PCT LIISINGU AS

BILANSS

31.12.97

 

 

                                                       31.12.97     30.06.97

AKTIVA

 

KÄIBEVARA

 

1. Raha ja pangakontod                                  180 743      239 680

 

2. Nõuded ostjate vastu

  Ostjatelt laekumata arved                           3 410 418    3 683 512

  Kokku                                               3 410 418    3 683 512

 

3. Mitmesugused nõuded

  Nõuded tütar- ja emaettevõtetele                      134 917       93 618

  Muud lühiajalised nõuded                           15 358 858    8 756 765

  Kokku                                              15 493 775    8 850 383

 

4. Viitlaekumised

  Intressid                                               1 576       18 000

  Kokku                                                   1 576       18 000

 

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

  Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  2 301 823      788 537

  Kokku                                               2 301 823      788 537

 

6. Varud

  Ettemaksed hankijatele                                  2 188       71 439

  Kokku                                                   2 188       71 439

 

KÄIBEVARA KOKKU                                      21 390 523   13 651 551

 

PÕHIVARA

 

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

  Muud aktsiad, osakud, võlatähed                     2 000 000

  Mitmesugused pikaajalised nõuded                   27 221 133    3 595 788

  Kokku                                              29 221 133    3 595 788

 

8. Materiaalne põhivara

  Masinad ja seadmed                                 12 268 808

  Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud          944 694       90 043

  Akumuleeritud põhivara kulum                       -1 069 783       -9 184

  Kokku                                              12 143 719       80 859

 

PÕHIVARA KOKKU                                       41 364 852    3 676 647

 

 

AKTIVA KOKKU                                         62 755 375   17 328 198

 

 

PASSIVA                                                31.12.97     30.06.97

 

KOHUSTUSED

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

9. Lühiajalised laenud

  Lühiajalised laenud krediidiasutustelt             26 000 000

  Lühiajalised laenud juriidilistelt isikutelt        1 000 000

  Kokku                                              27 000 000

 

10. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest          165 097       70 974

 

11. Võlad hankijatele

  Hankijatele tasumata arved                          6 286 191    1 892 080

  Kokku                                               6 286 191    1 892 080

 

12. Mitmesugused võlad

  Võlad emaettevõttele                                   59 166       11 445

  Kokku                                                  59 166       11 445

 

13. Maksuvõlad                                          350 900       52 577

 

14. Viitvõlad

  Võlad töövõtjatele                                     21 258       18 390

  Intressivõlad                                       1 128 231      148 024

  Muud viitvõlad                                        246 999       13 906

  Kokku                                               1 396 488      180 320

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                        35 257 842    2 207 396

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

15. Muud pikaajalised võlad

  Võlad emaettevõttele                               22 440 000   11 000 000

  Kokku                                              22 440 000   11 000 000

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                        22 440 000   11 000 000

KOHUSTUSED KOKKU                                     57 697 842   13 207 396

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

 

16. Aktsiakapital nimiväärtuses                       4 000 000    4 000 000

17. Kohustuslik reservkapital                             6 040

18. Eelmiste aastate jaotamata kasum                    114 762

19. Aruandeaasta kasum                                  936 731      120 802

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU                        5 057 533    4 120 802

PASSIVA KOKKU                                        62 755 375   17 328 198