SAKU õLLETEHASE AS

RAHAVOO ARUANNE

01.01-31.12.98

 

Auditeeritud, konsolideeritud

täiskroonides

                                         Kontsern       Kontsern   Emaettevõte Emaettevõte

                                             1998           1997          1998        1997

                                                                                          

Kasum   enne   tulumaksustamist        56 342 477     43 039 054    56 339 425  43 025 661

Tulumaks                              -12 645 888     -9 242 413   -12 642 836  -9 180 508

Täiendav tulumaks 1996. a. eest                         -105 182                  -105 182

Põhivarade   kulum                     25 458 383     22 428 046    25 458 383  22 328 808

Põhivarade registri muutuse tulu,        -120 456       -240 010      -120 456     -30 944

kulu  ( -/+ )                                                                 

Kokku                                  69 034 516     55 879 495    69 034 516  56 037 835

                                                                                          

Varude   saldo   muutus               -12 508 288      8 519 821   -13 892 186  10 173 849

Nõuete   saldo   muutus               -10 905 641    -18 937 682   -10 739 365 -20 927 283

Lühiajaliste   kohustuste   muutus     12 053 144        425 047    13 398 635  -1 187 562

Kokku                                 -11 360 785     -9 992 814   -11 232 916 -11 940 996

                                                                                          

                                                                                          

Rahavoog   äritegevusest               57 673 731     45 886 681    57 801 600  44 096 839

                                                                                          

Investeeringud                                                                            

    Investeeringud   kokku            -47 584 494    -25 333 766   -47 584 494 -25 333 766

    Müüdud   põhivara  müügihinnas        722 170        828 507       722 170     337 653

    Finantsinvesteering                               -1 930 162      -100 000  -2 030 162

                                                                                          

Rahavoog   investeerimistegevusse     -46 862 324    -26 435 421   -46 962 324 -27 026 275

                                                                                          

Finantstegevus                                                                            

    Makstud   dividendid              -16 000 000     -8 000 000   -16 000 000  -8 000 000

    Välja  antud  laenude tagasimaks       42 360        322 142        42 360     322 142

    Finantsinvesteeringute                                             -59 227     654 388

    väärtuse  muutus                                                              

                                                                                          

Rahavoog   finantstegevusest          -15 957 640     -7 677 858   -16 016 867  -9 053 632

                                                                                          

Rahavoog   kokku                       -5 146 233     11 773 402    -5 177 591  10 047 094

                                                                                          

Raha   perioodi   alguses              30 474 759     18 701 357    28 737 464  18 690 370

Raha   perioodi   lõpus                25 328 526     30 474 759    23 559 873  28 737 464

Raha   muutus                          -5 146 233     11 773 402    -5 177 591  10 047 094