TALLINNA PANK

BILANSS

(miljonites kroonides, auditeerimata)

 

Aktivad

					      31.01.97		

Kassa						  69.9

Nōuded keskpangale				  23.9

Keskpanga poolt tagatud vōlakirjad		   0.0

Nōudmiseni hoiused teistes pankades		  35.8

Tähtajalised hoiused teistes pankades		 138.6

Kokku raha ja nōuded pankadele			 268.1

 

Laenud klientidele (bruto)		       1,337.8

   s.h. pöördrepod				  50.7

   Vähem: ebatōenäoliselt laekuvad laenud	 -17.2

Laenud klentidele (neto)		       1,320.6

 

Fikseeritud intressiga väärtpaberid		 165.2

Investeeringud					 187.8

Immateriaalne pōhivara				   0.4

Materiaalne pōhivara				  89.2

Viitlaekumised ja ettemakstud kulud		  19.1

Muu vara					  74.9

 

Kokku aktivad				       2,125.3

 

 

Passivad

Klientide nōudmiseni hoiused			 982.7

Klientide tähtajalised hoiused			 365.7

Kokku klientide hoiused			       1,348.4

 

Krediidiasutuste vahendid			 337.1

Viitvōlad ja ettemakstud tulud			  20.1

Muud kohustused					 186.3

 

Allutatud vōlakohustused			  48.0

 

Aktsiakapital					  96.0

Reservid					  65.3

Eelmiste aastate jaotamata kasum		  12.7

Aruandeperioodi jaotamata kasum			  11.5

 

Aktsionäride vahendid				 185.4

Kokku omavahendid				 233.4

 

Kokku passivad				       2,125.3

 

 

 

 

TALLINNA PANGA BILANSIKOMMENTAAR, JAANUAR 1997

 

Tallinna Panga bilansimaht oli 31. jaanuari seisuga 2,125 miljardit 

krooni. Bilansimaht vähenes jaanuaris 1.9% ehk 417 miljonit krooni 

vōrreldes 1996. aasta lōpuga, mille peamiseks pōhjuseks on teistest 

krediidiasutustest kaasatud vahendite vähendamine 19.7% ehk 82,9 

miljonit krooni. Klientide nōudmiseni hoiused kasvasid 29,8 miljoni 

krooni vōrra, samas aga tähtajalised hoiused vähenesid 30 miljoni 

krooni vōrra, mistōttu klientide hoiused kokku jäid detsembri 

lōpuga samale tasemele, see on 1,3 miljardit krooni.

 

Varade poolel kahanesid jätkuvalt väheteenivad aktivad nagu raha ja 

hoiused teistes pankades, vähenedes 75,7 miljoni krooni vōrra ning 

moodustades seega jaanuari lōpus 12,6% koguvaradest. 

Netolaenuportfell kasvas 43,5 miljoni krooni vōrra ja 

aktsiaportfell 23,1 miljoni vōrra. Ebatōenäoliselt laekuvad laenud 

kasvasid 537 tuhande vōrra ning moodustasid jaanuari lōpus 1.3% 

brutolaenuportfellist. Ilma pöördrepodeta laenuportfell moodustas 

59.8% koguvaradest.

 

Tallinna Panga 1997. aasta  jaanuari auditeerimata kasum oli 11,452 

miljonit krooni. Pōhiosa kasumi kasvust oli tingitud väärtpaberite 

hindade tōusust erinevatel finantsturgudel. 

 

Jaanuari lōpu seisuga olid Tallinna Panga usaldatavusnormatiivid 

järgmised: kapitali adekvaatsus 10.3%, likviidsus 39.6%, 

riskikontsentratsioon 313%.