REVAL HOTELLIGRUPI AS 

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.96

Auditeeritud

kroonides

 

                                                    1996          1995

Rahavoog äritegevusest

Puhaskasum                                    20,015,029    13,682,485

Pohivara amortisatsioon                       15,600,485    10,665,294

Kahjum materiaalse pohivara müügist ja           

mahakandmisest                                   830,215     1,669,108

Kasum materiaalse pohivara müügist              -569,522      -297,417

Edasilükkunud tulumaks                           834,590             0

Eelmiste perioodide kasumi korrigeerimine                      158,830

                                                                      

Käibevara (va. raha) jääkide muutus                                   

Nouded ostjate vastu                          -3,820,210    -2,532,402

Muud nouded                                    4,564,404    -5,144,645

Varud                                           -325,077       447,258

Käibevara (va. raha) jääkide muutus kokku        419,117    -7,229,789

                                                                      

Lühiajaliste kohustuste (v.a. volad) jääkide muutus

Hankijatele tasumata arved                     3,560,268     5,966,896

Muud lühiajalised kohustused                   5,649,601      -199,810

Lühiajaliste kohustuste (v.a. volad)          

jääkide muutus kokku                           9,209,869     5,767,086

Pikaajaliste kohustuste (v.a. volad)           

muutus                                          -351,092       351,092

Rahavoog äritegevusest kokku                  45,988,691    24,766,689

                                                                      

Rahavoog investeeringutest                                            

Kasum materiaalse pohivara müügist               569,522       297,417

Uued põhivahendid                            -24,822,315   -62,746,609

Ettemaksed materiaalse pohivara eest           

(muutus)                                         515,703    -1,113,080

Finantsinvesteeringute muutus                     47,545       -36,212

Rahavoog investeeringutest kokku             -23,689,545   -63,598,484

                                                                      

Rahavoog finantseerimisest                                            

Pikaajaliste võlakohustuste muutus           -13,047,089    45,880,562

Lühiajaliste võlakohustuste muutus             3,769,102       688,061

Rahavoog finantseerimisest kokku              -9,277,987    46,568,623

                                                                      

Rahajäägi muutus                                                      

Raha algjääk                                  10,143,315     2,406,487

Raha loppjääk                                 23,164,474    10,143,315

Muutus                                        13,021,159     7,736,828

                                                                      

 

Liina Viies

Avalike suhete juht

Tel. 6 274 442