Atnaujinta: 2024.08.17 02:03 (GMT+3)
AS VIISNURK
RAHAVOOGUDE ARUANNE
01.01-31.12.98
RAHAKÄIBE ARUANNE (KAUDNE MEETOD)
(kroonides)
konsolideeritud, auditeeritud Kontsern Kontsern Emaettevõte Emaettevõte
1998 1997 1998 1997
Äritegevuse rahakäive
Kasum enne tulumaksu 18,288,557 18,603,661 19,487,353 18,603,661
Täpsustamised:
Aasta akumuleeritud kulum 7,653,349 6,112,751 7,171,034 6,112,751
Kahjum/kasum aktsiate müügist 112,027 -567,147 112,027 -567,147
Kahjum tütarettevõte aktsiate müügist 54,766 0 54,766 0
Arvestuslik kahjum aktsiatest ja väärtpaberi 346,168 100,812 346,168 100,812
Kahjum pikaajaliselt finantsinvesteeringult 0 871,520 0 871,520
Kahjum põhivara müügist 97,672 130,392 97,672 130,392
Kasum põhivara müügist -81,498 -171,348 -81,498 -171,348
Kasum investeeringutest -269,372 -1,849 -269,372 -1,849
Intressikulu 4,166,685 5,432,031 4,166,685 5,432,031
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust 30,368,354 30,510,823 31,084,835 30,510,823
Nõuded ostjate vastu vähenemine/suurenemine 3,541,497 -9,948,009 3,747,139 -9,948,009
Varude suurenemine -6,981,704 -9,288,064 -6,981,704 -9,288,064
Hankijatele võlgnevuse suurenemine 3,904,665 8,102,543 2,445,057 8,102,543
Maksuvõlgade vähenemine/suurenemine -848,519 1,072,515 -857,305 1,072,515
Muude lühiajaliste nõuete vähenemine/suurenemin 619,771 -728,481 619,771 -728,481
Tulevaste perioodide kulude vähenemine -84,115 308,158 343,534 308,158
Ostjate ettemaksete vähenemine -222,770 -760,646 -222,770 -760,646
Viitvõlgade vähenemine -1,204,227 -157,198 -1,213,435 -157,198
Potentsiaalse tulumaksukohustuse suurenemine 345,963 559,705 345,963 559,705
Põhitegevuse genereeritud raha 29,438,915 19,671,346 29,311,085 19,671,346
Intessimaksed -4,246,251 -5,861,563 -4,246,251 -5,861,563
Makstud tulumaksu -4,620,738 -1,188,746 -4,620,738 -1,188,746
Äritegevuse rahakäive 20,571,926 12,621,037 20,444,096 12,621,037
Investeerimise rahakäive
Põhivara soetamine -12,652,598 -19,181,114 -12,260,409 -12,370,420
Lõpetamatehituse jäägi vähenemine/suurenemine 1,386,371 -510,914 1,386,371 -510,914
Põhivara müük 123,827 3,574,838 123,827 3,574,838
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine -252,123 -1,039,307 -252,123 -1,039,307
Aktsiate ja väärtpaberite müük 18,843 943,737 18,843 943,737
Tütarettevõte aktsiate müük/soetamine 257,500 0 257,500 -3,500,000
Intresside laekumised 167,312 1,849 167,312 1,849
Dividendide laekumised 102,060 0 102,060 0
Kasutatud raha investeeringuteks -10,848,808 -16,210,911 -10,456,619 -12,900,217
Finantseerimise rahakäive
Raha laekumine aktsiate emiteerimisest 1,152,190 15,171,000 1,152,190 11,771,000
Pikaajalise laenu võtmine 2,250,000 5,000,000 2,250,000 5,000,000
Laenude tagasimaksmine -4,400,441 -13,400,082 -4,400,441 -13,400,082
Kapitalirendi maksed -1,599,633 -1,366,869 -1,599,633 -1,366,869
Arvelduskrediidi jäägi vähenemine -4,253,419 -1,273,973 -4,440,019 -1,273,973
Kasutatud raha finantseeringuteks -6,851,303 4,130,076 -7,037,903 730,076
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS 2,871,815 540,202 2,949,574 450,896
RAHA ALGJÄÄK 1,864,770 1,324,568 1,775,464 1,324,568
RAHA LÕPPJÄÄK 4,736,585 1,864,770 4,725,038 1,775,464