TALLINNA KAUBAMAJA AS

BILANSS

30.06.1998

 

konsolideeritud rida-rea meetodil/auditeerimata

tuhandetes kroonides

 

AKTIVA                                                            30.06.98  30.06.97*   31.12.97

Käibevara

   Raha ja pangakontod                                                5 340      3 403     21 891

   Nõuded ostjate vastu                                               9 571      3 455      1 656

   Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                                    - 182          0      - 182

   Viitlaekumised                                                        10          0         30

   Intressinõuded                                                        10          0         30

   Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                             7 974      1 223      3 626

   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                                 3 342         24      1 155

   Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                        4 632      1 199      2 471

   Varud                                                             80 726     51 336    102 337

   Tooraine ja materjal                                               2 402      1 977      2 129

   Lõpetamata toodang                                                    12          9          9

   Ostetud kaubad müügiks                                            78 182     48 936     97 365

   Ettemaksed hankijatele                                               131        414      2 833

Kokku käibevara                                                     103 440     59 417    129 357

Põhivara

   Pikaajalised finantsinvesteeringud                                11 500     10 960     12 328

   Tütarettevõtete aktsiad                                                0     10 460          0

   Sidusettevõtete aktsiad                                            3 999        500      4 827

   Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                              7 500          0      7 500

   Muud investeeringud aktsiatesse ja väärtpaberitesse                    1          0          1

   Materiaalne põhivara                                             189 011    112 809    145 412

   Maa ja ehitised                                                  121 998     96 278    115 049

   Masinad ja seadmed                                                28 732     14 092     28 719

   Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud                      73 097     42 679     59 732

   Akumuleeritud põhivara kulum                                     -75 023    -40 542    -61 719

   Lõpetamata ehitised                                                  595          0        412

   Ettemaksed hankijatele materiaalse põhivara eest                  39 612        302      3 219

   Immateriaalsed aktivad                                             5 425          0      5 296

   Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne      4 728          0      5 296

   Firmaväärtus (goodwill)                                              698          0          0

Kokku põhivara                                                      205 937    123 769    163 037

KOKKU AKTIVA                                                        309 377    183 186    292 394

 

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

   Võlakohustused                                                    37 477     22 000     32 184

   Tagatiseta võlakohustused                                              0          0         10

   Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil        16 604     22 000     27 624

   Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                            20 872          0      4 550

   Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                             0          0        281

   Hankijatele tasumata arved                                        19 695     18 510     46 696

   Võlad tütar- või emaettevõtetele                                       0      1 434          0

   Maksuvõlad                                                        15 721      4 959     17 678

   Viitvõlad                                                          3 866      3 033     10 679

   Võlad töövõtjatele                                                 3 425      3 033     10 212

   Intressivõlad                                                        394          0        403

   Muud viitvõlad                                                        47          0         63

   Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud                          245      1 231        511

   Rentnike ettemaksed                                                  245      1 231        511

Kokku lühiajalised kohustused                                        77 004     51 167    108 029

Pikaajalised kohustused

   Pikaajalised võlakohustused                                      118 320     18 912     39 905

   Pikaajalised pangalaenud                                          83 963     18 912     39 905

   Muud pikaajalised võlad                                            2 782          0        343

   Pikaajalised võlad hankijatele                                     2 516          0          0

   Pikaajalised rentnike ettemaksed                                     266          0        343

   Pikaajalised eraldised                                             8 511          0      8 511

   Potentsiaalne tulumaksukohustus                                    8 511          0      8 511

Kokku pikaajalised kohustused                                        95 255     18 912     48 758

Kokku kohustused                                                    172 259     70 079    156 787

   Vähemusosalus                                                      4 377          0      7 059

Omakapital aktsiaseltsis

   Aktsiakapital                                                     67 882     67 882     67 882

   Aazhio                                                                 0      7 161          0

   Kohustuslik reservkapital                                          4 608      2 842      2 871

   Muud reservid                                                        565        565        565

   Eelmiste perioodide jaotamata kasum                               48 752     21 812     22 521

   Aruandeaasta puhaskasum                                           10 966     12 845     34 752

   Konventeerimiserinevused                                            - 33          0       - 44

Kokku omakapital aktsiaseltsis                                      132 741    113 107    128 548

KOKKU PASSIVA                                                       309 377    183 186    292 394

 

*1997 aasta I poolaasta bilanss on konsolideeritud kapitaliosaluse meetodil

 

 

Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200