HOIUPANGA INVESTEERIMISFOND

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

01.01 - 31.12.97

(kroonides)

                                                                1997.a.         1996.a.

   1. NETOTULEM INVESTEERINGUTELT                            46 123 494      38 703 034

           Aktsiate müügitulu                                48 830 583      10 574 793

           Intresssitulu võlakirjadelt                        4 131 301       1 795 654

           Dividendid                                         1 122 012         333 902

           Muud intressitulud                                   297 445         208 986

           Muud intressikulud                                  -384 171          -7 733

           Väärtpaberite väärtuse muutus                     -6 958 877      25 797 433

           Optsioonikahjum                                     -914 800               0

   2. MUUD TULUD                                                611 053               1

   3. KOKKU TULUD (1+2)                                      46 734 547      38 703 035

   4. VALITSEMISTASUD                                        16 248 880       6 414 908

           Halduskulu                                         2 532 277         674 917

           Edukustasu                                        13 716 603       5 739 991

   5. DEPOOTASUD                                                260 081         103 066

   6. VAHENDUS- JA MUUD TEHINGUSTASUD                           163 164          43 965

   7. MUUD KULUD                                                396 702          75 204

   8. KOKKU KULUD (4-7)                                      17 068 827       6 637 143

   9. FONDI TULEM                                            29 665 720      32 065 892

 

Väärtpaberivahendajatele makstud vahendustasu on 0,3-0,8% sõltuvalt  kokkuleppest 

maakleriga.

 

Lisa 1

VARA LIIKUMISE ARUANNE - HOIUPANGA INVESTEERIMISFOND

1. Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi alguses                          104 117 229

2. Laekunud raha aruandeperioodi jooksul väljalastud osakute eest           182 444 044

3. Tasutud raha aruandeperioodi jooksul tagasivõetud osakute eest           240 991 465

4. Aruandeperioodi tulem                                                     29 665 720

5. Osakuomanikele aruandeperioodi jooksul fondi varast tehtud väljamaks               0

6. Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi lõpus                             75 235 528

7. Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus                           36 966

8. Osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus                                       2 035