AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

BILANSS

31.03.99

 

Majandusaasta:  01.07-30.06

Konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides                                 kontsern       kontsern    kontsern

                                                      31.03.99     30.06.98     31.03.98

AKTIVA

Raha ja pangakontod                                      1,506         1,625       5,871

Aktsiad ja muud väärtpaberid                                               0         735

Nõuded ostjate vastu                                     9,593        13,694      17,952

  sh.ostjatelt laekumata arved                          13,986        14,923      18,014

  ebatõenäoliselt laekuvad arved                        -4,393        -1,230         -62

Mitmesugused nõuded                                      6,806        25,191       9,902

  sh.nõuded tütarettevõtetele

  nõuded sidusettevõtetele

  muud lühiajalised nõuded                               6,806        25,191       9,902

Viitlaekumised                                              70           411         142

  sh.intressid                                                           271           2

  dividendid                                                70           140         140

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                   3,113         5,626       9,578

  sh.maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  2,693         5,330       8,982

  muud ettem. tulevaste perioodide kulud                   420           296         596

Varud                                                   13,704        23,680      20,499

  sh.tooraine ja materjal                                    3             8

  valmistoodang                                            382         1,905         570

  ostetud kaubad müügiks                                11,769        20,655      19,637

  ettemaksed hankijatele                                 1,551         1,113         292

KÄIBEVARA KOKKU                                         34,792        70,227      64,679

                                                                           0

Pikaajalised finantsinvesteeringud                      30,928        31,220      37,070

  sh.tütarettevõtete aktsiad ja osad                                       0

  sidusettevõtete aktsiad ja osad                          433         1,764       1,774

  pikaajalised nõuded tütarettevõtetele                                    0

  mitmesugused pikaajalised nõuded                      30,495        29,456      35,296

Materiaalne põhivara                                     1,917        62,353      67,483

  sh.maa ja ehitised                                                  59,531

  masinad ja seadmed                                     1,064         1,101      13,111

  muu inventar, tööriistad, sisseseade                   2,241         3,593       3,199

  akumuleeritud põhivara kulum                          -1,388        -1,872      -3,155

  lõpetamata ehitus                                                               54,328

  ettemaksed materiaalse põhivara eest

Immateriaalne põhivara                                      93           165

  sh.kontsessioonid, patendid, litsensid,kaubam.            93           165

PÕHIVARA KOKKU                                          32,938        93,738     104,553

AKTIVA KOKKU                                            67,730       163,964     169,231

 

PASSIVA

Võlakohustused                                          35,324        56,812      37,718

  sh.tagatiseta võlakohustused (va. pangal.)             5,015             0         200

  pikaajal. pangalaenude tagasimaksed                    1,097        10,912

  lühiajalised laenud krediidiasutustelt                29,212        45,899      37,518

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                  85           207         144

Võlad hankijatele                                        8,228        13,088      26,085

  sh.hankijatele tasumata arved                          8,228        13,088      26,085

Mitmesugused võlad

  sh.võlad tütarettevõtetele

Maksuvõlad                                               1,209           757       2,709

Viitvõlad                                                1,189         2,456       1,960

  sh.võlad töövõtjatele                                    657           647         647

  intressivõlad                                             49         1,688       1,142

  muud viitvõlad                                           482           121         171

Muud ettemakstud tulev. per. tulud                         757         1,256

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                           46,791        74,576      68,616

                                                                           0

Pikaajalised võlakohustused                              3,718        42,088      53,000

  sh.mittekonverteeritavad võlakohustused                  152

  pikaajalised pangalaenud                               3,566        42,088      53,000

Edasilükkunud tulumaksu kohustus                           231           241

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                            3,949        42,328      53,000

KOHUSTUSED KOKKU                                        50,740       116,904     121,616

 

Vähemusosalus                                              170         6,466       4,000

 

Aktsiakapital nimiväärtuses                             16,000        16,000      16,000

Aazio ( üle nimiväärtuse )                              15,006        15,006      15,006

Kohustuslik reservkapital                                  767           555         553

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                      8,891         4,823       4,823

Aruandeaasta kasum                                     -23,844         4,211       7,234

OMAKAPITAL KOKKU                                        16,820        40,594      43,616

PASSIVA KOKKU                                           67,730       163,964     169,231