PENNU COMPUTER TEHNOLOGY AS

BILANSS

30.06.98

 

Konsolideeritud, auditeeritud

                                                 konsolideeritud konsolideerimata konsolideerimata

                                                        30.06.98        30.06.98         30.06.97

AKTIVA

KÄIBEVARA

 

1. Raha ja pangakontod                                 1 625 281       1 023 511       3 921 268

 

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid                                                        2 149 750

 

3. Nõuded ostjate vastu

   Ostjatelt laekumata arved                          14 923 471      13 292 427      11 784 073

   Ebatõenäoliselt laekuvad arved                     -1 229 970        -123 504         -48 760

   Kokku                                              13 693 501      13 168 923      11 735 313

 

4. Mitmesugused nõuded

   Nõuded tütarettevõtetele                                              117 599          92 074

   Nõuded sidusettevõtetele                                                              210 000

   Muud lühiajalised nõuded                           25 190 698       1 290 058       7 063 794

   Kokku                                              25 190 698       1 407 657       7 365 868

 

5. Viitlaekumised

   Intressid                                             271 497         605 458         443 422

   Dividendid                                            140 000         140 000

   Kokku                                                 411 497         745 458         443 422

 

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  5 329 800       4 038 075         660 610

   Muud ettem. tulevaste perioodide kulud                295 874          87 603         150 754

   Kokku                                               5 625 674       4 125 678         811 364

 

7. Varud

   Tooraine ja materjal                                    7 577

   Valmistoodang                                       1 904 507       1 904 507         450 234

   Ostetud kaubad müügiks                             20 654 777      18 487 634      13 605 748

   Ettemaksed hankijatele                              1 113 005       1 113 005         640 863

   Kokku                                              23 679 866      21 505 146      14 696 845

 

KÄIBEVARA KOKKU                                       70 226 517      41 976 373      41 123 830

 

PÕHIVARA

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

   Tütarettevõtete aktsiad ja osad                        50 000      15 740 064       6 120 802

   Sidusettevõtete aktsiad ja osad                     1 701 821       1 701 821       1 099 376

   Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele                              22 000 000      11 000 000

   Mitmesugused pikaajalised nõuded                   29 455 838         160 004

   Kokku                                              31 207 659      39 601 889      18 220 178

 

9. Materiaalne põhivara

   Maa ja ehitised                                    59 530 740

   Masinad ja seadmed                                  1 101 049         754 445       1 249 278

   Muu inventar, tööriistad, sisseseade                3 592 616       2 389 156       1 931 013

   Akumuleeritud põhivara kulum                       -1 871 803      -1 332 238        -996 979

   Ettemaksed materiaalse põhivara eest                                                  185 000

   Kokku                                              62 352 602       1 811 363       2 368 312

 

10. Immateriaalne põhivara

   Ostetud konts., patendid, litsensid jne.              165 200         115 200

   Kokku                                                 165 200         115 200

 

PÕHIVARA KOKKU                                        93 725 461      41 528 452      20 588 490

AKTIVA KOKKU                                         163 951 978      83 504 825      61 712 320

 

PASSIVA

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

11. Võlakohustused

   Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. )                             75 602          87 835

   Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil        10 912 216       6 356 696

   Lühiajalised laenud krediidiasutustelt             45 899 332      11 759 332      16 000 000

   Kokku                                              56 811 548      18 191 630      16 087 835

 

12. Ostjate ettemaksed kaupade eest                      207 203          17 338           3 999

 

13. Võlad hankijatele

   Hankijatele tasumata arved                         13 087 546      10 757 916       6 266 627

   Kokku                                              13 087 546      10 757 916       6 266 627

 

14. Mitmesugused võlad

   Võlad tütarettevõtetele                                             6 341 598

   Kokku                                                               6 341 598

 

15. Maksuvõlad                                           757 178         122 473         683 561

 

16. Viitvõlad

   Võlad töövõtjatele                                    647 489         310 588         426 349

   Intressivõlad                                       1 687 590       1 114 007

   Muud viitvõlad                                        121 363          39 633         114 380

   Kokku                                               2 456 442       1 464 228         540 729

 

17. Muud ettemakstud tulev. per. tulud                 1 255 641

 

LÜHIAJAL. KOHUSTUSED KOKKU                            74 575 558      36 895 183      23 582 751

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

18. Pikaajalised võlakohustused

   Mittekonverteeritavad võlakohustused                                   72 206         147 808

   Pikaajalised pangalaenud                           42 087 784       5 643 304

   Kokku                                              42 087 784       5 715 510         147 808

 

19. Edasilükkunud tulumaksu kohustus                     240 691         230 524

 

PIKAAJAL. KOHUSTUSED KOKKU                            42 328 475       5 946 034         147 808

 

KOHUSTUSED KOKKU                                     116 904 033      42 841 217      23 730 559

 

20. Vähemusosa                                         5 828 702

 

OMAKAPITAL

 

21. Aktsiakapital nimiväärtuses                       16 630 200      16 000 000      16 000 000

 

22. Aazio ( üle nimiväärtuse )                        15 005 800      15 005 800      15 005 800

 

23. Kohustuslik reservkapital                            554 840         552 600         235 000

 

24. Eelmiste perioodide jaotamata kasum                4 823 361       4 823 361         388 935

 

25. Aruandeaasta kasum                                 4 205 042       4 281 847       6 352 026

 

OMAKAPITAL KOKKU                                      41 219 243      40 663 608      37 981 761

PASSIVA KOKKU                                        163 951 978      83 504 825      61 712 320