TALLINNA KAUBAMAJA AS

BILANSS

30.09.97

Konsolideerimata, auditeerimata

kroonides

 

AKTIVA                                                   30.09.97       30.09.96       31.12.96

 

 K Ä I B E V A R A

Raha  ja pangakontod                                     3,421,452      1,492,488     15,401,952

Nōuded ostjate vastu                                     3,209,596      1,362,621      2,027,391

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud               582,384        378,745        315,019

 Maksude ettemaksed                                         24,449      1,105,646         10,692

Kokku                                                    7,237,881      4,339,500     17,755,054

 

Varud

Kaubad                                                  55,603,350     45,910,715     47,582,793

Materjalid                                               2,135,241      1,978,370      1,818,168

Lōpetamata toodang                                          11,626         11,069         11,239

Ettemaks hankijatele                                             0      2,433,004        432,438

 Kokku                                                  57,750,217     50,333,158     49,844,638

K Ä I B E V A R A  K O K K U                            64,988,098     54,672,658     67,599,692

P Ō H I V A R A

Materiaalne pōhivara

Maa                                                      9,758,256      9,553,077      9,553,077

Hooned                                                  87,398,985     85,096,783     85,161,783

Masinad ja seadmed                                      15,256,268     14,520,202     13,345,854

Arvutustehnika ja tarkvara                              15,624,717      9,295,576     10,318,609

Inventar,transpordivahendid                             28,952,927     27,443,711     29,223,711

Akumuleeritud pōhivara kulum(-)                         44,912,254     29,041,373     32,818,370

Ettemaks materiaalse pōhivara eest                       1,865,468        346,522        135,952

Kokku                                                  113,944,367    117,214,498    114,920,616

Pikajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevōtte aktsiad                                  11,423,430      2,500,000      9,605,592

Sidusettevōtte aktsiad                                   5,000,000         50,000              0

Laenud                                                   7,500,000              0              0

Kokku                                                   23,923,430      2,550,000      9,605,592

PŌHIVARA  K O K K U                                    137,867,797    119,764,498    124,526,208

 

AKTIVA(VARA)KOKKU                                      202,855,895    174,437,157    192,125,900

 

PASSIVA

                                                         30.09.97       30.09.96       31.12.96

 K O H U S T U S E D

 Lühiajalised kohustused

 

Vōlakohustused

         Arvelduskrediit                                         0      5,867,323              0

         Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed

         järgmisel perioodil                            13,920,000      9,000,000     13,000,000

Kokku                                                   13,920,000     14,867,323     13,000,000

 

Hankijate tasumata arved                                30,660,280     30,651,869     25,887,510

Vōlad tütarettevōtetele                                                                  301,120

Maksuvōlad                                               5,638,595      1,995,657      8,003,192

Edasilükkunud tulumaksu kohustus                           560,720              0              0

Viitvōlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

          Vōlad töövōtjatele                             2,835,421      2,139,186      5,585,872

          Muud viitvōlad                                     8,930      1,026,137      1,496,882

 Kokku                                                   2,844,351      3,165,323      7,082,754

 

Ostjate ettemakstud tulevaste perioodide tulud           1,057,827      1,172,892      1,022,688

Lühiajalised kohustused kokku                           54,681,773     51,853,063     55,297,264

 

Pikaajalised kohustused

Pikaajaline pangalaen                                   23,504,144     25,411,526     27,911,526

Pikaajalised kohutused kokku                            23,504,144     25,411,526     27,911,526

KOHUSTUSED KOKKU                                        78,185,917     77,264,590     83,208,790

 

O M A K A P I T A L

Aktsiakapital                                           67,882,000     33,941,000     33,941,000

 

Aazio(üle nominaalväärtuse)                                      0      7,161,000      7,161,000

Ümberhindluse reserv                                             0      6,946,850              0

Kohustuslik reserv                                       2,842,310              0      1,400,000

Muud reservid                                              565,111        426,672        565,111

 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                     28,972,734     31,595,385     37,003,796

 

 Puhaskasum                                             24,407,823     17,101,661     28,846,203

 

O M A K A P I T A L  K O K K U                         124,669,978     97,172,567    108,917,110

P A S S I V A  K O K K U                               202,855,895    174,437,157    192,125,900