1998.04.15, Trigon Property Development, TLN

AS VIISNURK

BILANSS

31.03.98

 

Auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                              31.03.98   31.12.97   31.03.97

AKTIVA (vara)

 

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                              4 159      1 775        464

Aktsiad ja muud väärtpaberid                       568        568

 

Ostjatelt laekumata arved                       22 343     42 737     18 934

Ebatõenäoliselt laekuvad arved                    -557     -1 130       -302

Kokku                                           21 786     41 607     18 632

 

Muud lühiajalised nõuded                           824        909        482

 

Tulevaste perioodide kulud

  Maksude ettemaksed                             2 262      1 323      1 686

  Muud tulevaste perioodide kulud                  383         40

Kokku                                            2 646      1 364      1 686

 

Varud

  Tooraine ja materjalid                        12 313     11 366      9 276

  Lõpetamata toodang                            12 390     11 005     10 505

  Valmistoodang                                 18 149     10 166     13 147

  Ostetud kaubad                                 3 971      4 122      1 626

  Ettemaksed hankijatele                         1 674      1 985      1 845

Kokku                                           48 498     38 644     36 399

KÄIBEVARA KOKKU                                 78 480     84 867     57 663

 

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud

  Tütarettevõtete aktsiad                        3 812      3 812        354

  Muud aktsiad ja osakud                           605        605      1 441

Kokku                                            4 418      4 418      1 795

 

Materiaalne põhivara

  Maa ja ehitised                               28 812     28 409     24 091

  Masinad ja seadmed                            51 108     50 624     48 419

  Muu inventar                                   4 035      3 866      3 238

  Akumuleeritud kulum (-)                      -36 464    -34 889    -30 511

  Lõpetamata ehitus                              7 825      6 105      6 820

Kokku                                           55 317     54 115     52 057

 

Immateriaalne põhivara                             736        783

PÕHIVARA KOKKU                                  60 470     59 316     53 852

AKTIVA (vara) KOKKU                            138 950    144 182    111 515

 

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

  Pikaajaliste laenude tagasimaks                3 670      5 595      4 226

  Lühiajalised laenud pankadelt                 11 993     12 440     14 793

Kokku                                           15 664     18 035     19 019

 

Ostjate ettemaksed                                  41        300         55

Hankijate tasumata arved                        13 045     14 491      9 172

Maksuvõlad                                       6 637      7 113        635

 

Viitvõlad

  Võlad töövõtjatele                             5 492      5 496      4 056

  Intressivõlad                                    231        542        157

  Muud viitvõlad                                    41      1 557        463

Kokku                                            5 765      7 595      4 676

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                   41 152     47 535     33 557

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

  Mittekonverteeritavad võlakohustused             309        309      1 610

  Pangalaenud                                   21 911     21 911     25 156

  Muud laenud                                    5 202      5 202      6 936

Kokku                                           27 422     27 422     33 702

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                   27 422     27 422     33 702

 

KOHUSTUSED KOKKU                                68 574     74 957     67 259

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses                     44 370      6 339      5 368

Aazio                                           10 800     10 800

Kohustuslik reservkapital                          634        537        320

Eelmiste perioodide jaotamata kasum             13 421     36 941     37 157

Aruandeaasta kasum                               1 151     14 609      1 411

 

OMAKAPITAL KOKKU                                70 376     69 225     44 256

PASSIVA (kohust. ja omakapital) KOKKU          138 950    144 182    111 515

 

 

Andrus Aljas

Finantsdirektor

244 78 355