OÜ VIRU RAND		

BILANSS

31.12.96		

auditeeritud

kroonides			

 

					   1995		   1996

 

KÄIBEVARA				 51,143,107	 72,049,830

 Raha ja pangakontod			    662,233	    194,081

 Aktsiad ja muud väärtpaberid		          0	    327,942

 Nõuded ostjate vastu			 13,100,298	 16,865,447

 Ebatõenäoliselt laekuvad arved		   -662,377	    -45,417

 Nõuded tütarettevõtetele		  1,515,332	  1,123,127

 Muud lühiajalised nõuded		    927,717	  7,510,392

 Ettemakstud tulevaste 

 perioodide kulud			    744,969	  5,320,031

   Maksude ettemaksud			    579,769	  2,487,453

   Muud ettemakstud kulud		    165,200	  2,832,578

 Varud					 34,854,935	 40,754,227

   Tooraine ja materjal			 15,739,657	 25,774,119

   Valmistoodang			 14,334,324	 12,823,086

   Ettemaksed hankijatele		  4,780,954	  2,157,022

		

PÕHIVARA				 80,354,949	 79,850,214

 Pikaajalised fin. investeeringud	  6,247,280	  6,341,833

   Tütarettevõtete aktsiad või osakud	  2,282,606	  2,341,859

   Muud aktsiad, osad ja võlatähed	  3,964,674	  3,999,974

 Materiaalne põhivara			 74,107,669	 73,508,381

   Maa ja ehitised			 48,136,110	 53,502,485

   Masinad ja seadmed			 51,007,908	 53,746,631

   Muu inventar				  3,854,102	  1,010,747

   Akumuleeritud põhivara kulum		-38,306,963	-40,335,497

   Lõpetamata ehitus			  9,416,512	  5,584,015

		

AKTIVA KOKKU				131,498,056	151,900,044

		

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			 35,468,591	 54,495,662

 Võlakohustused				 14,376,245	 21,686,116

   Pikaajaliste pangalaenude 

   tagasimaksed 			  8,548,185	  6,450,178

   Lühiajalised laenud			  5,828,060	 13,940,242

   Kapitalirendi lühiajaline kohustus	          0	  1,295,696

 Ostjate ettemaksed			          0	      2,443

 Võlad hankijatele			  7,060,393	 19,060,442

 Võlad tütarettevõtetele			  0	          0

 Maksuvõlad				  6,646,279	  7,900,078

 Viitvõlad				  7,385,674	  5,846,583

		

PIKAAJALISED KOHUSTUSED			 17,178,938	 16,358,952

 Pangalaenud				 17,163,648	 14,290,551

 Kapitalirendi pikaajaline kohustus	          0	  2,047,136

 Pikaajalised eraldised			     15,290	     21,265

		

OMAKAPITAL				 78,850,527	 81,045,430

 Osakapital				  9,000,000	  9,000,000

 Ümberhindluse reserv			 56,885,245	          0

 Kohustuslik reservkapital		  6,145,497	 12,184,548

 Jaotamata kasum			  3,168,530	 54,500,731

 Aruandeaasta kasum			  3,757,605	  5,637,576

 Oma osad				   -106,350	   -277,425

		

PASSIVA KOKKU				131,498,056	151,900,044