TALLINNA KAUBAMAJA AS

BILANSS

31.03.1999

 

Konsolideeritud rida-realt meetodil/auditeerimata

tuhandetes kroonides

 

                                                                         KONTSERN     KONTSERN       KONTSERN

                                                                       31'03'1999    31'03'1998    31'12'1998

AKTIVA

Käibevara

1.   Raha ja pangakontod                                                   10 657         3 927        22 737

2.   Nõuded ostjate vastu                                                   1 839         1 960         2 389

     Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                                        - 220         - 182         - 225

3.   Mitmesugused nõuded                                                    3 944             0         6 649

     Muud lühiajalised nõuded                                               3 944             0         6 649

4.   Viitlaekumised                                                             3             0           715

     Intressinõuded                                                             3             0           715

5.   Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                                 6 666         5 281         5 713

     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                                     3 973         3 169         3 063

     Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                            2 693         2 112         2 650

6.   Varud                                                                110 138       106 152       105 910

     Tooraine ja materjal                                                   1 863         2 301         1 931

     Lõpetamata toodang                                                        14             8            15

     Ostetud kaubad müügiks                                               108 261       103 516       100 812

     Ettemaksed hankijatele                                                                 326         3 153

Kokku käibevara                                                           133 026       117 138       143 889

Põhivara

7.   Pikaajalised finantsinvesteeringud                                    22 117        11 790        19 645

     Sidusettevõtete aktsiad                                                2 887         4 289         3 362

     Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                                 11 040         7 500         9 910

     Muud investeeringud aktsiatesse ja väärtpaberitesse                    8 190             1         6 373

8.   Materiaalne põhivara                                                 220 998       153 502       229 713

     Maa ja ehitised                                                      168 756       121 231       166 823

     Masinad ja seadmed                                                    45 400        26 478        45 861

     Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud                         102 179        73 210       104 242

     Akumuleeritud põhivara kulum                                         -96 129       -69 250       -87 815

     Lõpetamata ehitised                                                      441           412           441

     Ettemaksed hankijatele materiaalse põhivara eest                         351         1 420           160

9.   Immateriaalsed aktivad                                                   546           686           581

     Firmaväärtus (goodwill)                                                  546           686           581

Kokku põhivara                                                            243 661       165 978       249 939

KOKKU AKTIVA                                                              376 688       283 115       393 828

 

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

10.  Võlakohustused                                                        27 008        32 006        28 626

     Tagatiseta võlakohustused                                                316             0             0

     Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil             2 610        19 824        14 442

     Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                                19 890        12 182         8 178

     Kapitalirendi lühiajaline kohustus                                     4 193             0         6 005

11.  Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                                 0             0           489

12.  Hankijatele tasumata arved                                            59 830        42 740        66 783

13.  Maksuvõlad                                                             6 744        16 814        13 132

14.  Viitvõlad                                                              6 952         6 695         8 553

     Võlad töövõtjatele                                                     5 697         6 645         7 210

     Intressivõlad                                                          1 195             0         1 300

     Muud viitvõlad                                                            60            49            43

15.  Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud                              138           337           215

     Rentnike ettemaksed                                                      138           337           215

Kokku lühiajalised kohustused                                             100 672        98 591       117 798

Pikaajalised kohustused

17.  Pikaajalised võlakohustused                                          120 889        38 366       119 052

     Pikaajalised pangalaenud                                             120 889        38 366       119 052

18.  Muud pikaajalised võlad                                                9 502         1 316           809

     Pikaajalised võlad hankijatele                                         9 375         1 050           681

     Pikajalised rentnike ettemaksed                                          127           266           127

     Kapitalirendi pikaajaline kohustus                                       867             0         9 561

19.  Pikaajalised eraldised                                                11 358         8 511        11 358

     Potentsiaalne tulumaksukohustus                                       11 358         8 511        11 358

Kokku pikaajalised kohustused                                             142 617        48 192       140 779

Kokku kohustused                                                          243 288       146 783       258 577

20.  Vähemusosalus                                                          5 041         4 207         5 297

Omakapital aktsiaseltsis

21.  Aktsiakapital                                                         67 882        67 882        67 882

22.  Kohustuslik reservkapital                                              4 891         2 871         4 891

23.  Muud reservid                                                            565           565           565

24.  Eelmiste perioodide jaotamata kasum                                   56 644        57 273        48 465

25.  Aruandeaasta puhaskasum                                               -1 599         3 571         8 180

26.  Konventeerimiserinevused                                                - 25          - 37          - 29

Kokku omakapital aktsiaseltsis                                            128 358       132 125       129 954

KOKKU PASSIVA                                                             376 688       283 115       393 828

 

Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200