HÜVITUSFOND

FONDI LIIKUMISE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

täiskroonides

auditeerimata

                                                        1998.a.     1997.a.

                                                                           

1. Fond perioodi alguseks                           926 985 311 631 355 780

2. Laekumised erastamisest                          235 231 555 268 888 516

3. Emiteeritud obligatsioonid                        71 940 100 105 500 000

                                                                           

4. Intressitulu                                     149 969 003 125 112 415

4.1. Deposiitidelt                                    8 425 996  15 695 919

4.2. Võlakirjadelt                                   68 782 396  73 336 216

4.3. Muud intressid                                  72 760 611  36 080 280

5. Intressikulu                                      64 688 670  61 757 197

5.1. Obligatsioonide intressid                       42 354 217  32 994 916

5.2. Laenude intressid                                8 734 418  27 187 298

5.3. Muud intressid                                  13 600 035   1 624 983

6. Intressi netotulem                                85 280 333  63 355 218

                                                                           

7.  Tulu investeeringutelt                           34 358 377 129 794 951

7.1. Lühiajalistelt investeeringutelt                17 722 747 123 814 149

(dividendid, müügikasum)

7.2. Portfelliinvesteeringutelt (dividendid,         11 130 114   1 294 572

müügikasum)

7.3.Tütar- ja sidusettevõtetelt (kapitaliosaluse      3 981 166   3 151 331

meetodil arvestatud kasum, müügikasum)

7.4. Kinnisvara (üür, kasum)                          1 524 350   1 534 899

                                                                           

8. Investeeringutega seotud kulud                   453 009 559  40 524 784

8.1 .Lühiajalistelt investeeringutelt               303 111 838  22 915 661

(allahindlus; kahjum)

8.2. Pikaajalistelt investeeringult (allahindlus)    17 631 644   1 815 350

8.2. Tütar- ja sidusettevõtetelt (kapitaliosaluse    27 841 726   4 312 760

meetodil arvestatud kahjum)

8.3. Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt           103 792 892  10 980 119

laekuvad)

8.4. Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)                  631 459     500 894

                                                                           

9. Investeeringute netotulem (rida7-rida8)         -418 651 181  89 270 167

                                                                           

10. Muud tegevustulud                                 3 124 023   3 106 892

                                                                           

11. Muud tegevuskulud                                 6 531 525   4 485 935

                                                                           

12.Administratiivkulud                               19 265 140  19 005 327

12.1. Palgakulu                                       6 584 521   7 264 393

12.2. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud      2 218 018   2 430 296

maksed

12.3. Muud administratiivkulud                        8 427 042   7 552 891

12.4. Akumuleeritud põhivara kulum                    2 035 559   1 757 747

                                                                           

13. Tulem majandustegevusest                       -356 043 490 132 241 015

14. Fond perioodi lõpuks                            734 233 275 926 985 311