HOTELL OLÜMPIA

BILANSS

31.12.97

Auditeeritud

(kroonides)

 

AKTIVA (VARA)

 

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                                13 370 920

 

Nõuded ostjate vastu

    Ostjatelt laekumata arved                       9 368 058

    Ebatõenäoliselt laekuvad arved                 -1 026 870

Kokku                                               8 341 188

 

Mitmesugused nõuded

    Nõuded emaettevõttele                           3 106 836

    Muud lühiajalised nõuded                       18 628 392

Kokku                                              21 735 228

 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

    Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                447 121

    Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud     1 373 484

Kokku                                               1 820 605

 

Varud

    Tooraine ja materjal                            1 056 175

    Ostetud kaubad müügiks                          2 004 673

    Ettemaksed hankijatele                             47 865

Kokku                                               3 108 714

 

KÄIBEVARA KOKKU                                    48 376 655

 

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud

    Mitmesugused pikaajalised nõuded               35 811 687

Kokku

 

Materiaalne põhivara

    Maa ja ehitised                                   227 010

    Masinad ja seadmed                                930 490

    Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud        926 219

    Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)             -74 484

    Ettemaksed materiaalse põhivara eest            1 269 952

Kokku                                               3 279 186

 

Immateriaalne põhivara

     Ostetud patendid ja litsentsid                    96 584

 

PÕHIVARA KOKKU                                     39 187 456

 

AKTIVA (VARA) KOKKU                                87 564 111

 

 

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete

      ja kaupade eest                                 280 548

 

Võlad hankijatele

     Hankijatele tasumata arved                     4 743 421

 

Mitmesugused võlad

      Võlad emaettevõttele                          7 662 509

      Muud lühiajalised võlad                          80 405

Kokku                                               7 742 914

 

Maksuvõlad                                          2 851 712

 

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

      Võlad töövõtjatele                            4 059 129

      Muud viitvõlad                                  886 481

Kokku                                               4 945 610

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                      20 564 204

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised eraldised

      Muud pikaajalised eraldised

             Edasilükatud tulumaksukohustus         2 924 372

 

Aktsionäride sissemakse                            55 336 827

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                      58 261 199

 

KOHUSTUSED KOKKU                                   78 825 403

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

Aktsiakapital nimiväärtuses                           400 000

Aruandeaasta kasum (-kahjum)                        8 338 709

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU                      8 738 709

 

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU           87 564 111