HÜVITUSFOND

RAHAVOOGUDE ARUANNE 

01.01-30.06.98

 

Auditeeritud,

Tuhandetes kroonides                                                 

                                                                     

                                             1998.a. I pa     1997.a.

Rahavoog põhitegevusest                                              

Fondi tulem majandustegevusest                   -184,442     132,241

             Korrigeerimised:                                   

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete provisjon         22,992      10,980

Realiseerimata kahjum lühiajalistest              193,967       1,758

investeeringutest

Põhivara kulum                                        863       3,467

Kasum/kahjum kapitaliosalusmeetodi                 14,823       1,161

rakendamisest

Arvestatud intressitulu                           -75,914    -125,112

Arvestatud intressikulu                            32,346      61,757

Kasum/kahjum põhivara müügist                          17         171

                                                                     

Lühiajaliste väärtpaberite soetus                -193,465  -1,361,629

Lühiajaliste väärtpaberite müük                   178,463   1,096,522

Makstud intressid                                 -13,350     -28,550

Makstud intressid obligatsiooniomanikele          -23,019     -28,938

Saadud intressid                                   71,897     122,136

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude            10,558     -10,742

muutus

Muude nõuete muutus                               -51,497    -246,089

Muude kohustuste muutus                            -3,390       4,309

Võlad hankijatele muutus                           -1,687       2,306

Kokku rahavoog põhitegevusest                     -20,838    -364,252

                                                                     

Rahavoog investeerimistegevusest                                     

Põhivara soetus                                      -874      -1,278

Põhivara müük                                          26         511

Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate soetus         -16,660     -33,491

Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate müük             4 743           0

Muude pikaajaliste investeeringute muutus         -28,768    -114,093

Saadud dividendid                                   5,717       1,285

Kokku rahavoog investeerimistegevusest            -35,816    -147,066

                                                                     

Rahavoog finantseerimistegevusest                                    

Saadud laenud                                     631,302   1,212,937

Tagastatud laenud                                -721,211    -917,802

Raha erastamisest                                  72,135     268,889

Kokku rahavoog finantseerimistegevusest           -17,773     564,024

                                                                     

Rahavoog kokku                                    -74,427      52,706

Rahajääk perioodi alguses                         117,547      64,841

Rahajääk perioodi lõpus                            43,120     117,547

Rahajäägi muutus                                  -74,427      52,706