AS ESS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.97

 

AUDITEERITUD 

KONSOLIDEERITUD

Tuh. kr.

 

Puhaskasum                               8 478

Amortisatsioon                           4 107

Kasum põhivara müügist                    -265

Aktsiate allahindlus                        30

Realiseerimata kursimuutus                 465

Edasilükkunud tulumaks                     294

Kapitaliosaluse kahjum                     296

KOKKU:                                  13 405

                                              

Nõuded ostjatele                        -5 760

Aktsiad                                -29 200

Mitmesugused  nõuded                    -7 406

Maksude ettemaksed                          -3

Varud                                   -2 872

Tulevaste perioodide kulud                -790

Võlakohustused                          30 514

Ostjate ettemaksed                         361

Võlad hankijatele                        1 144

Maksuvõlad                               3 521

Viitvõlad                                2 096

KOKKU:                                  -8 395

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU             5 010

                                              

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST                     

Põhivara soetamine                     -18 525

Põhivara müük (müügihinnas)              1 229

Aktsiate soetamine                      -1 451

Saadud tagasi laene                      2 391

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU        -16 356

                                              

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST                    

Aktsiakapitali sissemaks                10 032

Vähemusosaluse muutus                    1 657

Võetud laene                             5 813

                                              

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU        17 502

                                              

ARUANDEAASTA RAHAVOOD KOKKU              6 156

                                              

Kassa ja pangakontod 31.12.1996          1 598

Kassa ja pangakontod 31.12.1997          7 754

                                         6 156

 

Tarmo Keskküla

Juhataja

6266700