1997.04.10, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE 1996

auditeeritud

kroonides

 

RAHAVOOG JOOKSVAST TEGEVUSEST			1996		1995

 

RAHAVOOG PUHASKASUMIST KOKKU

Puhaskasum					27,046,577	16,385,436

Materiaalse pohivara kulum			4,397,362	1,964,176

Kasum pohivara müügist						(61,361)

Kahjum pikaajalistest kapitaalmahutustest	835,878		348,883

Potentsiaalne tulumaks				324,540		114,307

Kahjum aktsiate mahakandmisest			55,117

Makstud tulumaks				4,991441	(4,760,030)

RAHAVOOG PUHASKASUMIST KOKKU			37,650,915	13,991,411

 

RAHAVOOG KÄIBEKAPITALI MUUTUSTEST

Nouetest ostjaile				(29,720,538)	12,128,968

Mitmesugustest nouetest				(1,035,829)	981,025

Tulevaste perioodide kuludest			(512,098)	536,370

Varudest					4,217,686	(4,291,818)

Volakohustustest						530,947

Ostjatelt saadud ettemaksetest			888,748		32,507

Hankijatele tasumata arvetest			2,194,524	(14,031,049)

Muudest volgnevustest				(149,329)	847,420

Maksuvolgadest					(3,366,672)	2,515,054

Volgadest töövotjatele				1,131,723	30,406

RAHAVOOG KÄIBEKAPITALI MUUTUSTEST KOKKU		(26,351,785)	(720,170)

 

RAHAVOOG JOOKSVAST TEGEVUSEST KOKKU		11,299,130	13,271,241

 

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST			

Laekunud pohivara müügist			259,337		285,966

Sidusettevotte aktsiate ost			(12,500,000)	

Antud laenud					(826,628)

Kulutused mat. pohivara ostuks			(6,742,569)	(11,314,487)

Ettemaksed pohivara eest			(760,997)	67,808

Pohivara müük ja mahakandmine jääkmaksumuses	1,338,728	

Pohivara rekonstrueerimine			(2,824,771)

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		(22,056,900)	(10,960,713)

 

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud pikaajalised laenud			13,236,979	725,193

Tasutud lühiajalisi laene			(151,338)	

Aktsiakapitali nimiväärtuse suurendamine			2,066,780

Väljamakstud dividendid				(2,355,434)	(4,884,322)

Vaba omakapitali korrigeerimine					(340,863)

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		10,730,207	(2,433,212)

 

RAHAVOOG KOKKU					(27,563)	(122,684)