HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

		

Aprill 1997.a.(01.04.1997 - 30.04.1997)		

		

1.	Laekunud erastamisest						 12,750,175.58

		

2.	Emiteeritud obligatsioonid	

		

3.	Intressitulu	

3.1.	Deposiitidelt							  1,354,956.10

3.2.	Võlakirjadelt							  6,346,307.36

3.3.	Muud intressid							  2,140,354.09

	Intressitulu kokku						  9,841,617.55

		

4.	Intressikulu	

4.1.	Obligatsioonide intressid					  1,841,456.33

4.2.	Laenude intressid						  1,318,923.83

4.3.	Muud intressid							     42,887.95

	Intressikulu kokku						  3,203,268.11

		

5.	Intressi netotulem						  6,638,349.44

		

6.	Tulu investeeringutelt	

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(dividendid, müügitulu)		  6,908,289.40

6.2.	Pikaajalistelt investeeringutelt (dividendid, müügitulu)	    305,884.70

6.3.	Tütar ja sidusettevõtetelt (kapitaliosal.meetodi kasum)	

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)					    129,802.57

	Tulu investeeringutelt kokku					  7,343,976.67

		

7.	Investeeringutega seotud kulud	

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum)		  1,185,993.04

7.2.	Pikaajalistelt investeeringutelt(allahindlus, kahjum)	

7.3.	Tütar ja sidusettevõtetelt (kapitaliosaluse meetodi)	

7.4.	Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt laekuvad)	

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)				    104,269.59

	Investeeringutega seotud kulud kokku				  1,290,262.63

		

8.	Investeeringute netotulem					  6,053,714.04

		

9.	 Muud tegevustulud						    322,849.86

 

10.	Muud tegevuskulud						 -1,180,552.28

		

11.	Administratiivkulud	

11.1.	Palgakulud							    545,955.95

11.2.	Puhkuse reserv	

11.3.	Sotsiaalmaks ja teised tõõvõtjatega seotud maksud		    182,741.00

11.4.	Obligatsioonide emiteerimiskulud				     17,200.00

11.5.	Investeeringutega seotud kulud					     48,123.95

11.6.	Muud administratiivkulud					    376,565.17

11.7.	Hoone halduskulud						      5,543.76

11.8.	Akumuleeritud põhivara kulum					    154,544.00

	Administratiivkulud kokku					  1,330,673.83

		

12.	Majandustegevuse tulem						 10,503,687.23

		

13.	Fondi netotulem							 23,253,862.81

		

14. 	FOND PERIOODI ALGUSEKS						631,355,780.21

15.	FOND PERIOODI LÕPUKS						654,609,643.02

 

 

 

HÜVITUSFOND

BILANSS

Aprill 1997.a.(01.04.1997 - 30.04.1997)			

			

						     Perioodi alguseks	 Perioodi lõpuks

			

	AKTIVA		

1.	Nõuded ja laenud krediidiasutustele		

1.1.	Raha pangas					  6,210,027.25	      685,118.05

1.2.	Nõudmiseni deposiidid					168.95	          168.95

1.3.	Tähtajalised deposiidid				145,206,521.70	  142,512,549.53

1.4.	Muud nõuded					  1,200,000.00	   26,600,188.60

1.5.	Laenud					 	 20,000,000.00	   20,000,000.00

	Nõuded ja laenud krediidiasutustele kokku	172,616,717.90	  189,798,025.13

 

2.	Muu lühiajaline vara		

2.1.	Kogunenud intressid				 19,132,526.46	   22,010,915.62

2.2.	Muu vara					  5,876,213.06	   18,730,818.48

	Muu lühiajaline vara kokku			 25,008,739.52	   40,741,734.10

 

3.	Nõuded ja laenud klientidele		

3.1.	Laenud ja võlakirjad				864,643,500.77	  889,762,385.23

3.2.	Hinnangulised kahjumid (-)			-20,582,600.00	  -20,582,600.00

	Nõuded ja laenud klientidele kokku		844,060,900.77	  869,179,785.23

 

4.	Investeeringud					151,708,658.50	  202,812,014.29

5.	Materiaalne põhivara				 15,115,406.18	   14,933,175.55

6.	Immateriaalne põhivara				    465,892.15	      487,034.15

	AKTIVA KOKKU				      1,208,976,315.02	1,317,951,768.45

 

 

7.	Võlad krediidiasutustele			214,525,000.05	  298,663,338.67

8.	Muud lühiajalised kohustused			 14,883,037.20	   16,198,990.17

9.	Võlad klientidele				    479,399.10	      746,698.13

10.	Emiteeritud obligatsioonide nimiväärtus		269,506,800.00	  269,506,800.00

 

11.	Fondi netoväärtus				709,582,078.67	  732,835,941.48

	PASSIVA KOKKU				      1,208,976,315.02	1,317,951,768.45