HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.10-31.10.97 

 

                                                                

1.   LAEKUNUD ERASTAMISEST                            20 358 651

2.   EMITEERITUD OBLIGATSIOONID                                 

 

3.   INTRESSITULU                                               

3.1. Deposiitidelt                                     1 172 784

3.2. Võlakirjadelt                                     6 942 652

3.3. Muud intressid                                    4 022 944

     INTRESSITULU KOKKU                               12 138 379

 

4.   INTRESSIKULU                                               

4.1. Obligatsioonide intressid                         1 728 833

4.2. Laenude intressid                                 3 080 221

4.3. Muud intressid                                      340 228

     INTRESSIKULU KOKKU                                5 149 282

 

5.   INTRESSI NETOTULEM                                6 989 097

 

6.   TULU INVESTEERINGUTELT                                     

6.1. Lühiajalistelt investeeringutelt (dividendid,     3 811 722

     müügitulu)

6.2. Pikaajalistelt investeeringutelt (dividendid,              

     müügitulu)

6.3. Tütar- ja sidusettevõtetelt (kapitaliosal.                 

     meetodi kasum)

6.4. Kinnisvara (rent, teenustasud)                      135 307

     TULU INVESTEERINGUTELT KOKKU                      3 947 029

 

7.   INVESTEERINGUTEGA SEOTUD KULUD                             

7.1. Lühiajalistelt investeeringutelt (allahindlus,             

     kahjum)

7.2. Pikaajalistelt investeeringutelt (allahindlus,             

     kahjum)

7.3. Tütar- ja sidusettevõtetelt (kapitaliosaluse               

     meetod)

7.4. Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt laekuvad)             

7.5. Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)                    49 264

     INVESTEERINGUTEGA SEOTUD KULUD KOKKU                 49 264

 

8.   INVESTEERINGUTE NETOTULEM                         3 897 765

 

9.   MUUD TEGEVUSTULUD                                   129 965

 

10.  MUUD TEGEVUSKULUD                                   184 700

 

11.  ADMINISTRATIIVKULUD                                        

11.1 Palgakulu                                           611 841

11.2 Puhkuse reserv                                             

11.3 Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud          200 887

    maksud

11.4 Obligatsioonide emiteerimiskulud                     57 963

11.5 Investeeringutega seotud kulud                      127 437

11.6 Muud administratiivkulud                            445 560

11.7 Hoone halduskulud                                    44 017

11.8 Akumuleeritud põhivara kulum                        143 758

     ADMINISTRATIIVKULUD KOKKU                         1 631 463

 

12.  MAJANDUSTEGEVUSE TULEM                            9 200 665

 

13.  FONDI TULEM                                      29 559 316

 

14.  FOND PERIOODI ALGUSEKS                          890 442 524

15.  FOND PERIOODI LÕPUKS                            920 001 840