HOIUPANGA INVESTEERIMISFOND

BILANSS

31.12.97

(kroonides)

   VARAD                                                       31.12.97        31.12.96

 

           Raha ja pangakontod                                   55 395          74 267

           Tähtajaline deposiit                                       0       9 277 000

           Pöördrepod väärtpaberi tagatisel                           0         627 888

           Aktsiad ja muud väärtpaberid (soetushinnas       104 710 323      76 757 714

           Aktsiate ümberhindlus                            -10 855 490      25 802 474

           Viitlaekumised                                       240 334         535 330

           Arveldused investoritega                             416 077               0

   VARAD KOKKU                                               94 566 638     113 074 674

   LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

           Kohustused haldava ettevõtte ees                   9 423 449       4 649 887

           Kohustused investorite ees                           817 404               0

           Repod väärtpaberi tagatisel                        7 676 000               0

           Muud kohustused                                    1 414 258       4 307 558

           Lühiajalised kohustused kokku                     19 331 111       8 957 445

   FONDI PUHASVÄÄRTUS                                        75 235 528     104 117 229

   KOHUSTUSED JA FONDI PUHASVÄÄRTUS KOKKU                    94 566 638     113 074 674