AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY							

BILANSS

30.06.97					

 

 

							  6/30/97	  6/30/96

AKTIVA							

 

KÄIBEVARA							

							

1. Raha ja pangakontod					 3,921,268   	   162,713   

							

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid				 2,149,750   	

							

3. Nõuded ostjate vastu							

	Ostjatelt laekumata arved			11,784,073   	 3,347,661   

	Ebatõenäoliselt laekuvad arved			   -48,760   	

	Kokku						11,735,313   	 3,347,661   

							

4. Mitmesugused nõuded							

	Nõuded tütarettevõtetele			    92,074   	

	Nõuded sidusettevõtetele			   210,000   	

	Muud lühiajalised nõuded			 7,063,794   	   110,544   

	Kokku						 7,365,868   	   110,544   

							

5. Viitlaekumised							

	Intressid					   443,422   	     5,086   

	Kokku						   443,422   	     5,086   

							

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud						

	

	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		   660,610   	   241,636   

	Muud ettem. tulevaste perioodide kulud		   150,754   	   231,916   

	Kokku						   811,364   	   473,552   

							

7. Varud							

	Tooraine ja materjal						    15,172   

	Valmistoodang					   450,234   	   632,677   

	Ostetud kaubad müügiks				13,605,748   	 7,170,037   

	Ettemaksed hankijatele				   640,863   	   410,541   

	Kokku						14,696,845   	 8,228,427   

							

KÄIBEVARA KOKKU						41,123,830   	12,327,983   

							

PÕHIVARA							

							

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud							

	Tütarettevõtete aktsiad ja osad			 6,120,802   	

	Sidusettevõtete aktsiad ja osad			 1,099,376   	   455,540   

	Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele		11,000,000   	

	Kokku						18,220,178   	   455,540   

							

9. Materiaalne põhivara							

	Masinad ja seadmed				 1,249,278   	   564,251   

	Muu inventar, tööriistad, sisseseade		 1,931,013   	   910,092   

	Akumuleeritud põhivara kulum			  -996,979   	  -467,462   

	Ettemaksed materiaalse põhivara eest		   185,000   	

	Kokku						 2,368,312   	 1,006,881   

							

PÕHIVARA KOKKU						20,588,490   	 1,462,421   

							

AKTIVA KOKKU						61,712,320   	13,790,404   

							

							

							

PASSIVA							  6/30/97	  6/30/96

							

KOHUSTUSED							

							

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED							

							

10. Võlakohustused							

	Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. )	    87,835   	   237,828   

	Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil			   300,500   

	Lühiajalised laenud krediidiasutustelt		16,000,000   	 3,489,105   

	Kokku						16,087,835   	 4,027,433   

							

11. Ostjate ettemaksed kaupade eest			     3,999   	   110,620   

							

12. Võlad hankijatele							

	Hankijatele tasumata arved			 6,266,627   	 2,548,025   

	Kokku						 6,266,627   	 2,548,025   

							

13. Maksuvõlad						   683,561   	   283,497   

							

14. Viitvõlad 							

	Võlad töövõtjatele				   426,349   	   267,075   

	Muud viitvõlad					   114,380   	    85,666   

	Kokku						   540,729   	   352,741   

							

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU				23,582,751   	 7,322,316   

							

PIKAAJALISED KOHUSTUSED							

							

15. Pikaajalised võlakohustused							

	Mittekonverteeritavad võlakohustused		   147,808   	

	Kokku						   147,808   	

							

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU				   147,808   	

							

KOHUSTUSED KOKKU					23,730,559   	 7,322,316   

							

							

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS							

							

15. Aktsiakapital nimiväärtuses				16,000,000   	 4,800,000   

							

16. Aazio ( üle nimiväärtuse )				15,005,800   	

							

17. Kohustuslik reservkapital				   235,000   	   165,400   

							

18. Eelmiste perioodide jaotamata kasum			   388,935   	   110,484   

							

19. Aruandeaasta kasum					 6,352,026   	 1,392,204   

							

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU				37,981,761   	 6,468,088   

							

PASSIVA KOKKU						61,712,320   	13,790,404