BALTI KASVUFOND

INVESTEERINGUTE ARUANNE

30.06.99

 

kroonides

 

INVESTEERINGUTE ARUANNE

 

                                               Arv(tk)        Turuväärtus            Intress   Osakaal

Deposiit                                                     4,990,736.05              3.00%    26.98%

Tallinn City Eurobond                               80       1,267,879.12              6.69%     6.85%

Hansapanga aktsia                               15,000       1,087,500.00                        5.88%

Pankade Kaardikeskuse vk                         1,000       1,040,462.43             10.00%     5.62%

Amserv Grupi aktsia                             97,032         970,320.00                        5.24%

Vilniaus Banka aktsia                            8,000         815,841.83                        4.41%

Baltika aktsia                                  59,000         814,200.00                        4.40%

Austria Valitsuse vk                         4,649,580         786,754.73              7.00%     4.25%

European Investment Bank vk                         55         701,714.33              7.00%     3.79%

Pärnu linna kp                                       7         695,193.00              5.10%     3.76%

Swedbank kp                                         69         678,411.82              5.78%     3.67%

Kunda Nordic kp                                      7         655,888.40              8.41%     3.55%

Viisnurk aktsia                                 33,670         622,895.00                        3.37%

Ventspils Nafta aktsia                          43,166         609,513.21                        3.29%

Ühispanga aktsia                                20,000         524,000.00                        2.83%

Hüvitusfond 13                                   3,999         392,557.57              7.00%     2.12%

Hüvitusfond 9                                    3,766         377,729.80             11.00%     2.04%

Tallinna Kaubamaja kp                               35         342,222.35              6.90%     1.85%

Erastamisväärtpaberid                        1,000,000         310,000.00                        1.68%

Eesti Telekom aktsia                             3,000         300,750.00                        1.63%

Reval Hotelligrupp aktsia                       10,054         282,517.40                        1.53%

Võru Juust aktsia                                9,800         137,200.00                        0.74%

Eesti Näitused aktsia                           10,666          95,994.00                        0.52%

 

Kokku                                                       18,500,281.04                      100.00%

 

1999.a.välja lastud osakud                   20 542tk        2,730,665.91

1999.a.tagasivõetud osakud                   16 344tk        2,127,442.73

 

Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.06.99.                  140,410

 

Kohustused                                   66,826.68

 

Osaku puhasväärtus                              131.28

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht

6131336