REVAL HOTELLIGRUPI AS

BILANSS 

31.10.97

Auditeeritud

kroonides 

 

AKTIVA                             31.10.97*   31.12.96    31.12.95

 

Raha ja pangakontod                3,272,160 23,164,474  10,143,315

Aktsiad ja muud väärtpaberid      27,500,000          0           0

Nouded ostjate vastu               9,396,349 10,490,264   6,670,054

Muud lühiajalised nouded             308,245     33,184   3,442,409

Laekumata intressid                  173,192    215,431           0

Ettemakstud tulevaste              

perioodide kulud, sh.              4,430,203  1,866,187   3,236,797

Maksude ettemaksed ja              

tagasinouded                       1,629,113    763,110   1,723,781

Muud ettemakstud tulevaste         

perioodide kulud                   2,801,091  1,103,077   1,513,016

Varud, sh.                         3,217,118  3,457,731   3,132,654

Tooraine ja materjal               1,254,150  1,346,929   1,085,826

Kaubad                             1,853,473  1,976,029   1,919,609

Ettemaksed hankijatele               109,495    134,773     127,219

KÄIBEVARA KOKKU                   48,297,267 39,227,271  26,625,229

                                                                   

POHIVARA                                                           

Pikaajalised                      48,824,784    103,584     151,129

finantsinvesteeringud, sh.

Sidusettevotete aktsiad voi        

osakud                             1,000,000         --          --

Muud aktsiad osakud                  148,100         --          --

Mitmesugused pikaajalised         

nōuded                            47,676,684    103,584     151,129

Materiaalne pohivara, sh.         86,595,084 82,437,768  74,575,963

Maa ja ehitised                   

(soetusmaksumuses)                68,916,747 60,400,186  41,766,464

Masinad ja seadmed                

(soetusmaksumuses)                20,044,346 16,655,470  15,151,288

Muu inventar, tööriistad,         

sisseseade                        40,835,662 34,850,857  31,971,947

Akumuleeritud pohivara kulum     -44,954,301 -30,066,122 -15,426,816

Ettemaksed materiaalse pohivara   

eest                               1,752,629    597,377   1,113,080

Immateriaalne pohivara, sh.       11,137,175         --          --

Arenguväljaminekud                   323,031         --          --

Ostetud patendid, litsentsid      

jm. Oigused                       10,473,086         --          --

Firmaväärtus (goodwill)              341,058         --          --

POHIVARA KOKKU                   146,601,590 82,541,352  74,727,092

AKTIVA KOKKU                     194,854,310 121,768,623 101,352,321

                                                                   

PASSIVA (kroonides)                                                

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED                                            

Volakohustused                       555,877 11,583,558   7,814,456

Ostjate ettemaksed                   103,312  1,340,511     149,010

Hankijatele tasumata arved         5,934,928 13,781,606  10,221,338

Mitmesugused volad, sh.               77,154         --          --

Volad ema- ja tütarettevotetele            5         --          --

Muud lühiajalised volad               77,149         --          --

Maksuvolad                         2,605,794  4,030,129   1,147,049

Viitvolad, sh.                     4,214,487  4,631,964   3,056,944

Volad tüüvotjatele                 3,886,900  3,635,019   3,056,944

Intressivolad                        258,338    996,945           0

Muud viitvolad                        69,249         --          --

Lühiajalised eraldised             8,941,520         --          --

LŪHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU     22,433,071 35,367,768  22,388,797

                                                                   

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                                            

Pikaajalised volakohustused       81,783,403 34,428,439  47,475,528

Muud pikaajalised volad, sh.      13,199,982          0     351,092

Hankijatele tasumata volad                --          0     351,092

Aktsionäride sissemaksed          13,199,982         --          --

Pikaajalised eraldised, sh           834,590    834,590           0

Edasilükatud tulumaksukohustus       834,590    834,590           0

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU     95,817,975 35,263,029  47,826,620

KOHUSTUSED KOKKU                 118,251,046 70,630,797  70,215,417

VÄHEMUSE OSALUS                       16,904         --          --

                                                                   

OMAKAPITAL                                                         

Aktsiakapital nimiväärtuses       12,460,000 12,460,000  12,460,000

Ümberhindluse reserv                       0          0   2,933,047

Reservid                           1,246,000    684,124           0

Eelmiste aastate jaotamata kasum  37,431,826 17,978,673   2,061,372

Aruandeaasta kasum                25,448,534 20,015,029  13,682,485

OMAKAPITAL KOKKU                  76,586,360 51,137,826  31,136,904

PASSIVA KOKKU                    194,854,310 121,768,623 101,352,321

 

 

Liina Viies

Avalike suhete juht

Tel. 6 274 442