AS VIRU RAND

BILANSS

31.03.98

 

                                                31.03.98       31.12.97     31.03.97

A K T I V A

Käibevara

1. Raha ja pangakontod

   1.1. Pangakontod                              275,574        968,505      199,080

   1.2. Tähtajalised hoiused                  24,000,000     30,000,000

   1.3. Väärtpaberid                             327,942        327,942      327,942

Kokku                                         24,603,516     31,296,457      527,022

 

3. Nõuded ostjate vastu

   3.1.Ostjate laekumata arved                53,202,549     54,616,829   23,004,844

   3.2.Ebatõenäoliselt laekuvad arved                                        -45,400

Kokku                                         53,202,549     54,616,829   22,959,444

 

4. Mitmesugused nõuded

   4.1.Nõuded tütarettevõtetele                1,844,164      1,278,676    1,238,220

   4.2.Muud lühiajalised nõuded                5,519,043      5,102,227    5,720,637

Kokku                                          7,363,207      6,380,903    6,958,857

 

5. Ettemakstud tulevaste per.kulud

   5.1.Maksude ettemaksud                      8,483,568      4,581,172    3,165,452

   5.2.Muud ettemakstud kulud                  3,325,699      2,005,368    2,832,577

Kokku                                         11,809,267      6,586,540    5,998,029

 

6. Varud

   6.1.Tooraine ja materjal                   31,231,742     32,793,569   28,395,587

   6.2.Valmistoodang                          46,991,022     29,322,297   15,684,514

   6.3.Ettemaksed hankijatele                  1,573,920        703,811    3,180,815

Kokku                                         79,796,684     62,819,677   47,260,916

Käibevara kokku                              176,775,223    161,700,406   83,704,268

 

Põhivara

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

   7.1.Tütaret. aktsiad ja osad                1,339,806      1,339,806    2,341,904

   7.2.Muud aktsiad ja osad                    3,942,240      3,942,240    3,999,929

Kokku                                          5,282,046      5,282,046    6,341,833

 

8. Materiaalne põhivara

   8.1.Maa ja ehitised                        44,564,473     44,564,473   42,217,222

   8.2.Rajatised ja ülek.seadm.                8,512,030      8,512,030    7,272,406

   8.3.Masinad ja seadmed                     59,004,994     59,943,406   57,647,311

   8.4.Muu inventar                            1,188,741      1,188,741      927,236

       kulum (miinus)                        -47,225,758    -45,490,301  -42,199,282

   8.5.Lõpetamata ehitus                      36,481,010     31,998,799    6,279,863

Kokku                                        102,525,490    100,717,476   72,144,756

Põhivara kokku                               107,807,536    105,999,194   78,486,589

A K T I V A  K O K K U                       284,582,759    267,699,600  162,190,857

 

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

9. Võlakohustused

   9.1.Pikaajaliste pangalaenude tag.maksed

       järgneval perioodil                     2,554,998      4,116,745    6,450,207

   9.2.Lühiajalised laenud kred.asutuselt     22,473,035     24,952,599   11,788,914

   9.3.Kapitalirendi lühiajaline kohustus      3,412,685     21,208,233    1,184,812

Kokku                                         28,440,718     50,021,583   19,423,933

 

10. Ostjate ettemaksed toodete eest                                           65,042

 

11. Võlad hankijatele

   11.1.Hankijatele tasumata arved            58,904,391     46,451,622   24,523,464

 

12.  Maksuvõlad                                7,972,759      7,797,171    8,350,430

 

13. Viitvõlad

   13.1.Võlad töövõtjatele                     9,161,020      4,782,318    6,265,097

   13.2.Dividendivõlad                             3,145          3,145       55,200

   13.3.Muud viitvõlad                         4,010,322      4,979,302      550,647

Kokku                                         13,174,487      9,764,765    6,870,944

Lühiajalised kohustused kokku                108,492,355    114,035,141   59,233,813

 

Pikaajalised kohustused

14. Pikaajalised võlakohustused

   14.1.Pangalaenud                           21,745,412     20,896,636   13,574,567

     s.h.tagatisega pangalaenud               21,745,412     20,896,636   13,574,567

   14.2.Kapitalirendi pikaajaline kohustu     16,255,634     16,255,634    2,047,000

Kokku                                         38,001,046     20,896,636   15,621,567

 

15. Pikaajalised eraldised

   15.1.Muud eraldised                             8,250         15,006       18,048

   15.2.Edasil. tulum. kohustus                7,080,152      6,899,294    1,641,016

Kokku                                          7,088,402      6,914,300    1,659,064

Pikaajalised kohustused kokku                 45,089,448     27,810,936   17,280,631

Kohustused kokku                             153,581,803    141,846,077   76,514,444

 

Aktsiakapital

16. Aktsiakapital nimiväärtuses               80,000,000     80,000,000    9,000,000

17. Reservid

   17.1.Kohustuslik reserv                    30,346,609     30,346,609   11,867,548

18. Eelmiste per. Jaotamata kasum             15,464,644                  60,138,281

19. Aruandeaasta kasum                         5,147,433     15,464,644    4,670,584

 

21. Aazio                                         42,270         42,270

Omakapital kokku                             131,000,956    125,853,523   85,676,413

PASSIVA KOKKU                                284,582,759    267,699,600  162,190,857