1999.04.16, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

Konsolideeritud, auditeeritud

                                               kontsern        kontsern     emaettevõte     emaettevõte

                                                   1998            1997            1998            1997

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST

 

ÄRIKASUM (-KAHJUM)                          -80,650,775      45,653,411     -79,512,787      48,841,178

MATERIAALSETE PÕHIVARADE KULUM                8,436,457       6,359,890       8,267,944       5,970,946

IMMATERIAALSETE  PÕHIVARADE  KULUM              947,098         265,448         947,098         265,448

KASUM/KAHJUM PÕHIVARADE MÜÜGIST                  35,695           6,226          35,695          -1,596

DEBITOORSE VÕLGNEVUSE MUUTUS                 52,550,300     -26,640,631      52,951,673     -28,839,273

VARUDE MUUTUS                                 9,086,865     -17,782,533       9,147,078     -17,770,630

KOHUSTUSTE MUUTUS                             7,303,890       1,042,860       6,922,429         941,480

MAKSTUD TULUMAKS                             -2,862,075      -9,968,414      -2,862,075      -9,968,414

MAKSTUD INTRESSID                            -5,666,321      -5,906,774      -5,303,824      -5,501,900

 

NETORAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST                  -10,818,867      -6,970,517      -9,406,770      -6,062,761

 

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST

 

TÜTAR JA SIDUSETTEVÕTETE  SOETAMINE                   0      -4,155,261               0      -5,534,004

MATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK                       549,993         543,310         549,993         534,776

MATERIAALSE PÕHIVARA SOETAMINE              -10,333,630     -12,009,690     -10,333,630     -11,621,453

SH. SOETATUD KAPITALIRENDI LEPINGUGA          4,152,162       8,043,374       4,152,162       8,043,374

REKONSTRUEERIMISVÄLJAMINEKUD                          0      -1,840,217               0      -1,568,518

LÕPETAMATA KAP:EHITUS                        -2,647,274                      -2,647,274

ETTEMAKSETE MUUTUS PÕHIVARA EEST              1,475,342        -646,537       1,475,342        -646,537

IMMATERIAALSE POHIVARA SOETAMINE             -1,199,160      -3,921,517      -1,199,160      -3,892,934

ANTUD LAENUDE MUUTUS                         -1,603,043         115,320      -1,023,429        -551,968

SAADUD INTRESSID                                708,773         241,227         467,683         239,266

 

NETORAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST         -8,897,836     -13,629,991      -8,558,313     -14,997,998

 

 

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

 

LAENUDE TAGASIMAKSMINE                      -19,857,513     -22,412,437     -17,535,451     -21,990,437

SAADUD LÜHIAJALISED LAENUD                   39,753,599      15,168,630      35,753,451      15,130,178

SAADUD PIKAAJALISED LAENUD                            0      42,000,000               0      42,000,000

MAKSTUD DIVIDENDID                                    0      -5,655,052               0      -5,655,052

LIISINGUMAKSED                               -3,518,572      -3,225,909      -3,518,572      -3,225,909

 

NETORAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST        16,377,514      25,875,232      14,699,428      26,258,780

 

RAHAVOOG KOKKU                               -3,339,189       5,274,724      -3,265,524       5,198,021

 

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS

 

AASTA ALGUSES                                 5,686,611         387,330       5,609,908         387,330

SUURENEMINE                                  -3,339,189       5,274,724      -3,265,524       5,198,021

VALUUTAKURSI MUUTUSED                           414,632         -24,557         414,632         -24,557

AASTA LÕPUS                                   1,932,791       5,686,611       1,929,753       5,609,908