TALLINNA KAUBAMAJA AS

BILANSS

30.09.98

 

konsolideeritud rida-rea meetodil/auditeerimata

tuhandetes kroonides

 

AKTIVA                                                          30.09.98 30.09.97*  31.12.97  30.06.98

Käibevara

    Raha ja pangakontod                                            3 789     3 422    21 891     5 340

    Nõuded ostjate vastu                                          16 965     3 210     1 656     9 571

    Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                                - 182         0     - 182     - 182

    Viitlaekumised                                                     2         0        30        10

    Intressinõuded                                                     2         0        30        10

    Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                        24 040       606     3 626     7 974

    Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                            15 525        24     1 155     3 342

    Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                    8 515       582     2 471     4 632

    Varud                                                        112 135    57 750   102 337    80 726

    Tooraine ja materjal                                           2 175     2 135     2 129     2 402

    Lõpetamata toodang                                                14        12         9        12

    Ostetud kaubad müügiks                                       107 209    55 603    97 365    78 182

    Ettemaksed hankijatele                                         2 737         0     2 833       131

Kokku käibevara                                                  156 750    64 988   129 357   103 440

Põhivara

    Pikaajalised finantsinvesteeringud                            12 943    24 473    12 328    11 500

    Tütarettevõtete aktsiad                                            0    11 973         0         0

    Sidusettevõtete aktsiad                                        3 593     5 000     4 827     3 999

    Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                          9 350      7500     7 500     7 500

    Muud investeeringud aktsiatesse ja väärtpaberitesse                0         0         1         1

    Materiaalne põhivara                                         218 839   113 944   145 412   189 011

    Maa ja ehitised                                              166 768    97 157   115 049   121 998

    Masinad ja seadmed                                            32 414    15 256    28 719    28 732

    Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud                  92 178    44 578    59 732    73 097

    Akumuleeritud põhivara kulum                                 -80 668   -44 912   -61 719   -75 023

    Lõpetamata ehitised                                              596         0       412       595

    Ettemaksed hankijatele materiaalse põhivara eest               7 551     1 865     3 219    39 612

    Immateriaalsed aktivad                                         5 138         0     5 296     5 425

    Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid      4 440         0     5 296     4 728

    Firmaväärtus (goodwill)                                          698         0         0       698

Kokku põhivara                                                   236 919   138 417   163 037   205 937

KOKKU AKTIVA                                                     393 670   203 405   292 394   309 377

 

PASSIVA                                                        30.09.98 30.09.97*  31.12.97  30.06.98

Kohustused

Lühiajalised kohustused

    Võlakohustused                                                56 596    13 920    32 184    37 477

    Tagatiseta võlakohustused                                          0         0        10         0

    Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil    14 304    13 920    27 624    16 604

    Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                        42 291         0     4 550    20 872

    Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                         0         0       281         0

    Hankijatele tasumata arved                                    57 350    30 660    46 696    19 695

    Võlad tütar- või emaettevõtetele                                   0     3 384         0         0

    Maksuvõlad                                                    11 091     6 199    17 678    15 721

    Viitvõlad                                                      4 066     2 845    10 679     3 866

    Võlad töövõtjatele                                             3 352     2 836    10 212     3 425

    Intressivõlad                                                    666         0       403       394

    Muud viitvõlad                                                    48         9        63        47

    Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud                      260     1 058       511       245

    Rentnike ettemaksed                                              260     1 058       511       245

Kokku lühiajalised kohustused                                    129 362    58 066   108 029    77 004

Pikaajalised kohustused

    Pikaajalised võlakohustused                                  116 802    23 504    39 905    83 963**

    Pikaajalised pangalaenud                                     116 802    23 504    39 905    83 963

    Muud pikaajalised võlad                                        2 256         0       343     2 782

    Pikaajalised võlad hankijatele                                 2 095         0         0     2 516

    Pikaajalised rentnike ettemaksed                                 160         0       343       266

    Pikaajalised eraldised                                         8 511         0     8 511     8 511

    Potentsiaalne tulumaksukohustus                                8 511         0     8 511     8 511

Kokku pikaajalised kohustused                                    127 568    23 504    48 758    95 255

Kokku kohustused                                                 256 930    81 570   156 787   172 259

    Vähemusosalus                                                  4 743         0     7 059     4 377

Omakapital aktsiaseltsis

    Aktsiakapital                                                 67 882    67 882    67 882    67 882

    Aazhio                                                             0                   0         0

    Kohustuslik reservkapital                                      4 608     2 842     2 871     4 608

    Muud reservid                                                    565       565       565       565

    Eelmiste perioodide jaotamata kasum                           48 748    28 973    22 521    48 752

    Aruandeaasta puhaskasum                                       10 261    21 573    34 752    10 966

    Konventeerimiserinevused                                         -67         0      - 44      - 33

Kokku omakapital aktsiaseltsis                                   131 997   121 835   128 548   132 741

KOKKU PASSIVA                                                    393 670   203 405   292 394   309 377

 

*1997 aasta 9 kuu bilanss on konsolideeritud kapitaliosaluse meetodil

**  Parandus 30.06.98 pikaajaliste kohustuste real.

    30.07.98 esitatud börsiteates oli ekslikult näidatud pikaajaliste võlakohustuste mahuks 118 320.

    Käesolev 30.06.98 bilanss lugeda õigeks.

 

 

Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200