TALLINNA PANK

BILANSS

30.09.97

miljonites kroonides

 

Aktivad                                               30.09.97*     31.08.97*     31.12.96

  Kassa                                                    94.8         103.3         96.4

  Nõuded keskpangale                                      201.9         100.1        160.5

  Nõudmiseni hoiused teistes pankades                      57.0          84.6         37.5

  Tähtajalised hoiused teistes pankades                    49.1          99.5         51.1

  Kokku raha ja nõuded pankadele                          402.9         387.4        345.4

  Laenud klientidele (bruto)                            1,731.8       1,568.7      1,304.9

     s.h pöördrepotehingud                                 68.9          76.3         62.7

     Vähem: laenuprovisjonid                              -22.8         -21.7        -16.7

  Laenud klientidele (neto)                             1,709.0       1,547.1      1,288.2

  Fikseeritud intressiga väärtpaberid                     274.7         263.8        175.3

  Ostetud väärtpaberid, tagasimüügi kohustusega           182.7         173.2         73.9

  Aktsiad ja osakud                                       198.6         194.8         61.0

  Investeeringud                                          164.1         164.2         99.6

  Immateriaalne põhivara                                    0.5           0.5          0.4

  Materiaalne põhivara                                     69.5          73.8         91.3

  Viitlaekumised ja ettemakstud kulud                     122.9         113.1         16.5

  Muu vara                                                 23.3          29.0         14.5

 

Kokku aktivad                                           3,148.2       2,946.9      2,166.1

 

Passivad

  Klientide nõudmiseni hoiused                          1,058.3       1,089.8        952.9

  Klientide tähtajalised hoiused                          562.6         466.9        395.5

  Kokku klientide hoiused                               1,620.9       1,556.8      1,348.4

  Krediidiasutuste vahendid                             1,000.3         847.6        440.0

  Viitvõlad ja ettemakstud tulud                           64.5          69.7         27.7

  Muud kohustused                                         144.4         163.2        128.0

 

  Allutatud võlakohustused                                 88.0          88.0         48.0

 

  Aktsiakapital                                            96.0          96.0         96.0

  Reservid                                                 74.8          74.8         74.8

  Eelmiste aastate jaotamata kasum                          3.2           3.2          0.7

  Aruandeperioodi jaotamata kasum                          56.1          47.7          2.5

 

  Aktsionäride vahendid                                   230.1         221.6        174.0

  Kokku omavahendid                                       318.1         309.6        222.0

 

Kokku passivad                                          3,148.2       2,946.9      2,166.1

 

  * auditeerimata