BALTI KASVUFOND

BILANSS

31.12.97

Auditeerimata

 

AKTIVA                                                31.12.97      31.12.96

Raha ja pangakontod

 1 Hoiupank EEK                                         107 606     7 365 011

 2 Hansapank EEK                                             16     3 352 702

 3 Hansapank LTL ( 848.10 LTL)                            3 019         6 775

 4 Hansapank LVL (54.36 LVL)                              1 312         9 146

 5 Läti Erastamisväärtpaber (126 409 tk.)             7 210 627       475 934

 6 Deposiidid                                         3 748 141     5 206 970

Raha ja pangakontod kokku                            11 070 722    16 416 539

Väärtpaberid ja volakirjad

 1 Hüvitusfond II                                     2 602 256     2 486 005

 2 Hüvitusfond III                                    4 054 052     3 887 325

 3 Hüvitusfond IV                                       915 500       767 500

 4 Hüvitusfond V                                        691 697       697 964

 5 Hüvitusfond VI                                       898 253       896 602

 6 Hüvitusfond VII                                      554 625       345 600

 7 Hüvitusfond IX                                     5 226 669             0

 8 Leedu Eurobond                                             0     4 143 463

 9 Eesti Telefon                                              0     3 127 391

10 Oberhaus                                           1 120 038     1 118 066

11 ETK                                                        0     3 132 628

12 Pankade Kaardikeskus                               2 096 872             0

13 Dirbtinis Pluostas                                 7 028 968             0

Väärtpaberid ja volakirjad kokku                     25 188 930    20 602 543

Aktsiad ja osakud

 1 Hansapank                                          6 054 048    12 383 580

 2 Hoiupank                                           6 787 355             0

 3 Tallinna Pank                                              0     5 637 499

 4 Forekspank                                         3 414 345    12 134 291

 5 Unibank                                           11 558 575     7 329 830

 6 Tallinna Kaubamaja                                         0     8 080 253

 7 Saku Olletehas                                             0     7 915 406

 9 Norma                                                      0     5 642 000

10 Rakvere LK                                         2 004 428     6 382 500

11 EMV                                                        0       375 000

12 Võru Juust                                         3 000 000             0

13 ASA Kindlustus                                             0             0

14 Amserv Grupp                                       1 991 210             0

15 Merko Ehitus                                       2 377 550             0

16 Leks Kindlustus                                    1 499 875             0

17 Standard                                           2 852 000             0

18 Reval Hotel Group (Olümpia)                        1 280 000             0

19 Eesti Metallieksport                               1 869 000             0

20 Koger & Sumberg Grupp                              2 060 795             0

21 Medienas Plaushas                                          0       357 244

22 Ragutis Bewery                                             0       297 910

23 Hermis Bankas                                      4 592 709     3 975 929

24 Riga Transport Fleet                               1 708 644     1 339 832

25 Ukio Bankas                                                0       177 162

26 Birzai Milk GDR                                            0     1 238 546

27 Leedu Gaas                                           544 128             0

28 Sanitas                                            3 353 822             0

29 Daugavpilsi Ketitehas                                  1 444             0

30 Gutta                                              6 224 449             0

31 Balta Insurance                                    1 697 159             0

32 Vilniaus Bankas GDR                                2 056 200             0

33 Rokishko Suris                                     4 140 124             0

34 Riia Kommertspank                                    987 269             0

35 Kauno Audiniai                                       354 296             0

36 Vilniaus Bankas                                      736 093             0

37 Hansa Rahaturufond                                         0    11 700 000

38 Smith&Barney                                               0     6 695 387

Aktisiad ja osakud kokku                             73 145 519    91 662 369

Ettemaksud

 1 Muud nõuded                                                0        50 527

 2 Tulevaste perioodide tulu                                  0         3 923

Ettemaksud kokku                                              0        54 450

Antud laenud

 1 Väärtpaberilaen (Foreksp. aktsia 542/922 tk.)        105 717        66 260

 2 Väärtpaberilaen (Tall.p. aktsia 1060/0 tk.)                0        59 201

Antud laenud kokku                                      105 717       125 461

AKTIVA KOKKU                                        109 510 888   128 861 360

PASSIVA

Maksmata haldus- ja depootasud

 1 Võlg Hansa Asset Management´ile                    1 594 278     4 485 179

 2 Võlg Depoopangale                                     52 122        55 009

Maksmata haldus- ja depootasud kokku                  1 646 399     4 540 188

Tulevaste perioodide tulu/kulu

 1 Forwardite tulu/kulu                                  82 250       282 128

 2 Kreditoorne võlg                                       7 067             0

Tulevaste perioodide tulu/kulu kokku                     89 317       282 128

BKF osakud                                          131 106 300    82 438 323

BKF kogunenud kasum                                 -23 331 128    41 600 722

PASSIVA KOKKU                                       109 510 888   128 861 360