AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY

BILANSS

31.12.98

 

Majandusaasta:  01.07-30.06

tuhandetes kroonides                                kontsern       kontsern    kontsern

                                                      31.12.98     30.06.98    31.12.97

AKTIVA

Raha ja pangakontod                                      1,838        1,625       1,504

Aktsiad ja muud väärtpaberid                                              0         735

Nõuded ostjate vastu                                    11,316       13,694      23,126

  sh.ostjatelt laekumata arved                          15,546       14,923      23,185

  ebatõenäoliselt laekuvad arved                        -4,230       (1,230)        (59)

Mitmesugused nõuded                                     12,378       25,191      16,299

  sh.nõuded tütarettevõtetele

  nõuded sidusettevõtetele

  muud lühiajalised nõuded                              12,378       25,191      16,299

Viitlaekumised                                              70          411           4

  sh.intressid                                                          271           4

  dividendid                                                70          140

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                   6,768        5,626       6,970

  sh.maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  5,230        5,330       6,778

  muud ettem. tulevaste perioodide kulud                 1,538          296         192

Varud                                                   13,171       23,680      19,616

  sh.tooraine ja materjal                                    3            8

  valmistoodang                                            473        1,905         546

  ostetud kaubad müügiks                                11,876       20,655      19,065

  ettemaksed hankijatele                                   819        1,113           5

KÄIBEVARA KOKKU                                         45,542       70,227      68,254

                                                                          0

Pikaajalised finantsinvesteeringud                      30,892       31,220      28,628

  sh.tütarettevõtete aktsiad ja osad                                      0

  sidusettevõtete aktsiad ja osad                          395        1,764       1,554

  pikaajalised nõuded tütarettevõtetele                                   0

  mitmesugused pikaajalised nõuded                      30,497       29,456      27,073

Materiaalne põhivara                                     2,318       62,353      38,859

  sh.maa ja ehitised                                                 59,531

  masinad ja seadmed                                     1,064        1,101      13,029

  muu inventar, tööriistad, sisseseade                   2,511        3,593       3,169

  akumuleeritud põhivara kulum                          -1,257       (1,872)     (2,154)

  lõpetamata ehitus                                                              24,815

  ettemaksed materiaalse põhivara eest

Immateriaalne põhivara                                     117          165

  sh.kontsessioonid, patendid, litsensid,kaubam.           117          165

PÕHIVARA KOKKU                                          33,326       93,738      67,487

AKTIVA KOKKU                                            78,868      163,964     135,741

 

PASSIVA

Võlakohustused                                                       56,812      27,641

  sh.tagatiseta võlakohustused (va. pangal.)                97            0       1,000

  pikaajal. pangalaenude tagasimaksed                    6,190       10,912

  lühiajalised laenud krediidiasutustelt                33,362       45,899      26,641

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                 236          207       1,959

Võlad hankijatele                                       11,144       13,088      21,995

  sh.hankijatele tasumata arved                         11,144       13,088      21,995

Mitmesugused võlad

  sh.võlad tütarettevõtetele

Maksuvõlad                                                 799          757       1,020

Viitvõlad                                                  859        2,456       1,614

  sh.võlad töövõtjatele                                    565          647         573

  intressivõlad                                             40        1,688         626

  muud viitvõlad                                           254          121         415

Muud ettemakstud tulev. per. tulud                         910        1,256

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                           53,597       74,576      54,229

                                                                          0

Pikaajalised võlakohustused                                          42,088      35,318

  sh.mittekonverteeritavad võlakohustused                  152

  pikaajalised pangalaenud                               3,566       42,088      35,318

Edasilükkunud tulumaksu kohustus                           231          241

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                            3,949       42,328      35,318

KOHUSTUSED KOKKU                                        57,546      116,904      89,547

 

Vähemusosalus                                               50        6,466       4,007

 

Aktsiakapital nimiväärtuses                             16,000       16,000      16,000

Aazio ( üle nimiväärtuse )                              15,006       15,006      15,006

Kohustuslik reservkapital                                  767          555         553

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                      8,891        4,823       4,823

Aruandeaasta kasum                                     -19,392        4,211       5,806

OMAKAPITAL KOKKU                                        21,271       40,594      42,188

PASSIVA KOKKU                                           78,868      163,964     135,741