23	-	-
BluOr Bank 10% 10Y bond	BORA100034A	10	2034.10.02	1 000 EUR	1,472222	104,999	103,3	106,471222	104,772222	0	0	2024.10.02	RIG	2034.09.26	-	-
Bigbank 6.5% subord. bond	BIGB065034A	6,5	2034.10.23	1 000 EUR	0,577778	101,28	97,45	101,857778	98,027778	0	0	2024.10.23	TLN	2034.10.16	-	-
LHV Group 6.00% subord. bond	LHVB060034A	6	2034.11.15	1 000 EUR	0,166667	101,2	100,13	101,366667	100,296667	2	7 093	2024.11.15	TLN	2034.11.08	101,296667	101,13

Bendrovių obligacijos Iš viso	Sandoriai	Apyvarta €
	9	14 273

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	PRD.PAJ	Pir.paj	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena	Paskutinio sandorio nešvari kaina	Paskutinio sandorio švari kaina
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	2025.01.31	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	2019.07.05	RIG	2025.01.27	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	2025.08.04	100 EUR	0,4025	-	-	-	-	-	-	2022.05.04	VLN	2025.07.29	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	2025.11.21	100 EUR	0,0088	-	-	-	-	-	-	2018.11.21	VLN	2025.11.17	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	2026.01.22	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.07.22	VLN	2026.01.16	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	2026.06.02	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2021.06.02	VLN	2026.05.27	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63010	LTGB039026D	3,9	2026.08.02	100 EUR	1,2288	-	-	-	-	-	-	2023.08.02	VLN	2026.07.28	-	-
Estonian Gov. 2Y bond	ETGB033026A	3,3	2026.09.16	100 EUR	0,632877	-	-	101	100,76	101,632877	101,392877	2024.09.16	TLN	2026.09.09	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	2026.11.27	100 EUR	0,0995	-	-	-	-	-	-	2019.11.27	VLN	2026.11.23	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	2027.04.26	100 EUR	0,6419	-	-	-	-	-	-	2017.04.26	VLN	2027.04.20	-	-
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	2027.07.03	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.07.03	RIG	2027.06.29	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	2027.07.13	100 EUR	0,8507	-	-	-	-	-	-	2022.07.13	VLN	2027.07.07	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	2028.03.03	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2021.03.03	VLN	2028.02.28	-	-
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	2028.05.03	100 EUR	0,6773	-	-	-	-	-	-	2018.05.03	VLN	2028.04.27	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	2029.08.28	100 EUR	0,0488	-	-	-	-	-	-	2019.08.28	VLN	2029.08.22	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	2029.12.15	100 EUR	2,2689	-	-	-	-	-	-	2022.06.15	VLN	2029.12.11	-	-
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	2032.02.12	100 EUR	0,2352	-	-	-	-	-	-	2020.02.12	VLN	2032.02.06	-	-

Vyriausybės obligacijos Iš viso	Sandoriai	Apyvarta €
	0	0

Baltijos reguliuojama rinka	Sandoriai	Apyvarta €
Iš viso	9	14 276,73

Baltijos reguliuojama rinka

Sandoriai

Apyvarta €

Iš viso

14 276,73

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena	Paskutinio sandorio nešvari kaina	Paskutinio sandorio švari kaina
Sun Investment Group 1Y bond	SIGR130024FA	13	2024.11.29	1 000 EUR	6,358696	99,641304	95	106	101,358696	2023.11.29	VLN	2024.11.21	-	-
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	2024.11.30	1 000 EUR		-	-	-	-	2021.11.30	RIG	2024.11.20	-	-
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	2025.02.25	1 000 EUR		-	-	-	-	2022.02.22	TLN	2025.02.13	-	-
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	2025.05.09	1 000 EUR	0,233333	-	95,5	-	95,733333	2022.05.11	RIG	2025.05.05	-	-
REFI Energy 2Y bond	REFIE095025FA	9,5	2025.06.20	1 000 EUR	1,715278	103	100	104,715278	101,715278	2023.06.20	VLN	2025.06.16	-	-
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	2025.06.30	1 000 EUR	1,375	99,975	99,75	101,35	101,125	2022.07.08	RIG	2025.06.18	-	-
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,431	2025.06.30	1 000 EUR	0,654931	-	99,345069	-	100	2022.06.30	RIG	2025.06.20	-	-
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,059	2025.07.31	1 000 EUR	0,629097	-	95	-	95,629097	2022.07.08	RIG	2025.07.28	-	-
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,431	2025.09.30	1 000 EUR	1,002153	102,777847	101,01	103,78	102,012153	2022.08.19	RIG	2025.09.24	-	-
Civinity 11% 2Y bond	CIVB110025FA	11	2025.10.16	1 000 EUR	1,205479	-	100	-	101,205479	2023.10.16	VLN	2025.10.09	-	-
Capitalica 2Y bond	CAPTFLOT25FA	8,394	2025.10.30	100 EUR	0,582917	103	100	103,582917	100,582917	2023.10.30	VLN	2025.10.22	-	-
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	2025.11.10	1 000 EUR	0,333333	-	-	-	-	2022.11.10	VLN	2025.11.04	-	-
Modus Grupe 2Y bond	MDGBFLOT25FA	10,759	2025.12.04	100 EUR	5,110525	102	100	107,110525	105,110525	2023.12.04	VLN	2025.11.26	-	-
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	9,931	2025.12.09	1 000 EUR	1,517236	-	102,25	-	103,767236	2022.12.09	RIG	2025.12.03	-	-
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	2026.02.12	1 000 EUR	1,716667	98,5	94,5	100,216667	96,216667	2021.02.12	RIG	2026.02.02	-	-
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	2026.02.17	1 000 EUR	2,177778	101,5	100,5	103,677778	102,677778	2023.02.17	RIG	2026.02.11	-	-
DelfinGroup 2.5Y bonds	DGRBFLOT26FA	12,455	2026.02.25	1 000 EUR		-	-	102	101	2023.08.23	RIG	2026.02.19	-	-
Sostines bokstai 3Y bond	HEROBFLOT26FA	8,831	2026.05.18	1 000 EUR	0,169362	99,830638	99	100	99,169362	2023.05.18	VLN	2026.05.06	-	-
Arsenal Industrial 2.5Y bond	ARSEN120026FA	12	2026.05.31	1 000 EUR	0,833333	98	91	98,833333	91,833333	2023.11.30	RIG	2026.05.26	-	-
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	2026.06.10	100 EUR	2,177083	97,5	91	99,677083	93,177083	2021.06.10	TLN	2026.06.01	-	-
Agathum 11% 2Y bond	AGAB110026FA	11	2026.06.28	100 EUR	1,741667	-	-	-	-	2024.06.28	VLN	2026.06.19	-	-
Capitalica 2Y bond	CPTBFLO26FA	9,672	2026.06.29	1 000 EUR	3,922533	101,499	99	105,421533	102,922533	2024.03.26	VLN	2026.06.19	-	-
UPP & CO Kauno 53 7.00% bond	UPPB080022FA	7	2026.07.17	1 000 EUR	0,738889	-	-	-	-	2017.04.17	TLN	2026.07.09	-	-
FERN Group 9% 2Y bond	FERN090026FA	9	2026.09.13	1 000 EUR	1,8	-	101	-	102,8	2024.09.13	VLN	2026.09.04	-	-
Eco Baltia 9.00% 3Y bond	ECOB090026FA	9	2026.11.02	1 000 EUR	0,575	-	-	-	-	2023.11.02	RIG	2026.10.27	-	-
DelfinGroup 3Y bond	DGRBFLOT26FB	12,455	2026.11.25	1 000 EUR		-	-	101,5	100,1	2023.11.23	RIG	2026.11.19	-	-
Sun Finance 3.5Y bond	SUNBFLOT26FA	14,431	2026.11.30	1 000 EUR	1,002153	108,99	103,882	109,992153	104,884153	2023.05.31	RIG	2026.11.24	-	-
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	2027.03.10	100 EUR	1,770833	104,75	101,2	106,520833	102,970833	2023.03.06	TLN	2027.03.01	-	-
Tuul Mobility 10% bond !	TUUL100027FA	10	2027.03.29	500 EUR	1,555556	60	46	61,555556	47,555556	2022.03.29	TLN	2027.03.22	-	-
Consilium optimum 12% 3Y bond	FASTL120027FA	12	2027.05.20	1 000 EUR	0,163043	100,836957	100	101	100,163043	2024.05.20	VLN	2027.05.12	-	-
Summus Capital 9,50% 3Y bond	SUMC095027FA	9,5	2027.06.11	1 000 EUR	1,952778	-	101,5	-	103,452778	2024.06.11	RIG	2027.06.07	-	-
iCotton 3.5Y bond	ICOTNFLOT27FA	9,431	2027.06.30	1 000 EUR	1,440847	101	99,9	102,440847	101,340847	2023.12.22	RIG	2027.06.22	-	-
Hestio 4.5% 5Y bond	HEST045027FA	4,5	2027.09.01	0,01 EUR	0,6875	-	-	-	-	2022.12.20	RIG	2027.08.26	-	-
Modera 11% bond	MODE110027FA	11	2027.09.13	500 EUR	0,672222	107,8	97	108,472222	97,672222	2024.09.13	TLN	2027.09.07	-	-
CrossChem 8.00% 3Y bond	CCLAT080027FA	8	2027.10.31	1 000 EUR	0,555556	-	102	-	102,555556	2024.10.31	RIG	2027.10.26	-	-
4finance 11.25% 12Y bond	FOUR112528FA	11,25	2028.05.23	1 000 EUR	0,061141	-	100	-	100,061141	2016.05.23	RIG	2028.05.17	-	-
DelfinGroup 5Y bond	DGRBFLOT28FA	14,955	2028.07.25	1 000 EUR		-	-	-	100,01	2023.07.25	RIG	2028.07.19	-	-
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	2029.07.18	1 000 EUR	1,23913	-	-	-	-	2022.07.18	VLN	2029.07.12	-	-
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	15,672	2031.12.29	1 000 EUR	1,137484	-	-	-	-	2021.12.29	RIG	2031.12.19	-	-
Holm Bank 9.50% subord. bond	HLMBK095034FA	9,5	2034.05.30	1 000 EUR	4,618056	111,5	101,11	116,118056	105,728056	2024.05.30	TLN	2034.05.24	-	-