Baltijos skolos VP rinka

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Sand.	Apyvarta €	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena
Baltic Horizon Fund 4.25% bond	NHCB042523A	4,25	2023.05.08	1 000 EUR	0,661111	100	-	100,661111	-	0	0	2018.04.25	TLN	2023.04.26
Maxima grupe 3.250% 5Y bond	MXGR032523A	3,25	2023.09.13	1 000 EUR	0,186986	-	-	-	-	0	0	2018.09.13	VLN	2023.09.07
Storent 8% 4Y bond	STOR080023A	8	2023.10.19	100 EUR	1,711111	101	98	102,711111	99,711111	0	0	2019.12.30	RIG	2023.10.09
mogo 3Y 11% bond	MOGO110024A	11	2024.03.31	1 000 EUR	0,122222	99,9	99,1	100,022222	99,222222	3	20 004	2021.03.01	RIG	2024.03.20
Altum 1.3% 7Y green bond	ALTM013024A	1,3	2024.10.17	1 000 EUR	1,253699	-	-	-	-	0	0	2017.10.17	RIG	2024.10.02
Pro Kapital Grupp 8.00% bond	PKGB080024A	8	2024.10.31	2,8 EUR	1,777778	-	-	-	-	0	0	2020.05.27	TLN	2024.10.25
AUGA group 6% 5Y green bond	AUGB060024A	6	2024.12.17	1 000 EUR	4,85	98	95,1	102,85	99,95	0	0	2019.12.17	VLN	2024.12.10
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	2025.01.19	1 000 EUR	1,255435	100	-	101,255435	-	0	0	2022.01.19	VLN	2025.01.10
PRFoods 6.25% bond	PRFB062525A	6,25	2025.01.22	100 EUR	1,25	96,8	81,037	98,05	82,287	0	0	2020.01.22	TLN	2025.01.15
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	2025.03.07	1 000 EUR	0,751507	-	-	-	-	0	0	2018.03.07	RIG	2025.02.20
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	2025.03.08	1 000 EUR	0,373973	-	-	-	-	0	0	2022.03.08	VLN	2025.03.03
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	2025.07.24	1 000 EUR	1,369565	100	94	101,369565	95,369565	0	0	2018.07.24	VLN	2025.07.18
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	2025.09.22	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	2021.09.22	VLN	2025.09.15
Siauliu bankas 1,047% bond	SABB0104725A	1,047	2025.10.07	1 000 EUR	1,038395	-	-	-	-	0	0	2021.10.07	VLN	2025.10.01
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	2025.12.14	1 000 EUR	1,527778	100	92,5	101,527778	94,027778	0	0	2021.12.14	VLN	2025.12.03
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	2026.06.02	1 000 EUR	0,976712	-	-	-	-	0	0	2021.06.02	VLN	2026.05.07
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	2026.10.06	100 EUR	5,439891	95	93	100,439891	98,439891	13	65 836	2021.10.06	TLN	2026.09.30
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	2026.10.08	1 000 EUR	-0,004855	-	-	-	-	0	0	2021.10.08	RIG	2026.09.23
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	2026.11.22	1 000 EUR	1,406849	-	-	-	-	0	0	2021.11.22	RIG	2026.11.17
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	2026.12.31	5 000 EUR	5,327778	-	97	-	102,327778	0	0	2016.06.08	RIG	2026.12.18
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	2027.01.20	1 000 EUR	0,352055	-	-	-	-	0	0	2021.10.20	RIG	2027.01.08
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	2027.05.05	1 000 EUR	1,007781	-	-	-	-	0	0	2022.05.05	RIG	2027.04.20
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	2027.06.08	1 000 EUR	1,007688	-	-	-	-	0	0	2022.06.08	VLN	2027.05.31
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	2027.06.30	1 000 EUR	0,743277	-	-	-	-	0	0	2022.06.30	VLN	2027.06.23
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	2027.07.12	1 000 EUR	1,438356	-	98	-	99,438356	0	0	2022.07.12	VLN	2027.06.16
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	2027.07.14	1 000 EUR	0,449315	-	-	-	-	0	0	2017.07.14	VLN	2027.07.08
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	2027.11.24	10 000 EUR	1,987772	-	-	-	-	0	0	2017.11.24	RIG	2027.11.09
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	2027.12.28	100 EUR	2,133333	104	100	106,133333	102,133333	0	0	2017.12.28	TLN	2027.12.22
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	2028.05.17	1 000 EUR	0,191781	-	-	-	-	0	0	2021.05.17	RIG	2028.05.02
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	2028.07.10	1 000 EUR	0,441781	-	-	-	-	0	0	2018.07.10	VLN	2028.07.04
LHV Group 6.00% subord. bond	LHVB060028A	6	2028.11.28	1 000 EUR	0,6	100	98,5	100,6	99,1	1	4 930	2018.11.28	TLN	2028.11.22
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	2029.06.01	1 000 EUR	0,641667	97,5	-	98,141667	-	0	0	2022.06.01	RIG	2029.05.22
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	2029.12.19	1 000 EUR	0,1	95	93,491	95,1	93,591	1	951	2019.12.19	TLN	2029.12.13
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	2029.12.23	10 000 EUR	4,802055	-	-	-	-	0	0	2019.12.23	VLN	2029.12.18
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	2030.05.21	1 000 EUR	0,745205	-	-	-	-	0	0	2020.05.21	VLN	2030.05.15
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	2030.09.30	1 000 EUR	0,066667	100	99,7	100,066667	99,766667	1	1 001	2020.09.30	TLN	2030.09.24
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	2031.02.05	100 EUR	1,311111	102	100	103,311111	101,311111	0	0	2021.02.05	TLN	2031.01.29
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	2031.03.31	1 000 EUR	0,061111	97	-	97,061111	-	1	1 921	2021.03.31	TLN	2031.03.24
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	2031.12.13	10 000 EUR	1,543716	96	-	97,543716	-	0	0	2021.12.13	RIG	2031.11.28
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	2031.12.15	1 000 EUR	0,091667	96	93	96,091667	93,091667	0	0	2021.12.15	TLN	2031.12.09
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	2032.03.10	1 000 EUR	0,055556	99,9	98	99,955556	98,055556	1	1 961	2022.03.10	TLN	2032.03.03
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	2032.09.21	1 000 EUR	0,288889	100,75	100	101,038889	100,288889	5	43 397	2022.09.21	TLN	2032.09.15

Bendrovių obligacijos Iš viso	Sandoriai	Apyvarta €
	26	139 999

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	PRD.PAJ	Pir.paj	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena
Latv Gov. 10.5-year T-bond 58005 LP	LVGB052522A	5,25	2022.10.27	0,01 EUR	4,919178	-	-	-	-	-	-	2012.04.27	RIG	2022.10.21
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61006	LTGB041023A	4,1	2023.02.28	0,01 EUR	2,4488	-	-	-	-	-	-	2013.03.04	VLN	2023.02.22
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63007	LTGB001023D	0,1	2023.04.01	100 EUR	0,051	-	-	-	-	-	-	2020.04.01	VLN	2023.03.28
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57015 LP	LVGB002523A	0,25	2023.05.12	1 000 EUR	0,099315	-	2,4	-	98,7278	-	98,8271	2018.01.12	RIG	2023.05.08
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67001	LTGB006023B	0,6	2023.06.29	100 EUR	0,1595	-	-	-	-	-	-	2016.06.29	VLN	2023.06.23
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65004	LTGB004023C	0,4	2023.08.16	100 EUR	0,0537	-	-	-	-	-	-	2018.08.16	VLN	2023.08.10
Latvian Gov. 5-year T-bond 57016 LP	LVGB005023A	0,5	2023.11.02	1 000 EUR	0,460274	-	-	-	-	-	-	2018.11.02	RIG	2023.10.27
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65005	LTGB004024C	0,4	2024.04.17	100 EUR	0,1863	-	-	-	-	-	-	2019.04.17	VLN	2024.04.11
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63008	LTGB000024D	0	2024.06.02	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.12.02	VLN	2024.05.28
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002	LTGB007024B	0,7	2024.08.23	100 EUR	0,0805	-	-	-	-	-	-	2017.08.23	VLN	2024.08.19
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001	LTGB021024A	2,1	2024.11.06	100 EUR	1,9101	-	-	-	-	-	-	2014.11.06	VLN	2024.10.31
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	2025.01.31	1 000 EUR		-	2,7	-	-	-	93,9911	2019.07.05	RIG	2025.01.27
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	2025.08.04	100 EUR	0,5449	-	-	-	-	-	-	2022.05.04	VLN	2025.07.29
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	2025.11.21	100 EUR	0,6948	-	-	-	-	-	-	2018.11.21	VLN	2025.11.17
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	2026.01.22	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.07.22	VLN	2026.01.16
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	2026.06.02	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2021.06.02	VLN	2026.05.27
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	2026.11.27	100 EUR	0,0852	-	-	-	-	-	-	2019.11.27	VLN	2026.11.23
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	2027.04.26	100 EUR	0,4852	-	-	-	-	-	-	2017.04.26	VLN	2027.04.20
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	2027.07.03	1 000 EUR		-	3,1	-	-	-	86,5137	2020.07.03	RIG	2027.06.29
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	2027.07.13	100 EUR	0,523	-	-	-	-	-	-	2022.07.13	VLN	2027.07.07
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	2028.03.03	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2021.03.03	VLN	2028.02.28
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	2028.05.03	100 EUR	0,5063	-	-	-	-	-	-	2018.05.03	VLN	2028.04.27
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	2029.08.28	100 EUR	0,0203	-	-	-	-	-	-	2019.08.28	VLN	2029.08.22
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	2029.12.15	100 EUR	0,7299	-	-	-	-	-	-	2022.06.15	VLN	2029.12.11
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	2032.02.12	100 EUR	0,1923	-	-	-	-	-	-	2020.02.12	VLN	2032.02.06

Vyriausybės obligacijos Iš viso	Sandoriai	Apyvarta €
	0	0

Baltijos reguliuojama rinka	Sandoriai	Apyvarta €
Iš viso	26	140 001,32

Baltijos reguliuojama rinka

Sandoriai

Apyvarta €

Iš viso

140 001,32

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Sand.	Apyvarta €	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena
Meraki 5% 1Y bond	NHCM050022FA	5	2022.11.19	100 EUR	1,875	-	99,5	-	101,375	0	0	2021.05.19	VLN	2022.11.11
Viada LT 5% bond	VIAB050023FA	5	2023.04.01	1 000 EUR	0,041209	-	-	-	-	0	0	2020.04.01	VLN	2023.03.24
Mainor Ulemiste 5.5% 5Y bond	MAYB055023FA	5,5	2023.04.05	100 EUR	-0,015278	-	-	100,284722	98,984722	0	0	2017.11.08	TLN	2023.03.27
Civinity 5% 2Y bond	CIVB050023FA	5	2023.10.15	1 000 EUR	2,356164	-	-	-	-	0	0	2021.10.15	VLN	2023.10.06
Capitalica 6.50% 3Y bond	CAPT065023FA	6,5	2023.10.30	100 EUR	1,165761	-	98,5	-	99,665761	0	0	2020.10.30	VLN	2023.10.20
Baltic Mill 2Y 4.5% bond	BMLB045023FA	4,5	2023.11.03	100 EUR	1,858696	-	-	-	-	0	0	2021.11.05	VLN	2023.10.30
DelfinGroup 8% 2Y bond	DGRB080023FA	8	2023.11.25	1 000 EUR	0,2	100,75	-	100,95	-	0	0	2021.11.24	RIG	2023.11.15
Modus grupe 5% 3Y bond	MDGB050023FA	5	2023.12.04	100 EUR	1,666667	100	-	101,666667	-	0	0	2020.12.04	VLN	2023.11.28
InMedica 2Y 5% bond	INMB050023FA	5	2023.12.18	100 EUR	1,486111	-	-	-	-	0	0	2021.12.17	VLN	2023.12.12
GIVEN Jewellery 6.00% 2.5Y bond	GIVEN006024FA	6	2024.04.30	1 000 EUR	1,066667	-	-	-	-	0	0	2021.11.02	RIG	2024.04.18
Capitalica 5% 2Y bond	CAPT050024FA	5	2024.06.03	100 EUR	1,680556	-	-	-	-	0	0	2022.06.03	VLN	2024.05.27
Summus Capital 6,75% 3Y bond	SUMC067524FA	6,75	2024.06.18	1 000 EUR	0,3	100	99	100,3	99,3	0	0	2021.06.18	RIG	2024.06.06
Sun Finance 11% 3Y bond	SUNB110024FA	11	2024.06.30	1 000 EUR	0,122222	100	-	100,122222	-	0	0	2021.07.20	RIG	2024.06.18
UPP & CO Kauno 53 6.00% bond	UPPB080022FA	6	2024.07.17	1 000 EUR	1,283333	-	-	-	-	0	0	2017.04.17	TLN	2024.07.09
CrossChem 6.75% 3Y bond	CCLAT067524FA	6,75	2024.11.04	1 000 EUR	1,125	99,75	-	100,875	-	0	0	2021.11.05	RIG	2024.10.23
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	2024.11.30	1 000 EUR	0,066667	101	-	101,066667	-	0	0	2021.11.30	RIG	2024.11.20
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	2026.02.12	1 000 EUR	0,866667	99,5	96	100,366667	96,866667	0	0	2021.02.12	RIG	2026.02.02
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	2026.06.10	100 EUR	1,504167	99,5	96	101,004167	97,504167	0	0	2021.06.10	TLN	2026.06.01
Tuul Mobility 10% bond	TUUL100027FA	10	2027.03.29	500 EUR	0,138889	100	96	100,138889	96,138889	2	3 505	2022.03.29	TLN	2027.03.22
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	12	2031.12.29	1 000 EUR	0,166667	-	100	-	100,166667	0	0	2021.12.29	RIG	2031.12.19