BALTI KASVUFOND

INVESTEERINGUTE ARUANNE

31.05.99

 

kroonides

 

INVESTEERINGUTE ARUANNE

 

                                              Arv(tk)        Turuväärtus            Intress   Osakaal

Amserv Grupi aktsia                             97,032         970,320.00                        5.45%

Baltika aktsia                                  59,000         920,400.00                        5.17%

Viisnurk aktsia                                 33,670         757,575.00                        4.26%

Võru Juust aktsia                                9,800         137,200.00                        0.77%

Reval Hotelligrupp aktsia                       15,054         526,890.00                        2.96%

Eesti Näitused aktsia                           10,666         106,660.00                        0.60%

Eesti Telekom aktsia                             8,000         878,000.00                        4.94%

Hansapanga aktsia                               15,000       1,263,750.00                        7.10%

Ühispanga aktsia                                25,000         665,000.00                        3.74%

Ventspils Nafta aktsia                          43,166         620,255.10                        3.49%

Vilniaus Banka aktsia                            8,000         834,833.59                        4.69%

Pankade Kaardikeskuse vk                         1,000       1,031,659.39             10.00%     5.80%

Hüvitusfond 9                                    3,766         406,953.96             11.00%     2.29%

Hüvitusfond 6                                   11,008         913,664.00              7.00%     5.14%

Tallinn City Eurobond                               80       1,260,611.29              6.69%     7.09%

Hüvitusfond 13                                   3,999         388,831.73              7.00%     2.19%

Swedbank kp                                         80         798,226.20              5.50%     4.49%

European Investment Bank vk                         55         699,938.79              7.00%     3.93%

Austria Valitsuse vk                         4,649,580         781,464.73              7.00%     4.39%

Deposiit                                                     3,827,391.44              3.00%    21.51%

 

Kokku                                                       17,789,625.23                      100.00%

 

1999.a.välja lastud osakud                    7 533tk        1,018,450.85

1999.a.tagasivõetud osakud                   12 513tk        1,617,626.20

 

Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.05.99.                  131,232

 

Kohustused                                   48,134.18

 

Osaku puhasväärtus                              135.19

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht

6131336