AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

BILANSS

31.12.97

Konsolideerimata

 

 

                                                       31.12.97     30.06.97     31.12.96

AKTIVA

 

KÄIBEVARA

 

1. Raha ja pangakontod                                1 207 937    3 921 268    1 011 653

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid                         735 000    2 149 750

3. Nõuded ostjate vastu

        Ostjatelt laekumata arved                    22 704 505   11 784 073   14 467 114

        Ebatõenäoliselt laekuvad arved                  -58 929      -48 760      -20 216

        Kokku                                        22 645 576   11 735 313   14 446 898

 

4. Mitmesugused nõuded

        Nõuded tütarettevõtetele                         45 641       92 074

        Nõuded sidusettevõtetele                                     210 000

        Muud lühiajalised nõuded                        838 875    7 063 794      537 786

        Kokku                                           884 516    7 365 868      537 786

 

5. Viitlaekumised

        Intressid                                       930 684      443 422        8 572

        Kokku                                           930 684      443 422        8 572

 

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

        Maksude ettemaksed ja tagasinõuded            1 898 608      660 610    1 813 404

        Muud ettem. tulevaste perioodide kulud          192 087      150 754      319 163

        Kokku                                         2 090 695      811 364    2 132 567

 

7. Varud

        Valmistoodang                                   545 727      450 234      911 864

        Ostetud kaubad müügiks                       19 065 489   13 605 748   15 581 141

        Ettemaksed hankijatele                            2 954      640 863    1 784 250

        Kokku                                        19 614 170   14 696 845   18 277 255

 

KÄIBEVARA KOKKU                                      48 108 578   41 123 830   36 414 731

 

PÕHIVARA

 

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

        Tütarettevõtete aktsiad ja osad              15 157 533    6 120 802

        Sidusettevõtete aktsiad ja osad               1 554 243    1 099 376      793 704

        Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele        22 440 000   11 000 000

        Kokku                                        39 151 776   18 220 178      793 704

 

9. Materiaalne põhivara

        Masinad ja seadmed                              760 533    1 249 278    1 026 397

        Muu inventar, tööriistad, sisseseade          2 224 381    1 931 013      938 690

        Akumuleeritud põhivara kulum                 -1 084 307     -996 979     -698 473

        Ettemaksed materiaalse põhivara eest                         185 000

        Kokku                                         1 900 607    2 368 312    1 266 614

 

PÕHIVARA KOKKU                                       41 052 383   20 588 490    2 060 318

 

AKTIVA KOKKU                                         89 160 961   61 712 320   38 475 049

 

 

PASSIVA 

 

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

10. Võlakohustused

        Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. )       33 779       87 835       65 442

        Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil

        Lühiajalised laenud krediidiasutustelt          640 625   16 000 000    8 067 404

        Kokku                                           674 404   16 087 835    8 132 846

 

11. Ostjate ettemaksed kaupade eest                   1 794 364        3 999      165 110

12. Võlad hankijatele

        Hankijatele tasumata arved                   14 104 021    6 266 627   13 837 190

        Kokku                                        14 104 021    6 266 627   13 837 190

 

13. Mitmesugused võlad

        Võlad tütarettevõtetele                      28 525 000

        Kokku                                        28 525 000

 

14. Maksuvõlad                                          664 671      683 561      217 815

15. Viitvõlad

        Võlad töövõtjatele                              548 840      426 349      418 245

        Intressivõlad                                   385 643

        Muud viitvõlad                                  154 391      114 380      110 413

        Kokku                                         1 088 874      540 729      528 658

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                        46 851 334   23 582 751   22 881 619

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

16. Pikaajalised võlakohustused

        Mittekonverteeritavad võlakohustused            147 808      147 808

        Kokku                                           147 808      147 808

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                           147 808      147 808

KOHUSTUSED KOKKU                                     46 999 142   23 730 559   22 881 619

 

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

 

17. Aktsiakapital nimiväärtuses                      16 000 000   16 000 000    6 640 000

18. Aazio ( üle nimiväärtuse )                       15 005 800   15 005 800    5 336 000

19. Kohustuslik reservkapital                           552 600      235 000      235 000

20. Eelmiste perioodide jaotamata kasum               4 823 361      388 935      388 935

21. Aruandeaasta kasum                                5 780 058    6 352 026    2 993 495

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU                       42 161 819   37 981 761   15 593 430

 

PASSIVA KOKKU                                        89 160 961   61 712 320   38 475 049