AS PRO KAPITAL

BILANSS

30.06.98

 

konsolideerimata, auditeerimata

 

VARAD                                         30.06.98     30.06.97

Käibevara                                                          

Raha ja pangakontod                         34 421 165    1 414 242

Nõuded ostjate vastu                                               

Ostjatelt laekumata arved                    1 408 195   13 757 374

Mitmesugused nõuded                             77 460             

Nõuded tütarettevõttele                                            

Viitlaekumised                                                     

Intressid                                                          

Ettemakstud, tulevaste perioodide kulud                            

Maksude ettemaksed                           8 688 942    5 525 938

Muud ettemakstud tulevaste perioodide        2 043 219      287 555

kulud

Kokku viitlaekumised                        10 732 161    5 813 493

Varud                                                              

Müügipinnad                                 18 876 948   20 624 790

Kokku käibevara                             65 515 929   41 609 899

 

Põhivara                                                           

Pikaajalised finantsinvesteeringud                                 

Tütarettevõtte osad                        114 775 783   59 767 210

Nõuded tütarettevõttele                     16 636 981   18 745 342

Muud pikaajalised nõuded                    33 458 657             

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud   164 871 421   78 512 552

Materiaalne põhivara                                               

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)          33 175 091   19 871 673

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)          592 959      516 875

Inventar                                     2 290 889      918 284

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)        - 635 100     -670 170

Lõpetamata ehitus                           41 791 003   25 901 282

Ettemaksed materiaalse põhivara eest                               

Kokku materiaalne põhivara                  77 214 842   46 537 944

Kokku põhivara                             242 086 263  125 050 496

VARAD KOKKU                                307 602 192  166 660 395

                                                                   

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused                                                         

Lühiajalised kohustused                                            

Võlakohustused                                                     

Tagatiseta võlakohustused                    9 026 263    1 562 500

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                             

Kokku                                        9 026 263    1 562 500

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade       32 675 751   19 238 169

eest

Võlad hankijatele                                                  

Hankijatele tasumata arved                  11 000 895    9 705 049

Maksuvõlad                                          85      371 147

                                                   061

Viitvõlad                                                          

Võlad töövõtjatele                                  18             

                                                   015

Intressivõlad                                               508 349

Muud viitvõlad                                 125 000      270 692

Kokku                                          143 015      779 041

Kokku lühiajalised kohustused                   52 930       31 655

                                                   985          906

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused                                        

Mittekonventeeritavad võlakohustused        22 470 329   34 000 000

Muud pikaajalised võlad                      6 937 500    6 937 500

Kokku pikaajalised kohustused               29 407 829   40 937 500

Kokku kohustused                            82 338 814   72 593 406

Omakapital                                                         

Aktsiakapital nimiväärtuses                135 000 000  100 000 000

Aazio                                      101 000 000             

Eelmiste perioodide tulemus                    490 191  - 1 772 690

Aruandeaasta kasum                         -11 226 813  - 4 160 321

Kokku omakapital                           225 263 378   94 066 989

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU             307 602 192  166 660 395

                            

                            

Ilona Saari

AS Pro Kapital finantsjuht

Tel. (372) 627 2520