AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.07-31.12.98

 

Konsolideerimata, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                             emaettevõte   emaettevõte

                                              II pa 1998    II pa 1997

Aruandeperioodi äritegevuse rahakäive

 

Raha allikad

   Puhaskasum                                    -30,279         5,780

   Materiaalse põhivara kulum                        415           371

   Kokku                                         -29,864         6,152

 

Raha kasutamine

   Ostjatelt laekumata arved                       3,776       -10,910

   Mitmesugused nõuded                            -1,411         6,481

   Viitlaekumised                                    323          -487

   Maksude ettemaksed                             -1,192        -1,238

   Muud ettem. tulev. per.kulud                   -1,336           -41

   Varud                                           9,543        -5,555

   Ettemaksed hankijatele                            303           638

   Kokku käibevara ( v.a. raha ja

   pangakontode ) muutus                          10,006       -11,113

 

   Tagatiseta võlakoh. ( v.a.pangalaen)               -8           -54

   Ostjate ettemaksed                                 34         1,790

   Hankijatele tasumata arved                       -450         7,837

   Võlad tütarettevõtetele                        -6,282        28,525

   Maksuvõlad                                        203           -19

   Viitvõlad                                        -972           548

   Muud ettem. tulev. per.tulud

   Pikaajal.mittekonv.võlakohustus                   152             0

   Edasilükkunud tulumaks                              0             0

   Kokku lühiajal. Kohustuste

   ( v.a. pangalaen ) ning pikaajal.

   mittekonv.võlakoh. muutus                      -7,322        38,628

 

Rahajäägi muutus äritegevusest                   -27,180        33,667

 

Aruandeperioodi investeeringute rahakäive

 

Raha allikad

   Aktsiad ja muud väärtpaberid                        0         1,415

   Kokku raha allikad                                  0         1,415

 

 

Raha kasutamine

   Tütarettevõtete aktsiad                        14,333        -9,037

   Sidusettevõtete aktsiad                         1,702          -455

   Põhivara soetamine                               -335            96

   Kokku raha kasutamine                          15,700        -9,395

 

Rahajäägi muutus peale investeeringuid           -11,480        25,686

 

Aruandeperioodi finantstegevuse rahakäive

 

Raha allikad

   Pikaajal.pangal.tagasim.                         -166             0

   Pikaajalised pangalaenud                       -2,077             0

   Lühiajalised laenud kred.asut.                    468       -15,359

   Kokku raha allikad                             -1,775       -15,359

 

Raha kasutamine

   Pikaaj. nõuded tütarettev.                     14,986       -11,440

   Mitmesug. pikaaj.nõuded                        -2,300             0

   Dividendide maksmine                                         -1,600

   Kokku raha kasutamine                          12,685       -13,040

 

Rahajäägi muutus peale finantstegevust              -570        -2,713

 

Kontroll: rahajäägi muutus bilansi andmete          -570        -2,713