HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.11.97-30.01.97

                                                               

                                                     11. kuu 97

                                                               

1.   Laekunud erastamisest                           14,786,239

                                                               

2.   Emiteeritud obligatsioonid                               0 

                                                               

3.   Intressitulu                                              

3.1. Deposiitidelt                                    1,013,940

3.2. Volakirjadelt                                    4,845,667

3.3. Muud intressid                                   4,610,261

     Intressitulu kokku                              10,469,868

                                                               

4.   Intressikulu                                              

4.1. Obligatsioonide intressid                        1,692,673

4.2. Laenude intressid                                4,886,823

4.3. Muud intressid                                     212,497

     Intressikulu kokku                               6,791,993

                                                               

5.   Intressi netotulem                               3,677,874

                                                               

6.   Tulu investeeringutelt                                    

6.1. Lühiajalistelt                                   6,291,103

     investeeringutelt(dividendid, müügitulu)

6.2. Pikaajalistelt investeeringutelt                         0

     (dividendid, müügitulu)

6.3. Tütar ja sidusettevotetelt                               0

     (kapitaliosal.meetodi kasum)

6.4. Kinnisvara (rent, teenustasud)                     127,717

     Tulu investeeringutelt kokku                     6,418,820

                                                               

7.   Investeeringutega seotud kulud                            

7.1. Lühiajalistelt                                   1,753,270

     investeeringutelt(allahindlus, kahjum)

7.2. Pikaajalistelt                                           0

     investeeringutelt(allahindlus, kahjum)

7.3. Tütar ja sidusettevotetelt (kapitaliosaluse meetodi)     0

7.4. Nouded (allahindlus, ebatõenäoliselt laekuvad)           0

7.5. Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)                   62,990

     Investeeringutega seotud kulud kokku             1,816,260

                                                               

8.   Investeeringute netotulem                        4,602,560

                                                               

9.    Muud tegevustulud                                 296,039

                                                               

10.  Muud tegevuskulud                                   55,617

                                                               

11.  Administratiivkulud                                       

11.1 Palgakulud                                         697,521

11.2 Puhkuse reserv                                           0

11.3 Sotsiaalmaks ja teised toovotjatega seotud         204,897

     maksud

11.4 Obligatsioonide emiteerimiskulud                   573,110

11.5 Investeeringutega seotud kulud                      89,455

11.6 Muud administratiivkulud                           458,561

11.7 Hoone halduskulud                                   28,933

11.8 Akumuleeritud pohivara kulum                       143,758

 

     Administratiivkulud kokku                        2,196,236

                                                               

12.  Majandustegevuse tulem                           6,324,620

                                                               

13.  Fondi netotulem                                 21,110,859

                                                               



14.  FOND PERIOODI ALGUSEKS                         920,001,840

15.  FOND PERIOODI LOPUKS                           941,112,699

 

 

Rauno Ojanurme

6 408 272