AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY							

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.96							

Auditeeritud							

							   12/31/96	    6/30/96

AKTIVA							

 

KÄIBEVARA							

 

1. Raha ja pangakontod					  1,011,653    	    162,713    

							

2. Nōuded ostjate vastu							

	Ostjatelt laekumata arved			 14,446,898    	  3,347,661    

	Kokku						 14,446,898    	  3,347,661    

							

3. Mitmesugused nōuded							

	Muud lühiajalised nōuded			    537,786    	    110,544    

	Kokku						    537,786    	    110,544    

							

4. Viitlaekumised							

	Intressid					      8,572    	      5,086    

	Kokku						      8,572    	      5,086    

							

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud							

	Maksude ettemaksed ja tagasinōuded		  1,813,404    	    241,636    

	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	    319,163    	    231,916    

	Kokku					 	  2,132,567    	    473,552    

							

6. Varud							

	Tooraine ja materjal						     15,172    

	Valmistoodang					    911,864    	    632,677    

	Ostetud kaubad müügiks				 15,581,141    	  7,170,037    

	Ettemaksed hankijatele				  1,784,250    	    410,541    

	Kokku					 	 18,277,255    	  8,228,427    

							

KÄIBEVARA KOKKU						 36,414,731    	 12,327,983    

							

POHIVARA							

							

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud							

	Sidusettevōtete aktsiad ja osad			    793,704    	    455,540    

	Kokku					 	    793,704    	    455,540    

							

8. Materiaalne pōhivara							

	Masinad ja seadmed				  1,026,397    	    564,251    

	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	    938,690    	    910,092    

	Akumuleeritud pōhivara kulum			   -698,473    	   -467,462    

	Kokku					 	  1,266,614    	  1,006,881    

							

POHIVARA KOKKU						  2,060,318    	  1,462,421    

							

							

AKTIVA KOKKU						 38,475,049    	 13,790,404    

							

							

							

PASSIVA							

							

KOHUSTUSED							

							

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED							

							

9. Vōlakohustused							

	Tagatiseta vōlakohustused ( v.a. pangalaenud )	     65,442    	    237,828    

	Pikaajal. pangalaenude tagasimaksed järgm. 

		perioodil				    300,500    

	Lühiajalised laenud krediidiasutustelt		  8,067,404    	  3,489,105    

	Kokku					 	  8,132,846    	  4,027,433    

							

10. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		    165,110    	    110,620    

							

11. Vōlad hankijatele							

	Hankijatele tasumata arved			 13,837,190    	  2,548,025    

	Kokku					 	 13,837,190    	  2,548,025    

							

12. Maksuvōlad						    217,815    	    283,497    

							

13. Viitvōlad 							

	Vōlad töövōtjatele				    418,245    	    267,075    

	Muud viitvōlad					    110,413    	     85,666    

	Kokku						    528,658    	    352,741    

							

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU				 22,881,619    	  7,322,316    

							

							

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU							

							

KOHUSTUSED KOKKU					 22,881,619    	  7,322,316    

							

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS							

							

14. Aktsiakapital nimiväärtuses				  6,640,000    	  4,800,000    

							

15. Aazio						  5,336,000    	

							

16. Kohustuslik reservkapital				    235,000    	    165,400    

							

17. Eelmiste perioodide jaotamata kasum			    388,935    	    110,484    

							

18. Aruandeaasta kasum					  2,993,495    	  1,392,204    

							

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU				 15,593,430    	  6,468,088    

							

PASSIVA KOKKU						 38,475,049    	 13,790,404    

 

 

 

 

AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY							

KASUMIARUANNE 1996.A.							

Auditeeritud

							II p.a.1996	I p.a.1996

ÄRITULUD							

1. Realiseerimise netokäive				 81,036,079    	 40,277,905    

2. Muud äritulud					    803,298    	    217,098    

KOKKU ÄRITULUD						 81,839,377    	 40,495,003    

							

ÄRIKULUD							

3. Kaubad, toore, materjal ja teenused			 73,558,409    	 34,730,275    

4. Mitmesugused tegevuskulud				  2,038,583    	  2,113,751    

5. Tööjōu kulud							

	a) palgakulu					  1,203,627    	    914,019    

	b) sotsiaalmaksud				    395,940    	    302,148    

6. Kulum							

	a) pōhivara kulum ja väärtuse langus		    230,891    	    216,613    

	b) käibevarade allahindlus			      9,383    	     27,470    

7. Muud ärikulud					    478,264    	    240,913    

KOKKU ÄRIKULUD						 77,915,097    	 38,545,189    

							

ÄRIKASUM						  3,924,280    	  1,949,814    

							

8. Finantstulud							

	a) finantstulud sidusettevōtte aktsiatelt ja 

		osadelt					    338,164    	    159,795    

	b) kasum valuutakursi muutustest		     35,963    	        903    

	c) muud intressi- ja finantstulud		     37,770    	     11,340    

Kokku finantstulud					    411,897    	    172,038    

							

9. Finantskulud							

	a) intressikulud				    360,005    	    324,407    

	b) kahjum valuutakursi muutustest		     43,538    	        435    

	b) muud finantskulud				      6,139    	      3,306    

Kokku finantskulud					    409,682    	    328,148    

							

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST				  3,926,495    	  1,793,704    

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST				  3,926,495    	  1,793,704    

							

10. Tulumaks						    933,000    	    401,500    

							

11. Kasum pärast tulumaksustamist			  2,993,495    	  1,392,204    

 

Kasumi vähenemine oli tingitud Coopers & Lybrand.i poolt läbiviidud 

auditi tasu arvestamisest 1996.a. kuludesse.

 

 

 

 

AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY					

RAHAVOOGUDE ARUANNE					

							1996		1996 I p.a.

 

Müügi aastatulu						 81,839,377    	 40,495,003    

Ostjate vōlgnevus					-11,099,237    	   -150,870    

	Müügist laekumine				 70,740,140    	 40,344,133    

						

						

Toodangu maksumus					-73,567,792    	-34,757,745    

Käibe- ja tootmisvarud					-10,048,828    	 -2,329,809    

Vōlgnevus hankijatele					 11,289,165    	   -141,960    

	Tootmise maksumus				-72,327,455    	-37,229,514    

						

Müük ja administratsioon				 -4,116,414    	 -3,570,832    

Ettemakstud kulud					 -1,659,015    	    -55,913    

Kogunenud kulud						    110,235    	   -291,541    

Muud jooksvad varad					   -430,728    	    -50,230    

Muud jooksvad kohustused				     54,490    	   -389,683    

	Mittetootmistegevuse maksumus			 -6,041,432    	 -4,358,199    

						

	Tegevusest laekumine				 -7,628,747    	 -1,243,580    

						

Tulumaksu maksmine					   -933,000    	   -401,500    

	Neto laekumine tegevusest			 -8,561,747    	 -1,645,080    

						

Finantskulud						   -409,682    	   -328,148    

Finantstulud						    411,897    	    172,038    

	Laekumine pärast finantstegevust		 -8,559,532    	 -1,801,190    

						

Pōhivarad						   -828,788    	   -222,147    

	Finantstegevuse puudujääk			 -9,388,320    	 -2,023,337    

						

Lühiajalised kohustused					  4,105,413    	  1,710,391    

Pikaajalised kohustused					   -132,842    

Kapital							  6,131,847    	

	Kogu lisafinantstegevus				 10,237,260    	  1,577,549    

						

Finantsteg. puudujääk + kogu lisafinantstegevus 	    848,940    	   -445,788    

						

Kontroll: arvel oleva raha muutus 			    848,940    	   -445,788