AS FAKTO

BILANSS

31.12.98

 

konsolideeritud, auditeeritud

 

Varad                                                            Kontsern        Kontsern        AS Fakto        AS Fakto

Käibevara                                                        31.12.98        31.12.97        31.12.98        31.12.97

 

  Raha ja pangakontod                                           4 975 462       3 227 105         178 513         233 792

 

     Nõuded ostjatele

     Ostjatelt laekumata arved                                 19 051 378      19 218 671       3 328 076       6 711 802

     Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)                   -1 813 101      -1 159 930        -367 799        -293 112

  Nõuded ostjatele kokku                                       17 238 277      18 058 741       2 960 277       6 418 690

 

     Mitmesugused nõuded

     Nõuded tütar ja emaettevõtetele                                   -10               0      9 741 528       3 366 342

     Muud lühiajalised nõuded                                   8 282 317       6 644 652       3 199 385       1 002 797

  Mitmesugused nõuded kokku                                     8 282 307       6 644 652      12 940 912       4 369 139

 

     Viitlaekumised

     Arvestatud intressid                                         112 446              993        114 153          33 663

     Viitlaekumised kokku                                         112 446              993        114 153          33 663

 

     Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                         3 369 067       4 462 027         458 142                0

     Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                       434 478         439 994         156 092          71 621

  Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed kokku        3 803 546       4 902 022         614 235          71 621

 

     Varud

     Tooraine ja materjal                                           7 784          10 360           7 784          10 360

     Lõpetamata tööd                                              385 838         248 201         385 838         248 201

     Ostetud kaubad müügiks                                    30 045 026      21 840 009       5 814 153       5 427 165

     Ettemaksed hankijatele                                       294 183         635 397                0        401 726

  Varud kokku                                                  30 732 831      22 733 967       6 207 776       6 087 452

 

Käibevarad kokku                                               65 144 868      55 567 480      23 015 865      17 214 357

 

Põhivarad

     Pikaajalised finantsinvesteeringud

     Tütarettevõtete aktsiad või osad                                    0               0     11 583 488      10 225 299

     Positiivne firmaväärtus                                    1 297 341       1 677 057       1 297 341       1 677 057

     Sidusettevõtete aktsiad                                      400 000         400 000         400 000         400 000

     Mitmesugused pikaajalised nõuded                           7 519 062                0               0               0

     Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku                   9 216 403       2 077 057      13 280 829      12 302 356

 

     Materiaalne põhivara

     Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                        72 074 092      49 171 680      47 403 807      47 403 807

     Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)                     14 150 666      11 103 458       7 956 999       7 009 481

     Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud               5 998 439       5 507 438       2 170 892       1 968 183

     Akumuleeritud kulum (miinus)                             -19 761 140     -15 515 607     -15 844 955     -12 583 901

     Materiaalne põhivara kokku                                72 462 057      50 266 969      41 686 743      43 797 570

 

     Immateriaalne põhivara

     Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid jne.            246 320         123 120         124 382          21 095

     Immateriaalne põhivara kokku                                 246 320         123 120         124 382          21 095

 

Põhivarad kokku                                                81 924 779      52 467 146      55 091 954      56 121 021

 

Varad kokku                                                   147 069 647     108 034 626      78 107 819      73 335 378

 

Kohustused ja omakapital

Lühiajalised kohustused

 

     Lühiajalised võlakohustused

     Pikaajaliste laenude tagasimaksed                          5 309 222       3 998 134       2 191 780       2 191 780

     Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                     3 418 353       3 817 846       3 418 353       3 188 605

     Muud võlakohustused                                        4 150 726         600 000         407 418         662 558

  Lühiajalised võlakohustused kokku                            12 878 301       8 415 980       6 017 551       6 042 943

 

  Ostjate ettemaksud                                            1 790 758       4 422 989         774 513       2 766 536

 

  Võlad hankijatele                                            44 990 030      34 409 115      16 965 026      12 807 142

 

  Mitmesugused võlad

     Muud võlad                                                          0         38 897                0               0

     Mitmesugused võlad kokku                                            0         38 897                0               0

 

  Maksuvõlad                                                    4 465 383       3 323 079       2 582 509       2 453 415

 

     Viitvõlad

     Võlad töövõtjatele                                         2 706 499       1 441 495       1 378 429         748 920

     Dividendivõlad                                                      0          1 074                0          1 074

     Intressivõlad                                              2 008 651          54 773          31 707          32 056

     Muud viitvõlad                                               279 219       2 603 561         245 963          16 259

     Viitvõlad kokku                                            4 994 369       4 100 903       1 656 098         798 309

 

Lühiajalised kohustused kokku                                  69 118 841      54 710 963      27 995 698      24 868 345

 

Pikaajalised kohustused

 

     Pikaajalised võlakohustused

     Mittekonverteeritavad võlakohustused                       8 804 900         532 000         162 606         532 000

     Pangalaenud                                               27 067 412      14 334 953      11 643 825      13 835 605

     Muud pikaajalised võlakohustused krediidiasutustele                 0      1 234 630                0               0

  Pikaajalised võlakohustused kokku                            35 872 312      16 101 583      11 806 431      14 367 605

 

     Muud pikaajalised võlad

     Pikaajalised ettemaksed ostjatelt                                   0        108 169                0               0

     Tulevaste perioodide  tulumaksukohustus                    2 294 491       2 508 189       2 254 573       2 265 330

  Muud pikaajalised võlad kokku                                 2 294 491       2 616 358       2 254 573       2 265 330

 

Pikaajalised kohustused kokku                                  38 166 803      18 717 942      14 061 004      16 632 935

 

Kohustused kokku                                              107 285 644      73 428 905      42 056 702      41 501 280

 

  Vähemusosa tütarettevõttes                                    3 732 887       2 771 624

 

Omakapital

  Aktsiakapital nimiväärtuses                                  16 500 630      16 500 630      16 500 630      16 500 630

  Aazio                                                         7 307 114       7 307 114       7 307 114       7 307 114

  Kohustuslik reservkapital                                       502 064         281 000         502 064         281 000

  Eelmiste perioodide kasum                                     6 451 750       2 978 403       6 451 750       3 324 079

  Aruandeperioodi kasum/kahjum                                  5 289 559       4 766 950       5 289 559       4 421 275

  Omakapital kokku                                             36 051 117      31 834 097      36 051 117      31 834 098

 

Kohustused ja omakapital kokku                                147 069 647     108 034 626      78 107 819      73 335 378