HÜVITUSFOND

TEADE

29.04.97

 

 

HÜVITUSFONDI MÄRTSI JA I KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

 

 

Hüvitusfondi bilansimaht oli märtsi lōpus 1,221 miljardit krooni. Kuuga 

suurenes bilansimaht 36 miljoni krooni vōrra, mis teeb bilansimahu 

kasvuks 3%. Esimese kvartaliga on fondi bilansimaht kasvanud 12,1%.

 

Hüvitusfondi esimese kvartali majandustegevuse tulem oli 41,9 miljonit 

krooni. 1996. aasta majandustegevuse tulemist moodustab see 65,9%. Märtsi 

majandustegevuse tulem oli 14,5 miljonit krooni. Fondi kogutulud olid 

63,3 milj. krooni, mis on ligi 3 korda enam kui 1996.aasta I kvartalis. 

Pōhilise osa tulust andsid intressitulud 27,3 milj.krooni ning tulu 

investeeringutelt (peamiselt aktsiate müügitulu) 35,2 milj.krooni.

 

Aktivatest kasvasid märtsis investeeringud 14,3 miljoni krooni vōrra 

ning seda eelkōige likviidsete aktsiate arvel. Investeeringute kogumaht 

oli märtsi lōpu seisuga 151,7 miljonit krooni. Nōuded ja laenud 

klientidele kasvasid 79,8 miljoni krooni vōrra, suurenedes kokku 844 

miljoni kroonini. Nōuded ja laenud krediidiasutustele vähenesid märtsis 

51,9 miljoni krooni vōrra moodustades kuu lōpuks 184,6 miljonit krooni.

 

Bilansi passivas suurenesid märtsis 15,1 miljoni krooni vōrra vōlad 

krediidiasutustele, ulatudes kuu lōpuks 226,5 miljoni kroonini. Fondi 

netoväärtus kasvas kasumi ja erastamisest laekunud raha arvel 23,2 

miljoni krooni vōrra ning oli kuu lōpuks 709,6 miljonit krooni.

 

 

Riina Viskus

Hüvitusfond

Tel:6 408 211

 

 

 

 

HÜVITUSFOND

BILANSS

märts 1997.a.

			

							        28.02.97	        31.03.97

			

	AKTIVA		

1.	Nōuded ja laenud krediidiasutustele		

1.1.	Raha pangas					   19,233,759.73	    6,210,027.25

1.2.	Nōudmiseni deposiidid				          168.95	          168.95

1.3.	Tähtajalised deposiidid				  190,392,796.81	  157,206,521.70

1.4.	Muud nōuded					    6,875,000.00	    1,200,000.00

1.5.	Laenud						   20,000,000.00	   20,000,000.00

	Nōuded ja laenud krediidiasutustele kokku	  236,501,725.49	  184,616,717.90

			

2.	Muu lühiajaline vara		

2.1.	Kogunenud intressid				   22,341,899.20	   19,075,382.46

2.2.	Muu vara					    9,101,578.64	    5,879,519.23

	Muu lühiajaline vara kokku			   31,443,477.84	   24,954,901.69

			

3.	Nōuded ja laenud klientidele		

3.1.	Laenud ja vōlakirjad				  784,846,773.71	  864,700,644.77

3.2.	Hinnangulised kahjumid (-)			  -20,582,600.00	  -20,582,600.00

	Nōuded ja laenud klientidele kokku		  764,264,173.71	  844,118,044.77

			

4.	Investeeringud					  137,410,814.44	  151,708,658.50

5.	Materiaalne pōhivara				   15,158,412.18	   15,115,406.18

6.	Immateriaalne pōhivara				      477,870.15	      465,892.15

	AKTIVA KOKKU					1,185,256,473.81	1,220,979,621.19

			

			

7.	Vōlad krediidiasutustele			  211,389,000.05	  226,525,000.05

8.	Muud lühiajalised kohustused			   16,530,179.42	   14,885,731.25

9.	Vōlad klientidele				    1,409,956.02	      479,399.10

10.	Emiteeritud obligatsioonide nimiväärtus		  269,506,800.00	  269,506,800.00

			

11.	Fondi netoväärtus				  686,420,538.32	  709,582,690.79

	PASSIVA KOKKU					1,185,256,473.81	1,220,979,621.19

 

 

Hüvitusfondi liikumise aruanne		

		

Jaanuar 1997.a. - Märts 1997.a. 		

		

		

		

1.	Laekunud erastamisest					 36,370,132.70

		

2.	Emiteeritud obligatsioonid	

		

3.	Intressitulu	

3.1.	Deposiitidelt						  4,651,828.90

3.2.	Vōlakirjadelt						 19,111,418.27

3.3.	Muud intressid						  3,561,333.58

	Intressitulu kokku					 27,324,580.75

		

4.	Intressikulu	

4.1.	Obligatsioonide intressid				  5,883,491.24

4.2.	Laenude intressid					  2,888,163.99

4.3.	Muud intressid						    136,128.78

	Intressikulu kokku					  8,907,784.01

		

5.	Intressi netotulem					 18,416,796.74

		

6.	Tulu investeeringutelt	

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(dividendid, müügitulu)	 34,767,910.15

6.2.	Portfellinvesteeringutelt (dividendid, müügitulu)	

6.3.	Tütar ja sidusettevōtetelt (kapitaliosal.meetodi kasum)	

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)				    390,099.41

	Tulu investeeringutelt kokku				 35,158,009.56

		

7.	Investeeringutega seotud kulud	

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum)	  4,679,303.22

7.2.	Pikaajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum)	  1,775,350.00

7.3.	Tütar ja sidusettevōtetelt (kapitaliosaluse meetodi)	

7.4.	Nōuded (allahindlus, ebatōenäoliselt laekuvad)	

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)			    180,773.80

	Investeeringutega seotud kulud kokku			  6,635,427.02

		

8.	Investeeringute netotulem				 28,522,582.54

		

9.	 Muud tegevustulud					    793,564.31

		

10.	Muud tegevuskulud					 -2,216,023.46

		

11.	Administratiivkulud	

11.1.	Palgakulud						  1,606,285.14

11.2.	Puhkuse reserv	

11.3.	Sotsiaalmaks ja teised tōōvōtjatega seotud maksud	    540,359.00

11.4.	Obligatsioonide emiteerimiskulud			      1,567.00

11.5.	Investeeringutega seotud kulud				    115,647.53

11.6.	Muud administratiivkulud				    916,548.19

11.7.	Hoone halduskulud					     29,643.48

11.8.	Akumuleeritud pōhivara kulum				    450,092.00

	Administratiivkulud kokku				  3,660,142.34

		

12.	Majandustegevuse tulem					 41,856,777.79

		

13.	Fondi netotulem						 78,226,910.58

		

14. 	FOND PERIOODI ALGUSEKS					631,355,780.21

15.	FOND PERIOODI LOPUKS					709,582,690.79