BALTI KASVUFOND

KOGUVÄÄRTUSE KUJUNEMINE

01.01 - 31.12.96

Auditeerimata

                                                         1997.a.     1996.a.

 

Balti Kasvufondi osakud ostuhinnas                    131 106 300  82 438 323

Eelmiste aastate kasum                                 41 600 722   5 381 241

 

Tulud aruandeperioodil

Saadud dividende                                          906 438     472 261

Saadud intressi deposiitidelt                             410 416     185 088

Saadud intressi väärtpaberite laenamisest                  42 110      57 254

Saadud Rahaturufondi intressid                            125 996

Realiseerimata intress võlakirjadelt                    1 036 189      59 098

Realiseeritud intress võlakirjadelt                     5 236 019   3 737 127

Arvelduskonto intress                                                   2 751

Tulu valuutapositsioonidelt                               199 878    -282 128

Realiseerimata kasum aktsiate hinna muutustelt          2 557 155  36 967 694

Realiseeritud kasum aktsiate hinna muutustelt          27 537 670  13 732 358

Tulud aruandeperioodil kokku                           38 051 871  54 931 504

 

Kulud aruandeperioodil

Makstud haldus- ja depootasud                         -13 770 163  -8 714 568

Üldkulud                                                  -11 615     -83 921

Makstud BKF osakute tagasiostu teenust                 -1 814 744    -262 122

Makstud teenustasud pangale                               -33 398     -61 284

Makstud brokeritasud                                     -439 122     -97 051

Kasum/-kahjum kursimuutustelt                              -7 374    -371 981

Kulud aruandeperioodil kokku                          -16 076 415  -9 590 927

 

´97. a. tagasiostetud BKF osakutele väljamakstud kasu -86 907 307  -9 117 154

 

Kokku BKF väärtus                                     107 775 172 124 042 987

 

 

 

Osakute arv                                                22 820      29 209

Osaku puhasväärtus                                       4 722.84    4 246.60