TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

30.06.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                30.06.99        31.12.98        30.06.98

 

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                2426            1843            3825

Ostjate lühiajaline debit. võlgn   33853           17681           23122

Muu lühiajaline debit. võlgnevus    1773            5442            8599

LIKVIIDSED VARAD KOKKU             38052           24966           35546

Valmistoodang                       5852            2621            7050

Tootmisvarud                        8540            7764            8592

Lõpetamata toodang                   222              10              83

Kaubad ja muud                     13458           13642           10570

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU       28072           24037           26295

KÄIBEVARA KOKKU                    66124           49003           61841

Pikaajalised finantsinvesteering    3586            6152            4034

Põhivara ja lõpetamata kapitalit  125146          121573           47250

Immateriaalne põhivara                                               318

Firmaväärtus                        3088            3529            7494

PÕHIVARA KOKKU                    131820          131254           59096

AKTIVA KOKKU                      197944          180257          120937

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                22625           24044            9891

Lühiajaline võlgnevus hankijatel   30185           21454           18328

Ostjate ettemaksud                     9              15              12

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu    4733            3391            3080

Maksuvõlad                          3166            1492            2596

Muud lühiajalised võlad              517             847             137

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      61235           51243           34044

PIKAAJALISED KOHUSTUSED            69222           68919           28230

KOHUSTUSED KOKKU                  130457          120162           62274

VÄHEMUSOSA                           358             272             212

Aktsiakapital                      33870           33870           33870

Aazio                              49000           49000           49000

Reservid                            1086             586             586

Eelmiste aastate jaotamata kasum  -24130          -32976          -32976

Aruandeaasta kasum (-kahjum)        7306            9346            7974

Oma aktsiad                           -3              -3              -3

OMAKAPITAL                         67129           59823           58451

PASSIVA KOKKU                     197944          180257          120937

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369