AS  EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

Konsolideeritud (IAS)

Tuhandetes kroonides

                                                        G R U P P                      EESTI TELEKOM

                                                             1998           1997           1998           1997

Rahavoog äritegevusest

Kasum enne tulumaksustamist ja vähemusosalust             746,842        576,919        319,930        226,135

Põhivara kulum                                            720,516        482,386            383            350

Kasum põhivara müügist                                      3,459         -3,566              6              0

Aktsiate müügikasum                                        -6,117              0         -7,198              0

Tulu tütar- ja sidusettevõtetest                             -448              0       -332,400       -213,272

Kahjum aktsiate ümberhindamisest                                0            182              0            182

Arvestatud intressitulu                                   -19,619         -6,421        -24,834        -17,948

Saadud intressid                                           16,607          4,445         21,816         15,842

Arvestatud intressikulu                                    55,710         48,014              0              0

Makstud intressid                                         -52,635        -52,013              0              0

Makstud tulumaks                                         -152,283        -55,594        -22,125         -4,026

Muud mitterahalised korrigeerimised                        -4,997         -3,106            -60         -4,371

Käibekapitali muutus

   Ostjate laekumata arvete ja muude nõuete muutus       -127,705        -23,730            -10            979

   Varude muutus                                              293        -38,668            231           -229

   Lühiajaliste kohustuste muutus (v.a. pangalaenu        155,226         55,313          5,570          1,005

Rahavoog äritegevusest kokku                            1,334,849        984,161        -38,691          4,647

 

Investeerimistegevuse rahavoog

Sissetulek maa, ehitiste ja seadmete müügist                4,536         20,841              0              0

Sissetulek investeeringute müügist                         23,822              0         25,610              0

Saadud dividendid                                           4,291              0        147,233         49,772

Laenude tagasimaksmisest saadud sissetulek                    436            423            315            315

Põhivara soetamine                                     -1,008,125       -897,453           -578           -200

AS-i Esmofon soetamine, puhas ostuhind ilma raha j        -18,594              0              0              0

Investeeringute soetamine                                       0            -23              0            -23

Litsentside ost                                           -20,097        -30,556              0              0

Investeerimistegevuse rahavoog kokku                   -1,013,731       -906,768        172,580         49,864

 

Finantseerimistegevuse rahavoog

Emiteeritud võlakirjad                                          0        158,373              0              0

Võlakirjade lunastamine                                         0       -207,358              0              0

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tag         -8,382        -48,058              0              0

Saadud pikaajalised laenud                                100,000        390,000              0              0

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine                      -114,695       -150,906              0              0

Liisingkohustuste tagasimaksmine                           -5,430        -14,762              0              0

Saadud lühiajalisi laene (neto)                           -48,000         36,451              0              0

Aktsiakapitali laiendamine                                      1              0              1              0

Vähemusosanike sissemaks aktsiakapitali                       320              0              0              0

Makstud dividendid                                        -57,326        -15,287        -57,326        -15,287

Vähemusosanikele makstud dividendid                      -137,408        -46,897              0              0

Finantseerimistegevuse rahavoog kokku                    -270,920        101,556        -57,325        -15,287

 

Kokku perioodi rahavood                                    50,198        178,949         76,564         39,224

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                221,824         42,875         41,680          2,456

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                  272,022        221,824        118,244         41,680