EESTI FOREKSPANK	

TEADE

03.04.97

 

EESTI FOREKSPANGA BILANSS 03.97	

(tuhandetes kroonides)	

	

	

AKTIVA	

	

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID	

     Sularaha kassas				 40,395 

     Noudmiseni deposiidid teistes pankades	 387,875 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	 156,555 

 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID		 584,825 

	

Turukolbulikud väärtpaberid			 89,806 

Laenud						 806,280 

Ebatoenäoliselt laekuvad laenud			 (10,545)

Neto laenuportfell				 795,735 

Fikseeritud kasvikuga volakohustused		 136,780 

Investeeringud					 53,850 

Materiaalsed aktivad				 24,994 

Immateriaalsed aktivad				 6,059 

Muud aktivad					 38,007 

	

KOKKU AKTIVA					 1,730,056 

 

	

PASSIVA	

	

KOHUSTUSED	

     Noudmiseni deposiidid			 865,465 

     Tähtajalised deposiidid			 214,061 

     Laenud pankadelt 				 154,784 

     Emiteeritud volakirjad			 2,500 

     Rahad teel	 				263,592 

     Muud kohustused				 40,585 

KOKKU KOHUSTUSED				 1,540,987 

	

     Allutatud volakohustused			 42,500 

	

OMAKAPITAL	

     Aktsiakapital	 			41,182 

     Seotud omakapital	 			18,031 

     Pangandusreservid				 24,139 

     Eelmiste aastate jaotamata kasum		 34,224 

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu		 28,993 

KOKKU OMAKAPITAL				 146,569 

	

KOKKU PASSIVA					 1,730,056 

	

 

 

 

	

EESTI FOREKSPANK	

KASUMIARUANNE	

(tuhandetes kroonides)	

31.03.1997

 

 

       Intressitulud 	 			27,287 

       Intressikulud 				 9,277 

 Puhas intressitulu 				 18,010 

       Laenuprovisjonid 			 1,787 

 Puhas intressitulu pärast laenuprovisjone 	 16,222 

	

 Mitteintressitulud 	

      Saadud komisjonitasud 			 16,958 

      Tulu forex-operatsioonidelt 		 13,575 

      Tulu investeeringutelt 	 		14,254 

      Muud tulud 				 260 

  Kokku mitteintressitulud 			 45,047 

	

 Kokku tulud 					 61,269 

	

 Mitteintressikulud 	

      Makstud komisjonitasud 			 3,436 

      Personalikulud 				 8,628 

      Administratiivkulud 			 7,909 

      Muud kulud 				 1,001 

      Kulum 					 3,227 

 Kokku mitteintressikulud 			 24,202 

      Aktivate ümberhindamine 			 2,218 

	

 Kokku kulud 	 				26,419 

	

 Kasum enne tulumaksu 				 34,850 

      Tulumaks					5,857 

 Puhaskasum 					 28,993 

	

 

Ranno Pajuri

Eesti Forekspank