1996.12.03, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

TEADE

03.12.1996

 

Kommentaarid Tallinna Farmaatsiatehase 1996 aasta 10 kuu 

majandusnäitajate aruannetele:

 

Tehase 1996 aasta 11 kuu majandustulemused, mis ei ole joutud veel 

lopuni kirjutada, lubavad 11 kuu puhaskasumiks orienteeruvalt 25,0 

miljonit krooni.

 

Tallinna Farmaatsiatehase 1996 aasta tulemused on paremad kui oli 



eelnevalt prognoositud.

 

1997 aasta eelarve kinnitame TFT noukogu istungil 19. detsembril 1996.a. 

 

 

Priit Kivi

Juhatuse esimees

 

 

 

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

BILANSS

 

					30.09.96	31.10.96

AKTIVA

Kassakontod EEK				34,495		10,202

Pangakontod EEK				467,274		70,916

Kassakontod valuutas			23,479		43,812

Pangakontod valuutas			22,920		52,277

RAHA JA VÄÄRTPABERID KOKKU		548,167		177,208

 

Ostjate lühiajaline debit. volgnevus	32,640,964	36,186,141

Mitmesugune muu debit. volgnevus	3,859,623	3,151,167

Ettemakstud tulev. Per. Kulud		1,219,337	1,800,747

LÜHIAJALINE DEBIT. VOLGN. KOKKU		37,719,923	41,138,055

LIKVIIDSED VARAD KOKKU			38,268,090	41,315,263

 

Tootmisvarud				12,024,492	13,978,736

Lopetamata toodang			1,903,378	1,389,714

Valmistoodang				19,495,155	17,014,322

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU		33,423,025	32,382,772

 

POHIVARAD				29,823,820	30,075,652

	

MUUD AKTIVAD				12,366,317	12,177,517

 

AKTIVAD KOKKU				113,881,253	115,951,204

 

 

PASSIVA

Lhiajalised laenud kokku		4,658,834	3,839,201

Lühiajaline volg hankijatele		8,244,018	8,651,154

Volgn. Palga ja sots. maksu osas	1,063,452	1,133,992

Maksuvolad				3,973,166	3,347,406

Ostjatelt saadud ettemaksed		174,674		138,911

Maksmata dividendid			446,814		446,814

Muud volad				4,944,009	4,924,964

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		23,504,967	22,482,443

 

Pangalaenud				21,049,250	21,291,231

Muud kohustused				114,307		114,307

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		21,163,557	21,405,538

 

Pohikapital				37,700,340	37,700,340

Reservid				12,843,107	12,843,107

SEOTUD OMAKAPITAL KOKKU			50,543,447	50,543,447

 

Eelmise perioodi kasum/kahjum		499,514		499,514

Aruandepeioodi kasum/kahjum		18,169,768	21,020,263

VABA OMAKAPITAL KOKKU			18,669,282	21,519,777

OMAKAPITAL KOKKU			69,212,729	72,063,224

 

PASSIVA KOKKU				113,881,253	115,951,204

 

 

 

TALLINNA FARMAATSIATEHAS		

KASUMIARUANNE

						

					96.a. 9 kuud	96.a. 10 kuud

ÄRITULUD

REALISEERIMINE KOKKU			98,670,430	117,311,457

TOODANGU JÄÄKIDE MUUTUS			1,400,546	-1,593,951

MUUD ÄRITULUD				9,235,925	9,546,641

ÄRITULUD KOKKU				109,306,901	125,264,146

		

ÄRIKULUD		

ENERGIA					1,462,688	1,672,912

KAUBAD, TOORE, MATERJ.			36,174,335	41,131,706

ENERGIA, TOORE, MATERJ. KOKKU		37,637,023	42,804617

		

MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD		

TRANSPORT				2,284,689	2,580,471

REMONT					356,938		384,544

BÜROOKULUD				313,302		345,719

MARKETING				8,093,258	9,224,825

UURIMIS- JA ARENDUSK-D			556,182		777,481

KOOLITUS, KONSULTATS.			1,189,310	1,476,296

OSTETUD TEENUSED			935,349		1,079,017

TÖÖKAITSE				45,698		61,870

ESINDUSKULUD, ERISOOD.			254,226		314,311

ÜÜR, RENT				330,222		362,159

KOMANDEERINGUD				685,037		760,919

MUUD KULUD				9,538,021	11,310,859

MITM. TEGEVUSKULUD KOKKU		24,582,232	28,678,471

		

PALK					10,449,567	12,175,621

SOTSIAALMAKSUD				3,491,338	3,889,499

PERSONALIKULUD KOKKU			13,940,905	16,065,121

		

KULUM					2,973,127	3,344,302

		

LEPINGUTE TASUD				162,256		278,960

INTRESSIKULUD				516,678		573,627

KAHJUHÜVISED				9,044		10,202

KURSIKAHJUD				3,295,710	3,984,208

MUUD MAKSUD JA TASUD			160,577		262,530

MUUD ÄRIKULUD				583,717		649,427

MUUD ÄRIKULUD KOKKU			4,727,982	5,758,955

		

ÄRIKULUD KOKKU				83,861,269	96,651,466

		

ÄRIKASUM (-KAHJUM)			25,445,632	28,612,680

		

FINANTSTULUD				74,020		74,830

FINANTSKULUD				2,321,781	2,538,848

FINANTSTULUD JA -KULUD			(2,247,761)	(2,464,018)

		

KASUM (KAHJUM) ENNE TULUM.		23,197,871	26,148,663

		

TULUMAKS				5,000,000	5,000,000

		

PUHASKASUM (KAHJUM)			18,197,871	21,148,663